Das Medianziel von 8 Analysten liegt bei $665[FMP target], die Aktie notiert bei $527, +%26.2 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +3.5% im Q1[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%6.4.
B = MoonshotScore 70[MoonshotScore] + Council 5/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q1: Umsatz $1.9B[FMP est], EPS $3.72[FMP est]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +3.5% im Q1[FMP], aber die Aktie +%6.4 D+1[FMP D+1]. Matt Stumpf versprach im Q1 Earnings Call $0 CapEx + sequenziellen Rückgang im Q1[Matt Stumpf capex transcript].
Beobachtungsliste
Q1 Performance Q2 Guidance
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AppLovin lieferte ein starkes Q1 ab, übertraf die Erwartungen mit einem Umsatzwachstum von 59 % und einer bereinigten EBITDA-Marge von 85 % und prognostiziert für Q2 ein Umsatzwachstum von 52-55 % sowie eine EBITDA-Marge von 84-85 %.
"Der Umsatz im ersten Quartal betrug 1.84 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 59 % im Jahresvergleich und 11 % sequenziell, angetrieben durch kontinuierliche technologische Fortschritte in unserem Kerngeschäft Gaming und unserer expandierenden Konsumenten-Vertikale. Das bereinigte EBITDA betrug 1.56 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 66 % im Jahresvergleich, was einer Marge von 85 % entspricht. Bezüglich unseres Ausblicks für das zweite Quartal 2026 erwarten wir einen Umsatz zwischen 1.915 Milliarden US-Dollar und 1.945 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 52 % bis 55 % im Jahresvergleich oder 4 % bis 6 % sequenziell entspricht. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich zwischen 1.615 Milliarden US-Dollar und 1.645 Milliarden US-Dollar liegen, mit einer bereinigten EBITDA-Marge von etwa 84 % bis 85 %."
- Matt Stumpf, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 6. Mai 2026
New Customer Value Potential
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AppLovin erwartet einen jährlichen Wert von über 70.000 US-Dollar pro Neukunde und prognostiziert ein potenzielles Werbeausgabenvolumen von 7 Milliarden US-Dollar im ersten Jahr, wenn nach der Plattformöffnung 100.000 neue Kunden gewonnen werden.
"Im Moment prognostizieren wir weit über 70.000 US-Dollar pro Jahr von jedem Neukunden. Wenn Sie das also dimensionieren möchten: Wenn wir die Plattform öffnen und im nächsten Jahr 100.000 Kunden gewinnen, würden die Einnahmen aus deren Werbeausgaben im ersten Jahr etwa 7 Milliarden US-Dollar betragen."
- Adam Foroughi, Co-Founder and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 6. Mai 2026
Axon Public Access June
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AppLovin wird seine Axon-Plattform im Juni für die Öffentlichkeit zugänglich machen, wodurch Werbetreibende weltweit Kampagnen starten können, was die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich verändern wird.
"Worauf ich heute meine Zeit verwenden möchte, ist die vor uns liegende Chance, denn wir erreichen schnell viele der Ziele, die wir uns für dieses Geschäftsjahr gesetzt haben, und wir sind nun auf dem besten Weg, unsere Plattform im Juni der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist ein wichtiger Meilenstein. Seit 14 Jahren sind wir eine geschlossene Plattform. Im Juni werden Werbetreibende auf der ganzen Welt in der Lage sein, sich für Axon anzumelden und Kampagnen zu starten. Das verändert die Entwicklung dieses Unternehmens auf sehr bedeutsame Weise."
- Adam Foroughi, Co-Founder and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 6. Mai 2026
Consumer Vertical Acceleration
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AppLovins Konsumenten-Vertikale skaliert schnell, mit einem Wachstum von etwa 25 % im März nach den jüngsten Modellveröffentlichungen und einem Rekord bei den Werbeausgaben im April, der jeden Q4-Spitzenmonat übertrifft.
"Vor ein paar Wochen hatten wir eine weitere wesentliche Modellveröffentlichung, die die Skalierung und den Return on Ad Spend für unsere Konsumenten-Werbetreibenden erheblich verbessert. Dies sind die Arten von kumulativen Verbesserungen, über die wir in früheren Anrufen gesprochen haben. Das Team verbessert das Modell, Werbetreibende sehen bessere Renditen und investieren mehr Budget in unser System. Es ist ein positiver Kreislauf, und er funktioniert. Die Konsumenten-Vertikale beendete das Quartal sehr stark, wobei der März etwa 25 % mehr wuchs als die Zahlen, die wir im Januar hatten, und der April einen Rekordmonat bei den Werbeausgaben erreichte, höher als jeder Spitzenmonat im Q4."
- Adam Foroughi, Co-Founder and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 6. Mai 2026
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. Umsatzwachstum, Bruttomarge stark. Liquiditätsreichweite schwach.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 5 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Klarman, Buffett, Munger), 0 bearish (-), 1 neutral (Jim Simons).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q1 (6. Mai 2026): EPS $3.56 vs $3.44 erwartet[FMP], +3.5% Beat. D+1 Bewegung: +%6.4[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q1: EPS $3.56 vs $3.44 Beat[FMP], Aktie +%6.4 D+1[FMP]. Matt Stumpf Q1 transcript: "We expect revenue between $1.915 billion and $1.945 billion, representing 52% to 55% year-over-year growth or 4% to 6% sequentially. Adjusted EBITDA is expected to be between $1.615 billion and $1.645 billion with an adjusted EBITDA margin of approximately 84% to 85%."[Matt Stumpf].
"We expect revenue between $1.915 billion and $1.945 billion, representing 52% to 55% year-over-year growth or 4% to 6% sequentially. Adjusted EBITDA is expected to be between $1.615 billion and $1.645 billion with an adjusted EBITDA margin of approximately 84% to 85%."
- Matt Stumpf, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 6. Mai 2026
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt.
Q1 CapEx $0[FMP cashflow]. Q1 operative Marge 78.2%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q1 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Donnerstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Donnerstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q1 EPS-Schwelle $3.72[FMP], CapEx-Schwelle "unter $0"[Matt Stumpf]. Zwei Anker, drei Szenarien.
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Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Kalender
DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.
Diese AppLovin Corporation (APP) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.
Die Zahlen stammen aus Fundamental- und Konsensdaten von Financial Modeling Prep (FMP) sowie offiziellen Transkripten der Bilanz-Telefonkonferenzen; abgeleitete Kennzahlen sind mit ihrer Quelle gekennzeichnet.
Nein. Diese Seite ist Bildungsresearch, keine Anlageberatung. Sie fasst den Analystenkonsens und Unternehmensdaten zusammen; konsultieren Sie vor Anlageentscheidungen einen lizenzierten Finanzberater.