Stock Expert AI

XMHQ ETF — Varlıklar ve Analiz

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ), S&P MidCap 400 Quality Index'i kopyalamayı amaçlayan 5,00 milyar dolarlık bir fondur. XMHQ, öz sermaye getirisi, tahakkuk oranı ve finansal kaldıraç gibi faktörlere dayalı yüksek kaliteli puanlarla karakterize edilen S&P 400 içindeki orta ölçekli şirketlere odaklanır. %0,31'lik bir gider oranıyla XMHQ, üstün kalite metriklerine sahip olduğu düşünülen yaklaşık 80 orta ölçekli hisse senedinden oluşan seçilmiş bir sepete maruz kalma olanağı sunar.

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) ETF — Fiyat, Varlıklar ve Analiz

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ), S&P MidCap 400 Quality Index'i kopyalamayı amaçlayan 5,00 milyar dolarlık bir fondur. XMHQ, öz sermaye getirisi, tahakkuk oranı ve finansal kaldıraç gibi faktörlere dayalı yüksek kaliteli puanlarla karakterize edilen S&P 400 içindeki orta ölçekli şirketlere odaklanır. %0,31'lik bir gider oranıyla XMHQ, üstün kalite metriklerine sahip olduğu düşünülen yaklaşık 80 orta ölçekli hisse senedinden oluşan seçilmiş bir sepete maruz kalma olanağı sunar.

ETF Genel Bakış

Invesco S&P MidCap Quality ETF (Fon), S&P MidCap 400 Quality Index'e (Endeks) dayanmaktadır. Fon, toplam varlıklarının en az %90'ını Endeksi oluşturan bileşen menkul kıymetlere yatıracaktır. Endeks, S&P Midcap 400 Endeksi'nde, üç özel faktörün bir bileşimi temel alınarak hesaplanan en yüksek kalite puanlarına sahip yaklaşık 80 menkul kıymeti tutan, değiştirilmiş bir piyasa değeri ağırlıklı endekstir. Fon ve Endeks yarı yılda bir yeniden dengelenir.
XMHQ, yatırımcılara güçlü kalite özelliklerine sahip orta ölçekli ABD şirketlerine maruz kalma olanağı sağlamayı amaçlamaktadır. Fon, S&P MidCap 400'den yaklaşık 80 hisse senedini kompozit bir kalite puanına göre seçen S&P MidCap 400 Quality Index'i izler. Bu puan, karlılığı, kazanç kalitesini ve bilanço gücünü değerlendiren faktörlerden elde edilir. Fon, varlıklarının en az %90'ını endeks içindeki menkul kıymetlere yatırır. En büyük varlıkları arasında TechnipFMC PLC (%4,31), Illumina Inc (%3,73) ve United Therapeutics Corp (%3,48) bulunmaktadır. Sektör tahsisi, Ağırlıklı olarak Sanayi (%25,9), Sağlık (%20,0) ve Finansal Hizmetler'e (%15,1) yöneliktir. XMHQ yarı yılda bir yeniden dengelenir. Bu ETF, orta ölçekli hisse senedi maruziyetine kalite odaklı bir yaklaşım arayan, potansiyel olarak daha geniş piyasa endekslerine kıyasla daha dirençli bir portföy sunan yatırımcılara hitap edebilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Risk Metrikleri

XMHQ, yaklaşık 80 varlık arasında çeşitlendirilmiş olsa da, fonun varlıklarının kabaca %28,6'sını oluşturan ilk 10 varlığı ile bir miktar konsantrasyon riski sergilemektedir. Sektör tahsisi de bir risk oluşturmaktadır; Sanayi ve Sağlık sektörlerine önemli ölçüde maruz kalma, fonu sektöre özgü gerilemelere karşı hassas hale getirmektedir. Fonun 1,14'lük beta değeri, daha geniş piyasadan daha değişken olduğunu göstermektedir. %0,31'lik gider oranı zamanla performansta hafif bir düşüş yaratacaktır. Yatırımcılar, XMHQ'nun portföyleri için uygunluğunu değerlendirirken bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Gider Oranı

0.31%

En İyi Varlıklar

Sektör Dağılımı

  • Sanayi: 25.9%
  • Sağlık Hizmetleri: 20.0%
  • Finansal Hizmetler: 15.1%
  • Teknoloji: 11.4%
  • Döngüsel Tüketim: 10.2%
  • Enerji: 6.0%
  • Temel Malzemeler: 5.4%
  • Temel Tüketim: 3.9%
  • Kamu Hizmetleri: 2.2%
  • Amerika Birleşik Devletleri: 91.3%
  • Birleşik Krallık: 4.3%
  • Bermuda Adaları: 3.3%
  • İsveç: 1.1%

Temettü Verimi

0.61%

Risk Metrikleri

  • Beta: 1.14

Sorular & Cevaplar

XMHQ nedir ve neyi takip eder?

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ), S&P MidCap 400 Quality Index'in performansını kopyalamayı amaçlayan borsa yatırım fonudur. Bu endeks, S&P MidCap 400 Endeksi'nden en yüksek kalite puanlarını sergileyen yaklaşık 80 hisse senedinden oluşur. Bu puanlar, bir şirketin karlılığını, kazanç kalitesini ve finansal kaldıraçını değerlendiren faktörlerin bir bileşimi kullanılarak hesaplanır. Fon, toplam varlıklarının en az %90'ını endeksin bileşen menkul kıymetlerine yatırarak yatırımcılara güçlü finansal özellikler gösteren orta ölçekli şirketlere yönelik hedefli bir maruz kalma sağlar.

XMHQ için gider oranı nedir?

XMHQ için gider oranı %0,31'dir. Bu, fona yatırılan her 10.000 $ için yatırımcıların fonun işletme giderlerini karşılamak için yıllık 31 $ ücret ödeyeceği anlamına gelir. Bu, öz sermaye ETF evreninde mevcut olan en düşük gider oranı olmasa da, orta ölçekli kalite ETF kategorisinde rekabetçidir. Yatırımcılar, gider oranını fonun potansiyel getirilerinin genel değerlendirmesinin bir parçası olarak düşünmelidir.

XMHQ'daki en büyük varlıklar nelerdir?

2026-03-15 itibarıyla, XMHQ'daki en büyük varlıklar, fonun varlıklarının %4,31'ini oluşturan TechnipFMC PLC'dir. Illumina Inc portföyün %3,73'ünü temsil ederken, onu %3,48 ile United Therapeutics Corp izlemektedir. Royal Gold Inc %3,03'ü oluştururken, Carlisle Companies Inc %3,02 ile ilk 5'i tamamlamaktadır. Bu varlıklar, fonun orta ölçekli alanda güçlü kalite metriklerine sahip şirketlere odaklandığını yansıtmaktadır.

XMHQ uzun vadeli iyi bir yatırım mı?

XMHQ'nun uzun vadeli bir yatırım olarak uygunluğu, bireysel bir yatırımcının risk toleransına, yatırım hedeflerine ve zaman ufkuna bağlıdır. Fonun kaliteli orta ölçekli şirketlere odaklanması, piyasadaki düşüşler sırasında bir dereceye kadar aşağı yönlü koruma sağlayabilir, ancak 1,14'lük beta değeri, daha geniş piyasadan daha değişken olabileceğini göstermektedir. Fonun %0,31'lik gider oranı zamanla getirileri kademeli olarak azaltacaktır. Yatırımcılar bu faktörleri dikkatlice değerlendirmeli ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi durum tespitlerini yapmalıdır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

XMHQ benzer ETF'lerle nasıl karşılaştırılır?

XMHQ, S&P MidCap 400 Endeksi içindeki kalite faktörlerine odaklanmasıyla kendini farklılaştırmaktadır. Diğer orta ölçekli ETF'ler farklı endeksleri takip edebilir, farklı ağırlıklandırma metodolojileri kullanabilir veya büyüme veya değer gibi farklı yatırım temalarına odaklanabilir. XMHQ'nun %0,31'lik gider oranı, kalite odaklı diğer orta ölçekli ETF'lerle rekabetçidir. Fonun 5,00 milyar dolarlık AUM'si önemli bir yatırımcı ilgisini göstermektedir. Yatırımcılar, hangi fonun yatırım hedefleriyle en iyi şekilde uyum sağladığını belirlemek için XMHQ'nun performansını, risk metriklerini ve varlıklarını rakip ETF'lerin performansıyla, risk metrikleriyle ve varlıklarıyla karşılaştırmalıdır.

XMHQ temettü ödüyor mu?

Evet, XMHQ temettü ödüyor. XMHQ için mevcut temettü verimi %0,61'dir. Bu, fona yatırılan her 100 $ için yatırımcıların yıllık olarak 0,61 $ temettü ödemesi almayı bekleyebileceği anlamına gelir. Temettü verimlerinin, dayanak varlıkların performansına ve fonun dağıtım politikasına bağlı olarak zaman içinde dalgalanabileceğini unutmamak önemlidir. Gelir arayan yatırımcılar, XMHQ'nun temettü verimini cazip bir özellik olarak görebilirler.