Das Medianziel von 6 Analysten liegt bei $136[FMP target], die Aktie notiert bei $129, +%5.8 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +0.7% im Q4[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%1.3.
B+ = MoonshotScore 29[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q4: Umsatz $8.4B[FMP est], EPS $1.79[FMP est]. 5 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +0.7% im Q4[FMP], aber die Aktie +%1.3 D+1[FMP D+1]. Brian Savoy versprach im Q4 Earnings Call $4.1B CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Brian Savoy capex transcript].
Beobachtungsliste
Long Term EPS Growth
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Duke Energy verlängert seine langfristige EPS-Wachstumsrate von 5 % bis 7 % bis 2030 und ist zuversichtlich, dass es ab 2028 in der oberen Hälfte der Spanne liefern kann.
"Wir verlängern unsere langfristige EPS-Wachstumsrate von 5 % bis 7 % bis 2030, ausgehend vom ursprünglichen Mittelwert der Prognose für 2025 von 6,30 Dollar. Und ich bin zuversichtlicher denn je, dass wir ab 2028 in der oberen Hälfte der Spanne liefern können, da sich das Lastwachstum beschleunigt."
- Harry Sideris, President and CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 10. Februar 2026
2026 EPS Guidance
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Duke Energy hat seine Gewinnprognose pro Aktie für 2026 auf 6,55 bis 6,80 Dollar festgelegt.
"Heute haben wir einen Gewinn pro Aktie für 2025 von 6,31 Dollar bekannt gegeben, was einem Wachstum von 7 % gegenüber 2024 entspricht und über dem Mittelwert unserer Prognosespanne für das Jahr liegt. Mit Blick auf die Zukunft geben wir eine Gewinnprognose für 2026 von 6,55 bis 6,80 Dollar ab."
- Harry Sideris, President and CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 10. Februar 2026
Earnings Base Growth
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Der Kapitalplan von Duke Energy treibt ein Wachstum der Ertragsbasis von 9,6 % voran.
"Unser Kapitalplan wird ein Wachstum der Ertragsbasis von 9,6 % vorantreiben und ist der größte vollständig regulierte Kapitalplan in der Branche, der sich auf kritische Energieinfrastrukturinvestitionen konzentriert, die das System stärken und die steigende Auslastung bedienen."
- Harry Sideris, President and CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 10. Februar 2026
Data Center Agreements
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Duke Energy hat zusätzliche Stromlieferverträge über 1,5 Gigawatt mit Rechenzentrumskunden, darunter Microsoft und Compass, unterzeichnet und verfügt nun über eine Rechenzentrumslast von etwa 4,5 Gigawatt, die im Rahmen von ESAs gesichert ist.
"Seit der Telefonkonferenz zum Ergebnis des dritten Quartals haben wir zusätzliche Stromlieferverträge über 1,5 Gigawatt mit Rechenzentrumskunden, darunter Microsoft und Compass, unterzeichnet und verfügen nun über eine Rechenzentrumslast von etwa 4,5 Gigawatt, die im Rahmen von ESAs gesichert ist."
- Brian Savoy, Executive Vice President and CFO - Q4 FY25 Earnings Call - 10. Februar 2026
Capital Plan Increase
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Duke Energy hat seinen 5-Jahres-Kapitalplan um 16 Milliarden Dollar auf 103 Milliarden Dollar erhöht.
"Unser Ertragsprofil wird durch eine Erhöhung unseres 5-Jahres-Kapitalplans um 16 Milliarden Dollar auf 103 Milliarden Dollar untermauert."
- Harry Sideris, President and CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 10. Februar 2026
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. - stark. Umsatzwachstum schwach.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 2 bullish (Ray Dalio, Buffett), 1 bearish (Ken Griffin), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q4 (10. Februar 2026): EPS $1.50 vs $1.49 erwartet[FMP], +0.7% Beat. D+1 Bewegung: +%1.3[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q4: EPS $1.50 vs $1.49 Beat[FMP], Aktie +%1.3 D+1[FMP].
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q4 Earnings Call offengelegt.
Q4 CapEx $4.1B[FMP cashflow]. Q4 operative Marge 26.5%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Dienstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Dienstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $1.79[FMP], CapEx-Schwelle "unter $4.1B"[Brian Savoy]. Zwei Anker, drei Szenarien.
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Kalender
DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.
Diese DUK (DUK) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.