Das Medianziel von 11 Analysten liegt bei $146[FMP target], die Aktie notiert bei $118, +%23.7 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +11.7% im Q2[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%0.7.
A- = MoonshotScore 69[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q2: Umsatz $17.2B[FMP est], EPS $2.36[FMP est]. 2 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +11.7% im Q2[FMP], aber die Aktie +%0.7 D+1[FMP D+1]. Connie Haines Welsh versprach im Q2 Earnings Call $6.0B CapEx + sequenziellen Rückgang im Q2[Connie Haines Welsh capex transcript].
Beobachtungsliste
Fy Q3 Guidance
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ConocoPhillips behielt seine Ganzjahresprognose bei und erwartet, dass die Produktion im dritten Quartal im Bereich von 2.290 bis 2.320 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag liegen wird, angetrieben durch einen Anstieg in Katar und anhaltendes Wachstum in den Lower 48.
"Unsere Ganzjahresprognose bleibt unverändert, wir sind weiterhin auf Kurs, unseren Plan zu erfüllen. Bei den Ausschüttungen streben wir weiterhin an, 45 % unseres CFO in diesem Jahr an die Aktionäre zurückzugeben. Die Produktion im dritten Quartal liegt in unserem Prognosebereich von 2.290 bis 2.320 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Diese Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal wird durch einen Produktionsanstieg in Katar und anhaltendes Wachstum in den Lower 48 angetrieben."
- Andrew O'Brien, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 6. August 2026
Capex Fcf Inflection
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Der Höhepunkt der Investitionsausgaben für das Willow-Projekt ist überschritten, und das Unternehmen erwartet, dass die Investitionsausgaben sinken werden, sobald Willow im Jahr 2029 in Betrieb geht, was zu einem Free-Cashflow-Wendepunkt von 7 Milliarden US-Dollar führen wird.
"Der Höhepunkt der Investitionsausgaben für Willow liegt hinter uns. Der erste Teil Ihrer Antwort ist also, dass wir den Höhepunkt von Willow überschritten haben. Und der zweite Teil Ihrer Antwort ist, dass wir absolut erwarten, dass unsere Investitionsausgaben von hier aus sinken werden. Insbesondere wenn Willow Anfang 2029 in Betrieb geht. Die kurze Antwort ist also ja. Die Investitionsausgaben sinken. Wir sind weiterhin fest auf Kurs, um unsere 7 Milliarden US-Dollar Free-Cashflow-Inflexion bis 2029 zu erreichen."
- Andrew O'Brien, CFO / Ryan Lance, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 6. August 2026
Qatar Alaska Outlook
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Obwohl die Ras Laffan-Anlagen in Katar im zweiten Quartal weitgehend stillgelegt waren, wird im dritten Quartal ein Hochfahren erwartet, und das Alaska-Explorationsprogramm schafft die Voraussetzungen, um die Willow-Infrastruktur über Jahrzehnte hinweg zu nutzen.
"Wie Sie im zweiten Quartal sahen, war Ras Laffan weitgehend stillgelegt, obwohl wir einige ziemlich begrenzte Mengen aus diesem Geschäft sahen. Und das war, wie Sie erwarten würden, eine Funktion des Rückgangs, der Anfang des Quartals stattfand. Natürlich besteht die Notwendigkeit, die lokale Nachfrage und den Verbrauch im Land zu unterstützen. Und sie konnten dies sicherlich durch unseren Zug erreichen. Unsere Prognose geht von einem Anstieg im Laufe des Quartals aus. Dieser Pachtverkauf sowie unser mehrjähriges Explorationsprogramm, das wir durchgeführt haben und weiterhin durchführen werden, legen den Grundstein dafür, dass wir Willow und die dort aufgebaute Infrastruktur über Jahrzehnte hinweg nutzen können."
- Kirk L. Johnson, Executive Vice President of Global Operations and technical functions - Q2 FY26 Earnings Call - 6. August 2026
Portfolio Optimization Lng Expansion
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Das Unternehmen erreichte sein Veräußerungsziel von 5 Milliarden US-Dollar vorzeitig, erweiterte sein kommerzielles LNG-Abnahmeportfolio auf 12 Millionen Tonnen pro Jahr und sicherte sich neue kostengünstige Wachstumschancen im Irak und in Syrien.
"Erstens haben wir unser Veräußerungsziel von 5 Milliarden US-Dollar vorzeitig erreicht. Mit 1,7 Milliarden US-Dollar an Verkäufen von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Lower 48-Anlagen im Juli. Zweitens haben wir kürzlich 2 LNG-Abnahmeverträge über jeweils 1 Million Tonnen pro Jahr unterzeichnet. Diese Ergänzungen erhöhen unsere gesamte Abnahme auf 12 Millionen Tonnen pro Jahr. Und drittens haben wir strategische Vereinbarungen für kostengünstige Wachstumschancen im Irak und in Syrien unterzeichnet."
- Andrew O'Brien, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 6. August 2026
Q2 Performance Shareholder Returns
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ConocoPhillips erzielte im zweiten Quartal eine starke Finanzleistung mit einer Produktion über den Erwartungen, einer Rekordproduktion im Permian-Becken und erhöhten Ausschüttungen an die Aktionäre auf 3 Milliarden US-Dollar.
"ConocoPhillips lieferte starke Ergebnisse im zweiten Quartal. Die Produktion lag über dem oberen Ende unserer Prognosespanne, wobei unsere führende Permian-Position einen neuen Rekord von über 900 Tausend Barrel Öläquivalent pro Tag erreichte. Wir generierten über 4 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow und erhöhten die Aktionärsausschüttungen auf 3 Milliarden US-Dollar, indem wir unsere Aktienrückkäufe gegenüber dem Vorquartal verdoppelten."
- Ryan Lance, CEO - Q2 FY26 Earnings Call - 6. August 2026
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. Umsatzwachstum, Bruttomarge stark. Operativer Hebel schwach.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (-), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q2 (6. August 2026): EPS $3.24 vs $2.90 erwartet[FMP], +11.7% Beat. D+1 Bewegung: +%0.7[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q2: EPS $3.24 vs $2.90 Beat[FMP], Aktie +%0.7 D+1[FMP].
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q2 Earnings Call offengelegt.
Q2 CapEx $6.0B[FMP cashflow]. Connie Haines Welsh Q2 transcript: "Peak CapEx of Willow is behind us. So we so the first part of your answer is we passed the peak of Willow. And then the second part of your answer we absolutely expect our CapEx to move lower from here. Particularly as Willow comes online early in 2029."[Connie Haines Welsh transcript]. Q2 operative Marge 33.6%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q2 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
"Peak CapEx of Willow is behind us. So we so the first part of your answer is we passed the peak of Willow. And then the second part of your answer we absolutely expect our CapEx to move lower from here. Particularly as Willow comes online early in 2029."
- Connie Haines Welsh, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 6. August 2026
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Donnerstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Donnerstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q2 EPS-Schwelle $2.36[FMP], CapEx-Schwelle "unter $6.0B"[Connie Haines Welsh]. Zwei Anker, drei Szenarien.
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DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.
Diese ConocoPhillips (COP) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.
Die Zahlen stammen aus Fundamental- und Konsensdaten von Financial Modeling Prep (FMP) sowie offiziellen Transkripten der Bilanz-Telefonkonferenzen; abgeleitete Kennzahlen sind mit ihrer Quelle gekennzeichnet.
Nein. Diese Seite ist Bildungsresearch, keine Anlageberatung. Sie fasst den Analystenkonsens und Unternehmensdaten zusammen; konsultieren Sie vor Anlageentscheidungen einen lizenzierten Finanzberater.