Das Medianziel von 12 Analysten liegt bei $280[FMP target], die Aktie notiert bei $240, +%16.9 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +8.8% im Q4[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%2.2.
B = MoonshotScore 54[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q4: Umsatz $2.2B[FMP est], EPS $1.11[FMP est]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +8.8% im Q4[FMP], aber die Aktie +%2.2 D+1[FMP D+1]. Patrick Winterlich versprach im Q4 Earnings Call $124.0M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Patrick Winterlich capex transcript].
Beobachtungsliste
Engine Products Growth
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Das Team von Engine Products lieferte ein weiteres Rekordquartal bei Umsatz, EBITDA und EBITDA-Marge. Der Quartalsumsatz stieg um 20 % auf 1,16 Milliarden US-Dollar.
"Das Team von Engine Products lieferte ein weiteres Rekordquartal bei Umsatz, EBITDA und EBITDA-Marge. Der Quartalsumsatz stieg um 20 % auf 1,16 Milliarden US-Dollar, die kommerzielle Luftfahrt legte um 17 % und die Verteidigungsluftfahrt um 18 % zu."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12. Februar 2026
Defense Aerospace Growth
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Das Wachstum der Verteidigungsluftfahrt war mit 20 % im vierten Quartal weiterhin robust, angetrieben durch Triebwerkersatzteile, die um 32 % zulegten, sowie durch den Bau neuer F-35-Flugzeuge.
"Das Wachstum der Verteidigungsluftfahrt war mit 20 % im vierten Quartal weiterhin robust. Für das Gesamtjahr legte die Verteidigungsluftfahrt um 21 % zu, angetrieben durch Triebwerkersatzteile, die um 32 % zulegten, sowie durch den Bau neuer F-35-Flugzeuge."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12. Februar 2026
Spares Revenue Growth
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Die Umsätze mit Ersatzteilen beschleunigten sich im Laufe des Jahres 2025 und machen nun 21 % des Gesamtumsatzes aus, gegenüber 17 % im Jahr 2024 und 11 % davor und 11 % im Jahr 2019.
"Die Umsätze mit Ersatzteilen beschleunigten sich im Laufe des Jahres 2025 und machen nun 21 % des Gesamtumsatzes aus, gegenüber 17 % im Jahr 2024 und 11 % davor und 11 % im Jahr 2019."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12. Februar 2026
Gas Turbine Growth
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Das Wachstum bei Gasturbinen war sehr stark, mit einem Umsatzplus von 32 % im vierten Quartal, angetrieben durch die gestiegene Nachfrage nach Stromerzeugung, insbesondere aus Erdgas für Rechenzentren.
"Das Wachstum bei Gasturbinen war sehr stark, mit einem Umsatzplus von 32 % im vierten Quartal und 25 % im Gesamtjahr. Das Wachstum bei Gasturbinen wird durch die gestiegene Nachfrage nach Stromerzeugung, insbesondere aus Erdgas für Rechenzentren, angetrieben."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12. Februar 2026
Commercial Aerospace Growth
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Das Wachstum der kommerziellen Luftfahrt blieb das ganze Jahr 2025 über stark, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Triebwerkersatzteilen und einen Rekordauftragsbestand für neue, treibstoffeffizientere Flugzeuge.
"Das Wachstum der kommerziellen Luftfahrt blieb das ganze Jahr 2025 über stark, wobei der Umsatz im vierten Quartal um 13 % und im Gesamtjahr um 12 % stieg."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12. Februar 2026
EBITDA Margin Increase
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Die EBITDA-Marge von Howmet stieg im Jahr 2025 um 350 Basispunkte auf 29,3 %, mit einer Ausstiegsquote von 30,1 % im vierten Quartal.
"Die EBITDA-Marge stieg um 350 Basispunkte auf 29,3 %, mit einer Ausstiegsquote von 30,1 % im vierten Quartal."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12. Februar 2026
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. Liquiditätsreichweite, Nachrichtenstimmung stark. Bruttomarge schwach.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 2 bullish (Ray Dalio, Buffett), 1 bearish (Ken Griffin), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q4 (12. Februar 2026): EPS $1.05 vs $0.96 erwartet[FMP], +8.8% Beat. D+1 Bewegung: +%2.2[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q4: EPS $1.05 vs $0.96 Beat[FMP], Aktie +%2.2 D+1[FMP].
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q4 Earnings Call offengelegt.
Q4 CapEx $124.0M[FMP cashflow]. Q4 operative Marge 26.6%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Donnerstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Donnerstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $1.11[FMP], CapEx-Schwelle "unter $124.0M"[Patrick Winterlich]. Zwei Anker, drei Szenarien.
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Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Kalender
DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.
Diese HWM (HWM) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.