Danaher Corporation
DHR - NYSE - $175.15 ▼ -%2.12
-
Bilanz Di 28 Jul

Danaher öffnet am Dienstag Abend
die Kasse.

Das Medianziel von 4 Analysten liegt bei $249[FMP target], die Aktie notiert bei $175, +%42.2 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +6.2% im Q1[FMP earnings] bewegte sich die Aktie -%5.4.

↓ Zusammenfassung unten
Quick Take - in 40 Sekunden
B
BUY Council 3/6 - Moonshot 51

B = MoonshotScore 51[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].

Konsens für Q4: Umsatz $6.1B[FMP est], EPS $1.85[FMP est]. 5 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].

Detaillierte Analyse unten ↓
$1.85 EPS-Erwartung Letztes Jahr $2.23 - +%3 YoY YoY
5 Beat-Serie Erwartungen in den letzten 5 Quartalen in Folge übertroffen

EPS-Beat von +6.2% im Q1[FMP], aber die Aktie -%5.4 D+1[FMP D+1]. Matt Gugino versprach im Q1 Earnings Call $237.0M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Matt Gugino capex transcript].

Beobachtungsliste

4 Kennzahlen stechen in diesem Quartal heraus.

$8.35 Expectation / Guide

Fy26 Eps Guidance

fy26_eps_guidance

Danaher erhöht seine bereinigte, verwässerte Nettogewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 aufgrund der starken Ergebnisse im ersten Quartal auf eine Spanne von 8,35 bis 8,55 US-Dollar gegenüber der vorherigen Spanne von 8,35 bis 8,50 US-Dollar.

"Angesichts unserer starken Ergebnisse im ersten Quartal erhöhen wir unsere bereinigte, verwässerte Nettogewinnprognose für das Gesamtjahr auf eine Spanne von 8,35 bis 8,55 US-Dollar gegenüber der vorherigen Spanne von 8,35 bis 8,50 US-Dollar."

- Rainer Blair, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 21. April 2026
3% Expectation / Guide

Fy26 Core Revenue Guidance

fy26_core_revenue_guidance

Für das Gesamtjahr 2026 hält Danaher an seiner Erwartung eines Kernumsatzwachstums im Bereich von 3 % bis 6 % fest.

"Für das Gesamtjahr 2026 gibt es keine Änderung an unserer Erwartung eines Kernumsatzwachstums im Bereich von 3 % bis 6 %."

- Rainer Blair, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 21. April 2026
20% Investor Focus

Cepheid Nonrespiratory Growth

cepheid_nonrespiratory_growth

Das nicht-respiratorische Kerntestmenü von Cepheid stieg im mittleren Teenagerbereich, angeführt von unserem Wachstum von 20 % bei Tests für sexuelle Gesundheit und im Krankenhaus erworbene Infektionen.

"Das nicht-respiratorische Kerntestmenü von Cepheid stieg im mittleren Teenagerbereich, angeführt von unserem Wachstum von 20 % bei Tests für sexuelle Gesundheit und im Krankenhaus erworbene Infektionen."

- Rainer Blair, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 21. April 2026
30% Investor Focus

Bioprocessing Equipment Orders

bioprocessing_equipment_orders

Die Aufträge für Bioprocessing-Ausrüstung stiegen um mehr als 30 % und verzeichneten damit das erste Quartal mit einem Wachstum der Ausrüstungsaufträge im Vergleich zum Vorjahr seit fast 2 Jahren.

"Die Ausrüstung ging im ersten Quartal leicht zurück, aber wir waren ermutigt, ein Auftragsplus von mehr als 30 % zu sehen, was das erste Quartal mit einem Wachstum der Ausrüstungsaufträge im Vergleich zum Vorjahr seit fast 2 Jahren darstellt."

- Rainer Blair, President and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 21. April 2026

Stock Expert AI - Methodik

Zeigen unsere 9 Faktoren, 7 Perspektiven und die Munger-Linse in die gleiche Richtung?

MoonshotScore 51 / 100

7 Faktoren Gesamtscore. Liquiditätsreichweite, Nachrichtenstimmung stark. Umsatzwachstum schwach.

Wie wird es berechnet? ->
Umsatzwachstum0.0Q1 vs Q2: Wachstum verlangsamt sich (+%0.3, unterhalb der Schwelle)
Bruttomarge6.0Q1: hohe Marge (%60.3)
Operativer Hebel2.0operative Marge gesund (%22.6)
Liquiditätsreichweite10.0FCF sehr stark ($1.1B, 4.6x über CapEx)
F&E-Intensität5.0durchschnittliche F&E (%6.5)
Kursmomentum4.0RSI 32.1 schwaches Momentum, 50-Tage-Linie unter
Nachrichtenstimmung9.0starker BUY-Konsens (92%)
Council Score 3 / 6 Bullish

6 Investoren-Frameworks. 3 bullish (Ray Dalio, Klarman, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 2 neutral (Jim Simons, Buffett).

Wie wird es berechnet? ->
Ray Dalio Makro - Ziel-Aufwärtspotenzial +%42.2
Ken Griffin Flow - 50-Tage-MA unter
Jim Simons Quant - RSI 32
Klarman Value - Ziel-Aufwärtspotenzial +%42.2
Buffett Qualität - ROE-Score 3/5
Munger Bewertung - Ziel-Aufwärtspotenzial +%42.2
Munger's Mindset Charakter & Bilanz-Linse
Unterbewertet

Munger lens çıktısı.

Wie wird es berechnet? ->
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Technische Niveaus - Position vor der Bilanz

Auf welchen Niveaus wird die Aktie getestet?

RSI(14)
32.1 RSI 32.1 schwaches Momentum, 50-Tage-Linie unter
MACD
-9.20 Kurs unter 50-Tage-Linie - Widerstand dominant
50-Tage-MA
$193 Aktie %9.2 unter - kurzfristiger Widerstand
200-Tage-MA
$209 Aktie %16.1 unter - langfristiger Druck
Volumen (10-Tage)
-%36 Rückgang - geringe Beteiligung
Widerstand
$249
Analysten-Medianziel - Durchbruch löst Upgrade aus
Aktuell
$175
Position vor der Bilanz
Unterstützung
$177
Invalidierung - Schlusskurs unter diesem Niveau ist ein technischer Bruch
Muster
Spanne
$177-$249 Band - Bilanz-Breakout/Breakdown-Auslöser

Vergangene Performance

Danaher's Historie der letzten 8 Quartale: 5 aufeinanderfolgende Beats.

BEAT
Q2 FY25
$1.80 vs $1.64 est - +%4.2
BEAT
Q3 FY25
$1.89 vs $1.72 est - -%1.2
BEAT
Q4 FY25
$2.23 vs $2.16 est - -%2.2
BEAT
Q1 FY26
$2.06 vs $1.94 est - -%5.4

Q1 (21. April 2026): EPS $2.06 vs $1.94 erwartet[FMP], +6.2% Beat. D+1 Bewegung: -%5.4[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.

Drei Szenarien: Was könnte passieren?

EPS < $1.79 (keine Prognose)

Q1: EPS $2.06 vs $1.94 Beat[FMP], Aktie -%5.4 D+1[FMP].

OpenAI-Abhängigkeit

Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt.

CapEx-Schock

Q1 CapEx $237.0M[FMP cashflow]. Q1 operative Marge 22.6%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.

Framework - Positionsdisziplin

Nach den Daten: 3 Szenarien, 3 Fenster

Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.

Szenario A - Beat
Q4 EPS > $1.85 + CapEx-Disziplin
Schwelle: EPS > $1.85[FMP est].
Ziel: Durchbruch über Medianziel $249[FMP target]; hohes Ziel $270[FMP] Obergrenze.
Szenario B - In-Line
EPS approx $1.85 + CapEx < $237.0M
Schwelle: EPS approx $1.85[FMP est], Q4 CapEx < $237.0M[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $175[FMP] und Median $249[FMP].
Szenario C - Miss
EPS < $1.79 oder CapEx >= $237.0M
Schwelle: EPS < $1.79[FMP estx0.97].
Ziel: Aktueller $175 unter SMA200 $209[FMP], bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $177[derived] aktiviert.
Größenanpassung
Bilanzvolatilität -> max. Portfolio 1-2%. Bilanz abwarten ist kein Geschenk, sondern eine Positionspflicht.
Timing
IV Crush innerhalb von 24 Stunden nach der Bilanz. Das Warten auf den Prämienrückgang macht Optionen dem Spot vorzuziehen.
Staffelung
Nicht auf einmal, sondern in 3 Schritten: erste Reaktion, 24 Stunden später, nach Handelsschluss am Freitag.

Marktausblick

Was sagen 4 Analysten?

Wall Street Konsens
$249
12-Monats-Median-Kursziel (+%42.2 Aufwärtspotenzial)
22
BUY
2
HOLD
0
SELL
Risikomanagement
$177
Invalidierungsniveau - kritische Unterstützungsschwelle
$193 - 50-Tage-MA (darunter, -%9.2)
$209 - 200-Tage-MA (darunter, -%16.1)
IV-Crush-Risiko (plötzlicher Rückgang der vor den Quartalszahlen aufgeblähten Optionsprämien): Die Optionsprämien sind vor den Quartalszahlen aufgebläht.
Verdict - DHR Q4 FY26
B

Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Dienstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.

Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.

Die Daten kommen am Dienstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $1.85[FMP], CapEx-Schwelle "unter $237.0M"[Matt Gugino]. Zwei Anker, drei Szenarien.

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Kalender

Katalysator-Kalender - 90 Tage Ausblick

28. Juli 2026EARNINGSQ4 FY26 Ergebnisse (nach Börsenschluss) + Earnings Call
29. Juli 2026PRICEErster Handelstag nach Quartalszahlen - 200d-MA-Test + IV-Crush
11. Sept. 2026FILING10-Q-Frist - Segmentaufteilung + RPO-Details (SEC-Regel: Quartalsende + 45 Tage)
~28. Okt. 2026EARNINGSQ1 FY27 (nächstes Quartal, Datum noch nicht in FMP angesetzt)

DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.

Häufig gestellte Fragen

Was deckt die DHR Bilanz-Vorschau ab?

Diese DHR (DHR) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.

Worauf sollten Anleger bei den DHR-Zahlen achten?

Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.