HCA Healthcare, Inc.
HCA - NYSE - $433.09 ▼ -%0.31
-
Bilanz
Fr 24 Jul
HCA öffnet am Freitag Abend
die Kasse.
Das Medianziel von 10 Analysten liegt bei $530[FMP target], die Aktie notiert bei $433, +%22.4 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +0.4% im Q1[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%3.1.
↓
Zusammenfassung unten
Quick Take - in 40 Sekunden
B-
BUY
Council 1/6
-
Moonshot 33
B- = MoonshotScore 33[MoonshotScore] + Council 1/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q4: Umsatz $19.4B[FMP est], EPS $7.38[FMP est]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
$7.38
EPS-Erwartung
Letztes Jahr $8.01 - +%8 YoY YoY
-
Admissions Prognose
Letztes Quartal war 0%
8
Beat-Serie
Erwartungen in den letzten 8 Quartalen in Folge übertroffen
EPS-Beat von +0.4% im Q1[FMP], aber die Aktie +%3.1 D+1[FMP D+1]. Mike Marks versprach im Q1 Earnings Call $1.1B CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Mike Marks capex transcript].
$150 million
Investor Focus
Exchange Impact Estimate
exchange_impact_estimate
Das Unternehmen schätzt die Auswirkungen der Börsen auf das bereinigte EBITDA auf etwa 150 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal.
"Wir schätzen die Auswirkungen der Börsen auf das bereinigte EBITDA auf etwa 150 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal."
- Mike Marks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 24. April 2026
$600 million
Investor Focus
Full Year Exchange Impact
full_year_exchange_impact
Das Unternehmen ist weiterhin der Ansicht, dass seine Ganzjahresspanne von 600 bis 900 Millionen US-Dollar erwarteter Auswirkungen auf das bereinigte EBITDA angemessen ist.
"Angesichts unserer bisherigen Erfahrungen sind wir weiterhin der Ansicht, dass unsere Ganzjahresspanne von 600 bis 900 Millionen US-Dollar erwarteter Auswirkungen auf das bereinigte EBITDA angemessen ist."
- Mike Marks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 24. April 2026
$1.57 billion
Investor Focus
Share Repurchases
share_repurchases
Zusätzlich haben wir 1,57 Milliarden US-Dollar unserer ausstehenden Aktien zurückgekauft und 183 Millionen US-Dollar an Dividenden für das Quartal gezahlt.
"Zusätzlich haben wir 1,57 Milliarden US-Dollar unserer ausstehenden Aktien zurückgekauft und 183 Millionen US-Dollar an Dividenden für das Quartal gezahlt."
- Mike Marks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 24. April 2026
$1.1 billion
Investor Focus
Capital Expenditures
capital_expenditures
Die Investitionsausgaben beliefen sich im Quartal auf insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar.
"Die Investitionsausgaben beliefen sich im Quartal auf insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar."
- Mike Marks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 24. April 2026
Stock Expert AI - Methodik
Zeigen unsere 9 Faktoren, 7 Perspektiven und die Munger-Linse in die gleiche Richtung?
MoonshotScore
33 / 100
7 Faktoren Gesamtscore. Liquiditätsreichweite stark. Umsatzwachstum schwach.
Wie wird es berechnet? ->
Umsatzwachstum1.0
Q1 vs Q2: Wachstum verlangsamt sich (+%2.7, unterhalb der Schwelle)
Bruttomarge1.0
Q1: niedrige Marge (%15.0, kapitalintensiv oder Rohstoff)
Operativer Hebel1.0
operative Marge durchschnittlich (%15.0)
Liquiditätsreichweite7.0
FCF positiv, aber aufgebraucht ($0.9B vs $1.1B CapEx)
F&E-Intensität3.0
geringe F&E-Investitionen (%0.0, schwache Innovation)
Kursmomentum4.0
RSI 30.9 schwaches Momentum, 50-Tage-Linie unter
Nachrichtenstimmung6.0
Mehrheit BUY (60%)
Council Score
1 / 6 Bullish
6 Investoren-Frameworks. 1 bullish (Ray Dalio), 1 bearish (Ken Griffin), 4 neutral (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).
Wie wird es berechnet? ->
Ray Dalio Makro - Ziel-Aufwärtspotenzial +%22.4
Ken Griffin Flow - 50-Tage-MA unter
Jim Simons Quant - RSI 31
Klarman Value - Ziel-Aufwärtspotenzial +%22.4
Buffett Qualität - ROE-Score 1/5
Munger Bewertung - Ziel-Aufwärtspotenzial +%22.4
Munger's Mindset Charakter & Bilanz-Linse
Fair bewertet
Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->
Interest CoverageAdequate
Technische Niveaus - Position vor der Bilanz
Auf welchen Niveaus wird die Aktie getestet?
RSI(14)
30.9
RSI 30.9 schwaches Momentum, 50-Tage-Linie unter
MACD
-12.80
Kurs unter 50-Tage-Linie - Widerstand dominant
50-Tage-MA
$497
Aktie %12.8 unter - kurzfristiger Widerstand
200-Tage-MA
$457
Aktie %5.3 unter - langfristiger Druck
Volumen (10-Tage)
-%34
Rückgang - geringe Beteiligung
Widerstand
$530
Analysten-Medianziel - Durchbruch löst Upgrade aus
Aktuell
$433
Position vor der Bilanz
Unterstützung
$389
Invalidierung - Schlusskurs unter diesem Niveau ist ein technischer Bruch
Muster
Spanne
$389-$530 Band - Bilanz-Breakout/Breakdown-Auslöser
Vergangene Performance
HCA hat die Erwartungen in den letzten 8 Quartalen übertroffen.
BEAT
Q2 FY25
$6.84 vs $6.29 est - +%1.9
BEAT
Q3 FY25
$6.96 vs $5.79 est - +%4.7
BEAT
Q4 FY25
$8.01 vs $7.46 est - -%2.9
BEAT
Q1 FY26
$7.15 vs $7.12 est - +%3.1
Q1 (24. April 2026): EPS $7.15 vs $7.12 erwartet[FMP], +0.4% Beat. D+1 Bewegung: +%3.1[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Drei Szenarien: Was könnte passieren?
EPS < $7.16 (keine Prognose)
Q1: EPS $7.15 vs $7.12 Beat[FMP], Aktie +%3.1 D+1[FMP].
"-"
- Mike Marks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 24. April 2026
OpenAI-Abhängigkeit
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt.
Insider-Handelssignal
Formular 4-Daten in der Tabelle markiert - diese Seite generiert keine Annahmen für diese Aktie.
Unser FMP-Plan liefert keinen Formular 4 Insider-Feed für diese Aktie. Die Seite generiert keine Annahmen - SEC EDGAR Formular 4 kann direkt verfolgt werden.
CapEx-Schock
Q1 CapEx $1.1B[FMP cashflow]. Q1 operative Marge 15.0%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
"-"
- Mike Marks, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 24. April 2026
Framework - Positionsdisziplin
Nach den Daten: 3 Szenarien, 3 Fenster
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Szenario A - Beat
Q4 EPS > $7.38 + CapEx-Disziplin
Schwelle: EPS > $7.38[FMP est].
Ziel: Durchbruch über Medianziel $530[FMP target]; hohes Ziel $635[FMP] Obergrenze.
Szenario B - In-Line
EPS approx $7.38 + CapEx < $1.1B
Schwelle: EPS approx $7.38[FMP est], Q4 CapEx < $1.1B[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $433[FMP] und Median $530[FMP].
Szenario C - Miss
EPS < $7.16 oder CapEx >= $1.1B
Schwelle: EPS < $7.16[FMP estx0.97].
Ziel: Aktueller $433 unter SMA200 $457[FMP], bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $389[derived] aktiviert.
Größenanpassung
Bilanzvolatilität -> max. Portfolio 1-2%. Bilanz abwarten ist kein Geschenk, sondern eine Positionspflicht.
Timing
IV Crush innerhalb von 24 Stunden nach der Bilanz. Das Warten auf den Prämienrückgang macht Optionen dem Spot vorzuziehen.
Staffelung
Nicht auf einmal, sondern in 3 Schritten: erste Reaktion, 24 Stunden später, nach Handelsschluss am Freitag.
Marktausblick
Was sagen 10 Analysten?
Wall Street Konsens
$530
12-Monats-Median-Kursziel (+%22.4 Aufwärtspotenzial)
Risikomanagement
$389
Invalidierungsniveau - kritische Unterstützungsschwelle
$497 - 50-Tage-MA (darunter, -%12.8)
$457 - 200-Tage-MA (darunter, -%5.3)
IV-Crush-Risiko (plötzlicher Rückgang der vor den Quartalszahlen aufgeblähten Optionsprämien): Die Optionsprämien sind vor den Quartalszahlen aufgebläht.
Verdict - HCA Q4 FY26
B-
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Freitag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Freitag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $7.38[FMP], CapEx-Schwelle "unter $1.1B"[Mike Marks]. Zwei Anker, drei Szenarien.
Vergleich
Stock Expert AI Pro $24/Monat ($240/Jahr), 77% günstiger als die Summe dreier Bilanz-Tracking-Tools ($1.059/Jahr -> $240/Jahr).
3 Abonnements. 1 Plattform.
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage
TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades
Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Preise Stand April 2026. Quellen: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-Linsen-Analyse + MoonshotScore 9-Faktoren + Insider-Tracker + Technische Niveaus - auf einer Plattform, für jede Aktie.
Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Kalender
Katalysator-Kalender - 90 Tage Ausblick
24. Juli 2026EARNINGSQ4 FY26 Ergebnisse (nach Börsenschluss) + Earnings Call
25. Juli 2026PRICEErster Handelstag nach Quartalszahlen - 200d-MA-Test + IV-Crush
7. Sept. 2026FILING10-Q-Frist - Segmentaufteilung + RPO-Details (SEC-Regel: Quartalsende + 45 Tage)
~24. Okt. 2026EARNINGSQ1 FY27 (nächstes Quartal, Datum noch nicht in FMP angesetzt)
DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.
Häufig gestellte Fragen
Was deckt die HCA Bilanz-Vorschau ab?
Diese HCA (HCA) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Worauf sollten Anleger bei den HCA-Zahlen achten?
Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.