Das Medianziel von 7 Analysten liegt bei $300[FMP target], die Aktie notiert bei $275, +%8.9 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +-22.5% im Q1[FMP earnings] bewegte sich die Aktie -%0.7.
B = MoonshotScore 60[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q4: Umsatz $2.4B[FMP est], EPS $1.24[FMP est]. 0 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +-22.5% im Q1[FMP], aber die Aktie -%0.7 D+1[FMP D+1]. Patrick Winterlich versprach im Q1 Earnings Call $94.0M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Patrick Winterlich capex transcript].
Beobachtungsliste
Fy26 Guidance Increase
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Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr 2026, ohne Berücksichtigung von M&A-Effekten, von 10 % auf 14 %, was ein gestiegenes Vertrauen für das Jahr widerspiegelt.
"Unsere Prognosezahlen für das Gesamtjahr sind ein Umsatz von 9,65 Milliarden US-Dollar, plus oder minus 75 Millionen US-Dollar; ein EBITDA von 3,06 Milliarden US-Dollar, plus oder minus 35 Millionen US-Dollar; ein Gewinn pro Aktie von 4,94 US-Dollar, plus oder minus 0,06 US-Dollar und ein freier Cashflow von 1,75 Milliarden US-Dollar, plus oder minus 50 Millionen US-Dollar, und das nach einer erneuten Erhöhung unserer Investitionsausgaben. Es ist bemerkenswert, dass unsere Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr, ohne Berücksichtigung des M&A-Einflusses, von 10 % auf 14 % steigt."
- John Plant, Executive Chairman and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 7. Mai 2026
Capex Share Buybacks
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Howmet setzte hohe Investitionsausgaben fort, um zukünftiges organisches Wachstum zu unterstützen, und führte gleichzeitig Aktienrückkäufe in Höhe von 300 Millionen US-Dollar im Quartal und weitere 150 Millionen US-Dollar im April durch.
"Die Investitionsausgaben wurden weiterhin in hohem Maße getätigt, um die zukünftige organische Wachstumsrate des Unternehmens zu unterstützen. ... Die Cash-Generierung betrug 359 Millionen US-Dollar, was starke Gewinne und eine kontinuierliche Verbesserung der Working-Capital-Effizienz widerspiegelt. Dies ermöglichte Aktienrückkäufe in Höhe von 300 Millionen US-Dollar im Quartal und weitere 150 Millionen US-Dollar im April."
- John Plant, Executive Chairman and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 7. Mai 2026
Gas Turbine Market Growth
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Das Gasturbinen-Segment zeigte ein sehr starkes Wachstum von 39 %, angetrieben durch die gestiegene Nachfrage nach Stromerzeugung, insbesondere aus Erdgas für Rechenzentren.
"Das Wachstum im Gasturbinenbereich blieb mit einem Umsatzplus von 39 % sehr stark. Das Wachstum der Gasturbinen wird durch die gestiegene Nachfrage nach Stromerzeugung, insbesondere aus Erdgas für Rechenzentren, angetrieben."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 7. Mai 2026
Q1 Financial Performance
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Howmet startete stark ins Jahr 2026 mit einem Umsatz von 2,31 Milliarden US-Dollar, einem EBITDA von 740 Millionen US-Dollar und einer Rekord-EBITDA-Marge von 32 %, was einer Steigerung von 320 Basispunkten gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.
"Der Umsatz betrug 2,31 Milliarden US-Dollar, das EBITDA 740 Millionen US-Dollar und der Gewinn pro Aktie 1,22 US-Dollar. Die EBITDA-Marge lag bei 32 %, und diese Marge war eine Steigerung von 320 Basispunkten gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres."
- John Plant, Executive Chairman and Chief Executive Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 7. Mai 2026
Commercial Aerospace Demand
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Das Segment Kommerzielle Luftfahrt erzielte ein starkes Wachstum von 20 %, angetrieben durch die beschleunigte Nachfrage nach Triebwerksersatzteilen und gestützt durch den Rekordauftragsbestand für neue, treibstoffeffizientere Flugzeuge.
"Das Wachstum in der kommerziellen Luftfahrt war mit 20 % stark, angetrieben durch die beschleunigte Nachfrage nach Triebwerksersatzteilen und gestützt durch den Rekordauftragsbestand für neue, treibstoffeffizientere Flugzeuge mit reduzierten Kohlenstoffemissionen. Die Triebwerksersatzteile für die kommerzielle Luftfahrt stiegen im ersten Quartal um 48 %, wobei sowohl ältere als auch Triebwerksersatzteile der nächsten Generation dazu beitrugen."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 7. Mai 2026
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. Liquiditätsreichweite, Kursmomentum stark. Operativer Hebel schwach.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (-), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q1 (7. Mai 2026): EPS $0.86 vs $1.11 erwartet[FMP], +-22.5% Beat. D+1 Bewegung: -%0.7[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q1: EPS $0.86 vs $1.11 Beat[FMP], Aktie -%0.7 D+1[FMP].
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt.
Q1 CapEx $94.0M[FMP cashflow]. Patrick Winterlich Q1 transcript: "Capital expenditure continued at a high rate, supporting the future organic growth rate of the company."[Patrick Winterlich transcript]. Q1 operative Marge 31.7%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
"Capital expenditure continued at a high rate, supporting the future organic growth rate of the company."
- Patrick Winterlich, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 7. Mai 2026
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Donnerstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Donnerstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $1.24[FMP], CapEx-Schwelle "unter $94.0M"[Patrick Winterlich]. Zwei Anker, drei Szenarien.
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Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Kalender
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Diese Howmet Aerospace Inc. (HWM) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.
Die Zahlen stammen aus Fundamental- und Konsensdaten von Financial Modeling Prep (FMP) sowie offiziellen Transkripten der Bilanz-Telefonkonferenzen; abgeleitete Kennzahlen sind mit ihrer Quelle gekennzeichnet.
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