Das Medianziel von 8 Analysten liegt bei $425[FMP target], die Aktie notiert bei $333, +%27.7 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +2.9% im Q2[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%1.8.
B = MoonshotScore 66[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q1: Umsatz $1.6B[FMP est], EPS $2.04[FMP est]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +2.9% im Q2[FMP], aber die Aktie +%1.8 D+1[FMP D+1]. John Wall versprach im Q2 Earnings Call $52.6M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q1[John Wall capex transcript].
Beobachtungsliste
Sda Growth
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Die Umsätze im Bereich Systemdesign und -analyse (SDA) stiegen im Jahresvergleich um 37 %, wobei Allegro X AI und die 3D IC-Technologie eine signifikante Kundenakzeptanz fanden, während die Integration des D&E-Geschäfts von Hexagon gut voranschreitet.
"Die Umsätze im Bereich Systemdesign und -analyse stiegen im Jahresvergleich um 37 %. Mit zunehmender Komplexität von KI-Systemen wenden sich Kunden zunehmend unseren Lösungen für fortschrittliche Verpackungen und PCBs zu. Allegro X AI wurde von mehreren Kunden übernommen, angetrieben durch eine signifikante Reduzierung der Layout-Designzeit."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27. Juli 2026
Ip Business Growth
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Das IP-Geschäft von Cadence verzeichnete ein herausragendes Quartal mit einem Wachstum von über 40 % im Jahresvergleich, angetrieben durch die starke Nachfrage in KI- und HPC-Anwendungen und eine strategische Ausrichtung.
"Unser IP-Geschäft hatte ein herausragendes Quartal mit einem Wachstum von über 40 % im Jahresvergleich. Die KI-Leistung wird zunehmend durch Datenbewegung, Speicherbandbreite und fortschrittliche Verpackung eingeschränkt, und unser differenziertes IP-Portfolio verzeichnete weiterhin eine starke Akzeptanz."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27. Juli 2026
Fy26 Guidance Raise
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Cadence erhöht seine Umsatzwachstumsprognose für 2026 auf 19 % mit höherer Profitabilität, angetrieben durch die wachsende Geschäftsdynamik und die beschleunigte Nachfrage.
"Angesichts der wachsenden Geschäftsdynamik und der beschleunigten Nachfrage heben wir unsere Prognose für das Jahr auf 19 % Umsatzwachstum und mit höherer Profitabilität an, da wir für unsere Kunden als strategischer und vertrauenswürdiger Partner immer wichtiger werden."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27. Juli 2026
Q2 Revenue Growth
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Cadence erzielte hervorragende Q2-Ergebnisse mit einem Umsatzwachstum von 24 % im Jahresvergleich und einem zweistelligen Wachstum in allen Produktgruppen.
"Robuste Designaktivitäten und Kundennachfrage führten im zweiten Quartal zu einem Umsatzwachstum von 24 % im Jahresvergleich, mit zweistelligem Wachstum in allen unseren Produktgruppen."
- John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27. Juli 2026
Strategic Partnerships
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Cadence vertiefte seine strategischen Partnerschaften mit mehrjährigen Engagements mit Intel für seinen 14A-Prozess und mit Samsung Foundry für Zwei-Nanometer- und 3D-IC-Technologien.
"Wir haben unsere Zusammenarbeit mit Intel durch ein mehrjähriges Engagement zur Ermöglichung ihres 14A-Prozesses erweitert, indem wir unser Design-IP und unsere agentic AI-basierte EDA nutzen, um Tool-Flows und -Methodologien für HPC- und Mobilfunkdesigns der nächsten Generation zu optimieren. Wir haben auch unsere Zusammenarbeit mit Samsung Foundry bei Zwei-Nanometer- und 3D-IC-Technologien vertieft, indem wir unsere AI-gesteuerten Flows und Design-IP kombinieren, um KI-, HPC- und Mobilsysteme der nächsten Generation zu ermöglichen."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27. Juli 2026
Record Backlog
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Cadence erreichte im zweiten Quartal einen Rekordauftragsbestand von 8.1 Milliarden US-Dollar, der über den Erwartungen lag.
"Die Buchungen im zweiten Quartal führten zu einem Rekordauftragsbestand von 8.1 Milliarden US-Dollar."
- John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27. Juli 2026
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. Umsatzwachstum, Bruttomarge stark. Operativer Hebel schwach.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 4 bullish (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 1 neutral (Jim Simons).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q2 (27. Juli 2026): EPS $2.11 vs $2.05 erwartet[FMP], +2.9% Beat. D+1 Bewegung: +%1.8[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q2: EPS $2.11 vs $2.05 Beat[FMP], Aktie +%1.8 D+1[FMP].
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q2 Earnings Call offengelegt.
Q2 CapEx $52.6M[FMP cashflow]. Q2 operative Marge 28.4%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q1 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Montag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Montag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q1 EPS-Schwelle $2.04[FMP], CapEx-Schwelle "unter $52.6M"[John Wall]. Zwei Anker, drei Szenarien.
Vergleich Stock Expert AI Pro $24/Monat ($240/Jahr), 77% günstiger als die Summe dreier Bilanz-Tracking-Tools ($1.059/Jahr -> $240/Jahr).
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Preise Stand April 2026. Quellen: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-Linsen-Analyse + MoonshotScore 9-Faktoren + Insider-Tracker + Technische Niveaus - auf einer Plattform, für jede Aktie.
Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Kalender
DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.
Diese Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.
Die Zahlen stammen aus Fundamental- und Konsensdaten von Financial Modeling Prep (FMP) sowie offiziellen Transkripten der Bilanz-Telefonkonferenzen; abgeleitete Kennzahlen sind mit ihrer Quelle gekennzeichnet.
Nein. Diese Seite ist Bildungsresearch, keine Anlageberatung. Sie fasst den Analystenkonsens und Unternehmensdaten zusammen; konsultieren Sie vor Anlageentscheidungen einen lizenzierten Finanzberater.