Das Medianziel von 5 Analysten liegt bei $380[FMP target], die Aktie notiert bei $341, +%11.5 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +2.6% im Q1[FMP earnings] bewegte sich die Aktie -%3.3.
B = MoonshotScore 71[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q4: Umsatz $1.6B[FMP est], EPS $2.05[FMP est]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +2.6% im Q1[FMP], aber die Aktie -%3.3 D+1[FMP D+1]. John Wall versprach im Q1 Earnings Call $48.8M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[John Wall capex transcript].
Beobachtungsliste
Q1 Operating Margin
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Cadence lieferte im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 19 % gegenüber dem Vorjahr und eine operative Marge von 45 %, was auf eine robuste Designaktivität in Verbindung mit unserer soliden Ausführung zurückzuführen ist.
"Eine robuste Designaktivität in Verbindung mit unserer soliden Ausführung führte zu einem Umsatzwachstum von 19 % gegenüber dem Vorjahr und einer operativen Marge von 45 % für das erste Quartal."
- John Wall, Senior Vice President and Chief Financial Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 27. April 2026
System Design Analysis Growth
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Unser Geschäftsbereich System Design and Analysis erzielte ein Umsatzwachstum von 18 % gegenüber dem Vorjahr, da die KI-gesteuerte Multiphysiksimulation und 3D-IC für die Bewältigung wachsender Systemherausforderungen unerlässlich werden.
"Unser Geschäftsbereich System Design and Analysis erzielte ein Umsatzwachstum von 18 % gegenüber dem Vorjahr, da die KI-gesteuerte Multiphysiksimulation und 3D-IC für die Bewältigung wachsender Systemherausforderungen unerlässlich werden."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 27. April 2026
Eda Business Growth
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Das Kerngeschäft von Cadence mit EDA lieferte ein weiteres starkes Quartal mit einem Umsatzwachstum von 18 % gegenüber dem Vorjahr, das durch die zunehmende Verbreitung unserer Lösungen bei marktführenden Kunden getrieben wurde.
"Unser Kerngeschäft mit EDA lieferte ein weiteres starkes Quartal mit einem Umsatzwachstum von 18 % gegenüber dem Vorjahr, das durch die zunehmende Verbreitung unserer Lösungen bei marktführenden Kunden getrieben wurde."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 27. April 2026
Fy26 Revenue Growth
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Cadence erhöht aufgrund der beschleunigten Dynamik seines Geschäfts seine Umsatzwachstumsprognose für 2026 auf 17 % und erwartet, erstmals die Rule of 60 zu erreichen.
"Angesichts der beschleunigten Dynamik unseres Geschäfts erhöhen wir unsere Umsatzwachstumsprognose für 2026 auf 17 % und erwarten, erstmals die Rule of 60 zu erreichen."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 27. April 2026
Ip Business Growth
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Das IP-Geschäft von Cadence setzte seine starke Dynamik mit einem Umsatzwachstum von 22 % gegenüber dem Vorjahr fort, das durch die steigende Nachfrage nach KI-, HPC- und Automobil-Workloads angetrieben wurde.
"Unser IP-Geschäft setzte seine starke Dynamik mit einem Umsatzwachstum von 22 % gegenüber dem Vorjahr fort, das durch die steigende Nachfrage nach KI-, HPC- und Automobil-Workloads angetrieben wurde."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 27. April 2026
Record Backlog
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Der Rekordauftragsbestand von Cadence in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar spiegelt das große Kundenvertrauen in das KI-gesteuerte Portfolio und seine zentrale Rolle bei der Bereitstellung der zunehmend komplexen Chip- und Systemdesign-Roadmaps wider.
"Unser Rekordauftragsbestand von 8 Milliarden US-Dollar lag über den Erwartungen und spiegelt das große Kundenvertrauen in unser KI-gesteuertes Portfolio und seine zentrale Rolle bei der Bereitstellung der zunehmend komplexen Chip- und Systemdesign-Roadmaps wider."
- Anirudh Devgan, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 27. April 2026
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. Umsatzwachstum, Bruttomarge stark. Operativer Hebel schwach.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (-), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q1 (27. April 2026): EPS $1.96 vs $1.91 erwartet[FMP], +2.6% Beat. D+1 Bewegung: -%3.3[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q1: EPS $1.96 vs $1.91 Beat[FMP], Aktie -%3.3 D+1[FMP].
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt.
Q1 CapEx $48.8M[FMP cashflow]. Q1 operative Marge 29.3%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Montag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Montag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $2.05[FMP], CapEx-Schwelle "unter $48.8M"[John Wall]. Zwei Anker, drei Szenarien.
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Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Kalender
DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.
Diese CDNS (CDNS) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.