Das Medianziel von 9 Analysten liegt bei $187[FMP target], die Aktie notiert bei $160, +%16.9 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +7.7% im Q1[FMP earnings] bewegte sich die Aktie -%13.6.
B = MoonshotScore 77[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q1: Umsatz $2.8B[FMP est], EPS $0.89[FMP est]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +7.7% im Q1[FMP], aber die Aktie -%13.6 D+1[FMP D+1]. Chantelle Breithaupt versprach im Q1 Earnings Call $54.5M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q1[Chantelle Breithaupt capex transcript].
Beobachtungsliste
Q2 2026 Guidance
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Arista erwartet für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von etwa 2.8 Milliarden US-Dollar, eine Bruttomarge zwischen 62 % und 63 %, eine operative Marge zwischen 46 % und 47 % und einen verwässerten Gewinn pro Aktie von etwa 0.88 US-Dollar.
"Genauer gesagt, unsere Prognose für das zweite Quartal lautet wie folgt: Mit der zusätzlichen Quartalsmetrik des verwässerten Gewinns pro Aktie, Umsatzerlöse von etwa 2.8 Milliarden US-Dollar, eine Bruttomarge zwischen 62 % und 63 %, eine operative Marge zwischen 46 % und 47 % und ein verwässerter Gewinn pro Aktie von etwa 0.88 US-Dollar bei etwa 1.27 Milliarden verwässerten Aktien."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5. Mai 2026
Capex Facility Expansion
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Aristas Investitionsausgaben für das erste Quartal beliefen sich auf 54.5 Millionen US-Dollar, wobei etwa 40 Millionen US-Dollar für den Bau erweiterter Einrichtungen in Santa Clara vorgesehen waren, die voraussichtlich 2026 180 Millionen US-Dollar erreichen werden.
"Die Investitionsausgaben für das Quartal betrugen 54.5 Millionen US-Dollar. Wir setzen die Bauarbeiten zur Errichtung erweiterter Einrichtungen in Santa Clara fort. Im ersten Quartal fielen etwa 40 Millionen US-Dollar an CapEx im Zusammenhang mit diesem Programm an, und wir schätzen, dass es 2026 180 Millionen US-Dollar erreichen wird."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5. Mai 2026
Fy26 Revenue Ai Target Increase
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Arista hat seine Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 27.7 % erhöht, mit dem Ziel von 11.5 Milliarden US-Dollar, und sein KI-Umsatzziel auf 3.5 Milliarden US-Dollar angehoben, wodurch die jährlichen KI-Umsätze mehr als verdoppelt werden.
"Dennoch gibt uns dies die Zuversicht, unser prognostiziertes Wachstum leicht auf 27.7 % zu erhöhen und nun 11.5 Milliarden US-Dollar für 2026 anzustreben. Wir haben unser KI-Ziel in diesem Jahr auch auf 3.5 Milliarden US-Dollar erhöht, wodurch sich unsere jährlichen KI-Verkäufe mehr als verdoppeln."
- Jayshree Ullal, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 5. Mai 2026
Q1 Revenue Growth
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Arista meldete starke Ergebnisse für das erste Quartal 2026 mit einem Gesamtumsatz von 2.71 Milliarden US-Dollar, einem Anstieg von 35.1 % gegenüber dem Vorjahr und über der Prognose von 2.6 Milliarden US-Dollar.
"Zunächst beliefen sich die Gesamteinnahmen im ersten Quartal auf 2.71 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 35.1 % gegenüber dem Vorjahr und über unserer Prognose von 2.6 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum war in allen Kundensektoren zu verzeichnen, angeführt von unseren KI- und Spezialanbieterkunden innerhalb des Quartals."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5. Mai 2026
Purchase Commitments Inventory Increase
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Aristas Kaufverpflichtungen stiegen auf 8.9 Milliarden US-Dollar und die Lagerbestände auf 2.38 Milliarden US-Dollar, wobei diese Erhöhungen als kalkulierte Investition für neue Produkte und KI-Implementierungen angesehen werden.
"Unsere Kaufverpflichtungen beliefen sich am Ende des Quartals auf 8.9 Milliarden US-Dollar, gegenüber 6.8 Milliarden US-Dollar am Ende des vierten Quartals. Wie in früheren Quartalen erwähnt, stellt diese erwartete Aktivität hauptsächlich Käufe von Chips für neue Produkte und KI-Implementierungen dar. Wir beendeten das Quartal mit 2.38 Milliarden US-Dollar an Lagerbeständen, gegenüber 2.25 Milliarden US-Dollar im Vorquartal. Dieser geringfügige Anstieg ist eine kalkulierte Investition in den Rohstoffmix, um unsere wachsende Nachfrage zu decken."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5. Mai 2026
High Speed Switching Market Share
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Arista hat im Jahr 2025 den Marktanteil Nr. 1 im Bereich Hochgeschwindigkeits-Switching für die Kategorie über 10 Gigabit Ethernet erreicht und damit viele etablierte Anbieter übertroffen.
"Arista hat im ersten Quartal in allen unseren Sektoren eine signifikante Dynamik erlebt und beherrscht nun den Marktanteil Nr. 1 im Bereich Hochgeschwindigkeits-Switching in der Kategorie über 10 Gigabit Ethernet. Damit haben wir laut großen Marktanalysten für 2025 viele etablierte Anbieter überholt."
- Jayshree Ullal, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 5. Mai 2026
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. Umsatzwachstum, Liquiditätsreichweite stark.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (-), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q1 (5. Mai 2026): EPS $0.87 vs $0.81 erwartet[FMP], +7.7% Beat. D+1 Bewegung: -%13.6[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q1: EPS $0.87 vs $0.81 Beat[FMP], Aktie -%13.6 D+1[FMP]. Chantelle Breithaupt Q1 transcript: "More specifically, now our guidance for the second quarter is as follows: now with the added quarterly metric of diluted earnings per share, revenues of approximately $2.8 billion, gross margin between 62% and 63%, operating margin between 46% and 47% and diluted earnings per share of approximately $0.88 with approximately 1.27 billion diluted shares."[Chantelle Breithaupt].
"More specifically, now our guidance for the second quarter is as follows: now with the added quarterly metric of diluted earnings per share, revenues of approximately $2.8 billion, gross margin between 62% and 63%, operating margin between 46% and 47% and diluted earnings per share of approximately $0.88 with approximately 1.27 billion diluted shares."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5. Mai 2026
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt.
Q1 CapEx $54.5M[FMP cashflow]. Chantelle Breithaupt Q1 transcript: "Capital expenditures for the quarter were $54.5 million. We continue the construction work to build expanded facilities in Santa Clara. In Q1, we incurred approximately $40 million in CapEx related to this program and estimate it will reach $180 million in 2026."[Chantelle Breithaupt transcript]. Q1 operative Marge 42.7%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q1 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
"Capital expenditures for the quarter were $54.5 million. We continue the construction work to build expanded facilities in Santa Clara. In Q1, we incurred approximately $40 million in CapEx related to this program and estimate it will reach $180 million in 2026."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 5. Mai 2026
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Dienstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Dienstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q1 EPS-Schwelle $0.89[FMP], CapEx-Schwelle "unter $54.5M"[Chantelle Breithaupt]. Zwei Anker, drei Szenarien.
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