Chevron Corporation
CVX - NYSE - $190.63 ▼ -%1.39
-
Bilanz Fr 7 Aug

Chevron öffnet am Freitag Abend
die Kasse.

Das Medianziel von 4 Analysten liegt bei $190[FMP target], die Aktie notiert bei $191, -%0.6 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +41.0% im Q1[FMP earnings] bewegte sich die Aktie -.

↓ Zusammenfassung unten
Quick Take - in 40 Sekunden
B
SELL Council 0/6 - Moonshot 33

B = MoonshotScore 33[MoonshotScore] + Council 0/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].

Konsens für Q1: Umsatz $60.0B[FMP est], EPS $4.53[FMP est]. 5 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].

Detaillierte Analyse unten ↓
$4.53 EPS-Erwartung Letztes Jahr $1.41 - +%156 YoY YoY
5 Beat-Serie Erwartungen in den letzten 5 Quartalen in Folge übertroffen

EPS-Beat von +41.0% im Q1[FMP], aber die Aktie - D+1[FMP D+1]. Eimear P. Bonner versprach im Q1 Earnings Call $4.1B CapEx + sequenziellen Rückgang im Q1[Eimear P. Bonner capex transcript].

Beobachtungsliste

5 Kennzahlen stechen in diesem Quartal heraus.

1% Investor Focus

Venezuela Cash Flow

venezuela_cash_flow

Chevron geht davon aus, dass Venezuela weiterhin 1 % bis 2 % des Cashflows aus dem operativen Geschäft ausmachen wird.

"Wir befinden uns noch in der Phase der Schuldentilgung und erwarten, dass Venezuela weiterhin 1 % bis 2 % des Cashflows aus dem operativen Geschäft ausmachen wird."

- Michael K. Wirth, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 1. Mai 2026
500 thousand Investor Focus

Production Increase

production_increase

Die Öl-Äquivalent-Produktion im ersten Quartal 2026 stieg im Vergleich zu 2025 um etwa 500.000 Barrel pro Tag.

"Die Öl-Äquivalent-Produktion im ersten Quartal 2026 stieg im Vergleich zu 2025 um etwa 500.000 Barrel pro Tag."

- Eimear P. Bonner, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 1. Mai 2026
$3 billion Investor Focus

Unfavorable Timing Effects

unfavorable_timing_effects

Das Ergebnis von Chevron im ersten Quartal wurde durch ungünstige Timing-Effekte in Höhe von etwa 3 Milliarden US-Dollar beeinflusst, was einen starken Anstieg der Rohstoffpreise im März widerspiegelt.

"Ungünstige Timing-Effekte beliefen sich für das Quartal auf rund 3 Milliarden US-Dollar, was einen starken Anstieg der Rohstoffpreise im März widerspiegelt."

- Eimear P. Bonner, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 1. Mai 2026
40% Investor Focus

Global Equity Crude Throughput

global_equity_crude_throughput

Chevron erwartet, dass sich der globale Equity-Rohöldurchsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr auf 40 % mehr als verdoppeln wird.

"Im zweiten Quartal erwarten wir, dass sich der globale Equity-Rohöldurchsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 40 % mehr als verdoppeln wird."

- Michael K. Wirth, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 1. Mai 2026
80% Investor Focus

Asia Refinery Utilization

asia_refinery_utilization

Chevron geht von einer Raffinerieauslastung von über 80 % in Asien aus.

"In Asien gehen wir von einer Raffinerieauslastung von über 80 % aus."

- Michael K. Wirth, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 1. Mai 2026

Stock Expert AI - Methodik

Zeigen unsere 9 Faktoren, 7 Perspektiven und die Munger-Linse in die gleiche Richtung?

MoonshotScore 33 / 100

7 Faktoren Gesamtscore. Nachrichtenstimmung stark. Bruttomarge schwach.

Wie wird es berechnet? ->
Umsatzwachstum4.0Q1 vs Q2: moderates Wachstum (+%7.2)
Bruttomarge1.0Q1: niedrige Marge (%9.6, kapitalintensiv oder Rohstoff)
Operativer Hebel1.0operative Marge durchschnittlich (%6.8)
Liquiditätsreichweite3.0FCF negativ ($-1.5B, externe Finanzierung erforderlich)
F&E-Intensität3.0geringe F&E-Investitionen (%0.0, schwache Innovation)
Kursmomentum4.0RSI 49.9 ausgeglichen, 50-Tage-Linie unter
Nachrichtenstimmung7.0starker BUY-Konsens (72%)
Council Score 0 / 6 Bullish

6 Investoren-Frameworks. 0 bullish (-), 3 bearish (Ken Griffin, Klarman, Munger), 3 neutral (Ray Dalio, Jim Simons, Buffett).

Wie wird es berechnet? ->
Ray Dalio Makro - Ziel-Aufwärtspotenzial -%0.6
Ken Griffin Flow - 50-Tage-MA unter
Jim Simons Quant - RSI 50
Klarman Value - Ziel-Aufwärtspotenzial -%0.6
Buffett Qualität - ROE-Score 3/5
Munger Bewertung - Ziel-Aufwärtspotenzial -%0.6
Munger's Mindset Charakter & Bilanz-Linse
Überbewertet

Munger lens çıktısı.

Wie wird es berechnet? ->
Financial HealthModerate
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Technische Niveaus - Position vor der Bilanz

Auf welchen Niveaus wird die Aktie getestet?

RSI(14)
49.9 RSI 49.9 ausgeglichen, 50-Tage-Linie unter
MACD
-1.20 Kurs unter 50-Tage-Linie - Widerstand dominant
50-Tage-MA
$193 Aktie %1.2 unter - kurzfristiger Widerstand
200-Tage-MA
$167 Aktie %14.5 über - langfristige Unterstützung
Volumen (10-Tage)
+%8 Anstieg - Positionierung vor Bilanz
Widerstand
$190
Analysten-Medianziel - Durchbruch löst Upgrade aus
Aktuell
$191
Position vor der Bilanz
Unterstützung
$142
Invalidierung - Schlusskurs unter diesem Niveau ist ein technischer Bruch
Muster
Spanne
$142-$190 Band - Bilanz-Breakout/Breakdown-Auslöser

Vergangene Performance

Chevron's Historie der letzten 8 Quartale: 5 aufeinanderfolgende Beats.

BEAT
Q2 FY25
$1.77 vs $1.73 est - -%0.2
BEAT
Q3 FY25
$1.85 vs $1.69 est - -%2.3
BEAT
Q4 FY25
$1.52 vs $1.41 est - -%1.6
BEAT
Q1 FY26
$1.41 vs $1.00 est - -

Q1 (1. Mai 2026): EPS $1.41 vs $1.00 erwartet[FMP], +41.0% Beat. D+1 Bewegung: -[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.

Drei Szenarien: Was könnte passieren?

EPS < $4.39 (keine Prognose)

Q1: EPS $1.41 vs $1.00 Beat[FMP], Aktie - D+1[FMP].

OpenAI-Abhängigkeit

Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt.

CapEx-Schock

Q1 CapEx $4.1B[FMP cashflow]. Q1 operative Marge 6.8%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q1 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.

Framework - Positionsdisziplin

Nach den Daten: 3 Szenarien, 3 Fenster

Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.

Szenario A - Beat
Q1 EPS > $4.53 + CapEx-Disziplin
Schwelle: EPS > $4.53[FMP est].
Ziel: Durchbruch über Medianziel $190[FMP target]; hohes Ziel $222[FMP] Obergrenze.
Szenario B - In-Line
EPS approx $4.53 + CapEx < $4.1B
Schwelle: EPS approx $4.53[FMP est], Q1 CapEx < $4.1B[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $191[FMP] und Median $190[FMP].
Szenario C - Miss
EPS < $4.39 oder CapEx >= $4.1B
Schwelle: EPS < $4.39[FMP estx0.97].
Ziel: Aktueller $191 unter SMA200 $167[FMP], bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $142[derived] aktiviert.
Größenanpassung
Bilanzvolatilität -> max. Portfolio 1-2%. Bilanz abwarten ist kein Geschenk, sondern eine Positionspflicht.
Timing
IV Crush innerhalb von 24 Stunden nach der Bilanz. Das Warten auf den Prämienrückgang macht Optionen dem Spot vorzuziehen.
Staffelung
Nicht auf einmal, sondern in 3 Schritten: erste Reaktion, 24 Stunden später, nach Handelsschluss am Freitag.

Marktausblick

Was sagen 4 Analysten?

Wall Street Konsens
$190
12-Monats-Median-Kursziel (-%0.6 Aufwärtspotenzial)
18
BUY
6
HOLD
1
SELL
Risikomanagement
$142
Invalidierungsniveau - kritische Unterstützungsschwelle
$193 - 50-Tage-MA (darunter, -%1.2)
$167 - 200-Tage-MA (darüber, +%14.5)
IV-Crush-Risiko (plötzlicher Rückgang der vor den Quartalszahlen aufgeblähten Optionsprämien): Die Optionsprämien sind vor den Quartalszahlen aufgebläht.
Verdict - CVX Q1 FY27
B

Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Freitag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.

Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.

Die Daten kommen am Freitag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q1 EPS-Schwelle $4.53[FMP], CapEx-Schwelle "unter $4.1B"[Eimear P. Bonner]. Zwei Anker, drei Szenarien.

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Kalender

Katalysator-Kalender - 90 Tage Ausblick

7. Aug. 2026EARNINGSQ1 FY27 Ergebnisse (nach Börsenschluss) + Earnings Call
8. Aug. 2026PRICEErster Handelstag nach Quartalszahlen - 200d-MA-Test + IV-Crush
21. Sept. 2026FILING10-Q-Frist - Segmentaufteilung + RPO-Details (SEC-Regel: Quartalsende + 45 Tage)
~7. Nov. 2026EARNINGSQ2 FY27 (nächstes Quartal, Datum noch nicht in FMP angesetzt)

DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.

Häufig gestellte Fragen

Was deckt die CVX Bilanz-Vorschau ab?

Diese CVX (CVX) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.

Worauf sollten Anleger bei den CVX-Zahlen achten?

Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.