Das Medianziel von 10 Analysten liegt bei $185[FMP target], die Aktie notiert bei $173, +%6.8 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +8.2% im Q4[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%4.8.
B = MoonshotScore 76[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q4: Umsatz $2.6B[FMP est], EPS $0.81[FMP est]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +8.2% im Q4[FMP], aber die Aktie +%4.8 D+1[FMP D+1]. Chantelle Breithaupt versprach im Q4 Earnings Call $37.0M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Chantelle Breithaupt capex transcript].
Beobachtungsliste
Ai Networking Revenue Guidance
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Arista verdoppelt seinen Umsatz mit KI-Netzwerken von 2025 auf 2026 auf 3.250.000.000 US-Dollar.
"Mit unserer gestiegenen Visibilität verdoppeln wir nun von 2025 auf 2026 unseren Umsatz mit KI-Netzwerken auf 3.250.000.000 US-Dollar."
- Jayshree Ullal, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 12. Februar 2026
Fy26 Revenue Growth
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Arista erhöht seine Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 25 % und peilt einen Umsatz von rund 11,25 Milliarden US-Dollar an.
"Trotz aller Nachrichten über die zunehmende Zuteilung der Lieferkette, steigende Speicherkosten und Siliziumfertigung haben wir unsere Prognose für 2026 auf ein jährliches Wachstum von 25 % erhöht und beschleunigen dieses nun auf 11.250.000.000 US-Dollar."
- Jayshree Ullal, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 12. Februar 2026
Campus Branch Revenue Goal
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Arista hält an seinem ehrgeizigen Ziel von 1.250.000.000 US-Dollar für 2026 für den kognitiven Campus und die Zweigstelle fest.
"Mit Blick auf die Zukunft halten wir an unserem ehrgeizigen Ziel von 1.250.000.000 US-Dollar für 2026 für den kognitiven Campus und die Zweigstelle fest."
- Jayshree Ullal, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 12. Februar 2026
Q1 2026 Revenue Guidance
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Die Prognose von Arista für das erste Quartal lautet wie folgt. Umsätze von ca. 2.600.000.000 $
"Vor diesem Hintergrund lautet unsere Prognose für das erste Quartal wie folgt. Umsätze von ca. 2.600.000.000 $"
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q4 FY25 Earnings Call - 12. Februar 2026
Cloud Ai Titans Contribution
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Mit Blick auf den jährlichen Umsatz nach Kundensektoren für 2025 trugen Cloud- und KI-Titanen mit 48 % erheblich dazu bei.
"Mit Blick auf den jährlichen Umsatz nach Kundensektoren für 2025 trugen Cloud- und KI-Titanen mit 48 % erheblich dazu bei."
- Jayshree Ullal, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 12. Februar 2026
Customer Concentration
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Wir hatten im Jahr 2025 zwei Kundenkonzentrationen von über 10 %. Die Kunden A und B trugen 16-20 % zu unserem Gesamtgeschäft bei.
"Wir hatten im Jahr 2025 zwei Kundenkonzentrationen von über 10 %. Die Kunden A und B trugen 16-20 % zu unserem Gesamtgeschäft bei."
- Jayshree Ullal, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 12. Februar 2026
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. Umsatzwachstum, Liquiditätsreichweite stark.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (-), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q4 (12. Februar 2026): EPS $0.82 vs $0.76 erwartet[FMP], +8.2% Beat. D+1 Bewegung: +%4.8[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q4: EPS $0.82 vs $0.76 Beat[FMP], Aktie +%4.8 D+1[FMP].
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q4 Earnings Call offengelegt.
Q4 CapEx $37.0M[FMP cashflow]. Q4 operative Marge 41.5%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Dienstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Dienstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $0.81[FMP], CapEx-Schwelle "unter $37.0M"[Chantelle Breithaupt]. Zwei Anker, drei Szenarien.
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Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Kalender
DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.
Diese ANET (ANET) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.