AppLovin Corporation
APP - NASDAQ - $460.00 ▲ +%3.06
-
Bilanz Mi 6 Mai
Hinweis: Diese Vorschau erschien vor dem Bericht vom 2026-05-06. Bitte mit den neuesten Zahlen abgleichen.

AppLovin öffnet am Mittwoch Abend
die Kasse.

Das Medianziel von 15 Analysten liegt bei $675[FMP target], die Aktie notiert bei $460, +%46.7 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +9.8% im Q4[FMP earnings] bewegte sich die Aktie -%19.7.

↓ Zusammenfassung unten
Quick Take - in 40 Sekunden
B
BUY Council 5/6 - Moonshot 77

B = MoonshotScore 77[MoonshotScore] + Council 5/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].

Konsens für Q4: Umsatz $1.8B[FMP est], EPS $3.40[FMP est]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].

Detaillierte Analyse unten ↓
$3.40 EPS-Erwartung Letztes Jahr $3.24 - +%104 YoY YoY
8 Beat-Serie Erwartungen in den letzten 8 Quartalen in Folge übertroffen

EPS-Beat von +9.8% im Q4[FMP], aber die Aktie -%19.7 D+1[FMP D+1]. Matt Stumpf versprach im Q4 Earnings Call $28.3M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Matt Stumpf capex transcript].

Beobachtungsliste

5 Kennzahlen stechen in diesem Quartal heraus.

$1.745 billion Expectation / Guide

Q1 2026 Revenue Guidance

q1_2026_revenue_guidance

AppLovin erwartet für das erste Quartal 2026 einen Umsatz zwischen 1,745 Milliarden und 1,775 Milliarden US-Dollar, was einem sequenziellen Wachstum von 5 % bis 7 % entspricht.

"Wir erwarten einen Umsatz zwischen 1,745 Milliarden und 1,775 Milliarden US-Dollar, was einem sequenziellen Wachstum von 5 % bis 7 % entspricht."

- Matt Stumpf, CFO - Q4 FY25 Earnings Call - 11. Februar 2026
84% Expectation / Guide

Q1 2026 EBITDA Margin Guidance

q1_2026_EBITDA_margin_guidance

AppLovin erwartet für das erste Quartal 2026 eine bereinigte EBITDA-Marge von etwa 84 %.

"Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich zwischen 1,465 Milliarden und 1,495 Milliarden US-Dollar liegen, bei einer bereinigten EBITDA-Marge von etwa 84 %, wodurch wir unsere erstklassige Rentabilität bei weiterem Wachstum beibehalten."

- Matt Stumpf, CFO - Q4 FY25 Earnings Call - 11. Februar 2026
6.4 million Investor Focus

Share Repurchase Program

share_repurchase_program

Für das Gesamtjahr kaufte AppLovin etwa 6,4 Millionen Aktien für insgesamt 2,58 Milliarden US-Dollar zurück und behielt sie ein.

"Für das Gesamtjahr haben wir etwa 6,4 Millionen Aktien für insgesamt 2,58 Milliarden US-Dollar zurückgekauft und einbehalten, die vollständig aus dem freien Cashflow finanziert wurden."

- Matt Stumpf, CFO - Q4 FY25 Earnings Call - 11. Februar 2026
100 Investor Focus

Generative Ai Tools

generative_ai_tools

AppLovin entwickelt generative KI-Tools, um den Anzeigenerstellungsprozess für Werbetreibende zu automatisieren, und führt derzeit ein Pilotprogramm mit über 100 Kunden durch.

"Wir haben bereits in einem Pilotprojekt mit über 100 Kunden generative KI-basierte Tools für einen Teil der Anzeigeneinheit."

- Adam Foroughi - Q4 FY25 Earnings Call - 11. Februar 2026
30-day Investor Focus

Axon Marketing Investment

axon_marketing_investment

AppLovin plant, die Marketinginvestitionen für die AXON-Werbeplattform zu erhöhen, beeilt sich aber nicht, um sicherzustellen, dass die Tools mit den Möglichkeiten Schritt halten.

"Wir sehen ein LTV zu CAC von ungefähr 30 Tagen. Wenn wir das in großem Maßstab sehen, werden wir skalieren, aber wir haben es nicht eilig, weil wir wollen, dass die Tools die Chance nutzen."

- Adam Foroughi - Q4 FY25 Earnings Call - 11. Februar 2026

Stock Expert AI - Methodik

Zeigen unsere 9 Faktoren, 7 Perspektiven und die Munger-Linse in die gleiche Richtung?

MoonshotScore 77 / 100

7 Faktoren Gesamtscore. Bruttomarge, Operativer Hebel stark.

Wie wird es berechnet? ->
Umsatzwachstum6.0Q4 vs Q1: gesundes Wachstum (+%11.7)
Bruttomarge9.0Q4: sehr hohe Marge (%88.9, Software-/Cloud-Niveau)
Operativer Hebel8.0operative Marge sehr stark (%76.9, Skaleneffekte)
Liquiditätsreichweite10.0FCF sehr stark ($1.3B, 45.4x über CapEx)
F&E-Intensität5.0durchschnittliche F&E (%5.0)
Kursmomentum7.0RSI 54.1 ausgeglichen, 50-Tage-Linie über
Nachrichtenstimmung9.0starker BUY-Konsens (87%)
Council Score 5 / 6 Bullish

6 Investoren-Frameworks. 5 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Klarman, Buffett, Munger), 0 bearish (-), 1 neutral (Jim Simons).

Wie wird es berechnet? ->
Ray Dalio Makro - Ziel-Aufwärtspotenzial +%46.7
Ken Griffin Flow - 50-Tage-MA über
Jim Simons Quant - RSI 54
Klarman Value - Ziel-Aufwärtspotenzial +%46.7
Buffett Qualität - ROE-Score 5/5
Munger Bewertung - Ziel-Aufwärtspotenzial +%46.7
Munger's Mindset Charakter & Bilanz-Linse
Unterbewertet

Munger lens çıktısı.

Wie wird es berechnet? ->
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Technische Niveaus - Position vor der Bilanz

Auf welchen Niveaus wird die Aktie getestet?

RSI(14)
54.1 RSI 54.1 ausgeglichen, 50-Tage-Linie über
MACD
+4.70 Kurs über 50-Tage-Linie - positive Unterstützung
50-Tage-MA
$439 Aktie %4.7 über - kurzfristige Unterstützung
200-Tage-MA
$526 Aktie %12.5 unter - langfristiger Druck
Volumen (10-Tage)
-%23 Rückgang - geringe Beteiligung
Widerstand
$675
Analysten-Medianziel - Durchbruch löst Upgrade aus
Aktuell
$460
Position vor der Bilanz
Unterstützung
$447
Invalidierung - Schlusskurs unter diesem Niveau ist ein technischer Bruch
Muster
Spanne
$447-$675 Band - Bilanz-Breakout/Breakdown-Auslöser

Vergangene Performance

AppLovin hat die Erwartungen in den letzten 8 Quartalen übertroffen.

BEAT
Q1 FY25
$1.67 vs $1.44 est - +%11.9
BEAT
Q2 FY25
$2.26 vs $1.96 est - +%12.0
BEAT
Q3 FY25
$2.45 vs $2.38 est - +%0.7
BEAT
Q4 FY25
$3.24 vs $2.95 est - -%19.7

Q4 (11. Februar 2026): EPS $3.24 vs $2.95 erwartet[FMP], +9.8% Beat. D+1 Bewegung: -%19.7[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.

Drei Szenarien: Was könnte passieren?

EPS < $3.30 (keine Prognose)

Q4: EPS $3.24 vs $2.95 Beat[FMP], Aktie -%19.7 D+1[FMP].

OpenAI-Abhängigkeit

Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q4 Earnings Call offengelegt.

CapEx-Schock

Q4 CapEx $28.3M[FMP cashflow]. Q4 operative Marge 76.9%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.

Framework - Positionsdisziplin

Nach den Daten: 3 Szenarien, 3 Fenster

Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.

Szenario A - Beat
Q4 EPS > $3.40 + CapEx-Disziplin
Schwelle: EPS > $3.40[FMP est].
Ziel: Durchbruch über Medianziel $675[FMP target]; hohes Ziel $835[FMP] Obergrenze.
Szenario B - In-Line
EPS approx $3.40 + CapEx < $28.3M
Schwelle: EPS approx $3.40[FMP est], Q4 CapEx < $28.3M[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $460[FMP] und Median $675[FMP].
Szenario C - Miss
EPS < $3.30 oder CapEx >= $28.3M
Schwelle: EPS < $3.30[FMP estx0.97].
Ziel: Aktueller $460 unter SMA200 $526[FMP], bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $447[derived] aktiviert.
Größenanpassung
Bilanzvolatilität -> max. Portfolio 1-2%. Bilanz abwarten ist kein Geschenk, sondern eine Positionspflicht.
Timing
IV Crush innerhalb von 24 Stunden nach der Bilanz. Das Warten auf den Prämienrückgang macht Optionen dem Spot vorzuziehen.
Staffelung
Nicht auf einmal, sondern in 3 Schritten: erste Reaktion, 24 Stunden später, nach Handelsschluss am Freitag.

Marktausblick

Was sagen 15 Analysten?

Wall Street Konsens
$675
12-Monats-Median-Kursziel (+%46.7 Aufwärtspotenzial)
26
BUY
4
HOLD
0
SELL
Risikomanagement
$447
Invalidierungsniveau - kritische Unterstützungsschwelle
$439 - 50-Tage-MA (darüber, +%4.7)
$526 - 200-Tage-MA (darunter, -%12.5)
IV-Crush-Risiko (plötzlicher Rückgang der vor den Quartalszahlen aufgeblähten Optionsprämien): Die Optionsprämien sind vor den Quartalszahlen aufgebläht.
Verdict - APP Q4 FY26
B

Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Mittwoch Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.

Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.

Die Daten kommen am Mittwoch Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $3.40[FMP], CapEx-Schwelle "unter $28.3M"[Matt Stumpf]. Zwei Anker, drei Szenarien.

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Kalender

Katalysator-Kalender - 90 Tage Ausblick

6. Mai 2026EARNINGSQ4 FY26 Ergebnisse (nach Börsenschluss) + Earnings Call
7. Mai 2026PRICEErster Handelstag nach Quartalszahlen - 200d-MA-Test + IV-Crush
20. Juni 2026FILING10-Q-Frist - Segmentaufteilung + RPO-Details (SEC-Regel: Quartalsende + 45 Tage)
~6. Aug. 2026EARNINGSQ1 FY27 (nächstes Quartal, Datum noch nicht in FMP angesetzt)

DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.

Häufig gestellte Fragen

Was deckt die APP Bilanz-Vorschau ab?

Diese APP (APP) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.

Worauf sollten Anleger bei den APP-Zahlen achten?

Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.