Johnson & Johnson
JNJ - NYSE - $253.04 ▲ +%1.23
-
Bilanz
Di 13 Okt
Johnson öffnet am Dienstag Abend
die Kasse.
Das Medianziel von 15 Analysten liegt bei $272[FMP target], die Aktie notiert bei $253, +%7.5 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +2.1% im Q2[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%1.2.
↓
Zusammenfassung unten
Quick Take - in 40 Sekunden
B+
HOLD
Council 3/6
-
Moonshot 60
B+ = MoonshotScore 60[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q1: Umsatz $25.3B[FMP est], EPS $3.02[FMP est]. 2 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
$3.02
EPS-Erwartung
Letztes Jahr $2.70 - +%8 YoY YoY
-
Primary Segment Guidance
Letztes Quartal war 0%
2
Beat-Serie
Erwartungen in den letzten 2 Quartalen in Folge übertroffen
EPS-Beat von +2.1% im Q2[FMP], aber die Aktie +%1.2 D+1[FMP D+1]. Joaquin Duato versprach im Q2 Earnings Call $1.0B CapEx + sequenziellen Rückgang im Q1[Joaquin Duato capex transcript].
Stock Expert AI - Methodik
Zeigen unsere 9 Faktoren, 7 Perspektiven und die Munger-Linse in die gleiche Richtung?
MoonshotScore
60 / 100
7 Faktoren Gesamtscore. Bruttomarge, Liquiditätsreichweite stark. Umsatzwachstum schwach.
Wie wird es berechnet? ->
Umsatzwachstum3.0
Q2 vs Q3: moderates Wachstum (+%5.5)
Bruttomarge7.0
Q2: sehr hohe Marge (%73.1, Software-/Cloud-Niveau)
Operativer Hebel3.0
operative Marge gesund (%28.3)
Liquiditätsreichweite10.0
FCF stark ($1.5B FCF, deckt CapEx ab)
F&E-Intensität5.0
hohe F&E-Intensität (%15.4, aggressiv)
Kursmomentum7.0
RSI 54.4 ausgeglichen, 50-Tage-Linie über
Nachrichtenstimmung7.0
Mehrheit BUY (65%)
Council Score
3 / 6 Bullish
6 Investoren-Frameworks. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (-), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Wie wird es berechnet? ->
Ray Dalio Makro - Ziel-Aufwärtspotenzial +%7.5
Ken Griffin Flow - 50-Tage-MA über
Jim Simons Quant - RSI 54
Klarman Value - Ziel-Aufwärtspotenzial +%7.5
Buffett Qualität - ROE-Score 5/5
Munger Bewertung - Ziel-Aufwärtspotenzial +%7.5
Munger's Mindset Charakter & Bilanz-Linse
Fair bewertet
Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->
Interest CoverageAdequate
Technische Niveaus - Position vor der Bilanz
Auf welchen Niveaus wird die Aktie getestet?
RSI(14)
54.4
RSI 54.4 ausgeglichen, 50-Tage-Linie über
MACD
+6.00
Kurs über 50-Tage-Linie - positive Unterstützung
50-Tage-MA
$239
Aktie %6.0 über - kurzfristige Unterstützung
200-Tage-MA
$223
Aktie %13.5 über - langfristige Unterstützung
Volumen (10-Tage)
-%5
Rückgang - geringe Beteiligung
Widerstand
$272
Analysten-Medianziel - Durchbruch löst Upgrade aus
Aktuell
$253
Position vor der Bilanz
Unterstützung
$189
Invalidierung - Schlusskurs unter diesem Niveau ist ein technischer Bruch
Muster
Spanne
$189-$272 Band - Bilanz-Breakout/Breakdown-Auslöser
Vergangene Performance
Johnson's Historie der letzten 8 Quartale: 2 aufeinanderfolgende Beats.
BEAT
Q3 FY25
$2.80 vs $2.76 est - +%0.2
MISS
Q4 FY25
$2.46 vs $2.46 est - +%0.2
BEAT
Q1 FY26
$2.70 vs $2.68 est - -%0.6
BEAT
Q2 FY26
$2.90 vs $2.84 est - +%1.2
Q2 (15. Juli 2026): EPS $2.90 vs $2.84 erwartet[FMP], +2.1% Beat. D+1 Bewegung: +%1.2[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Drei Szenarien: Was könnte passieren?
EPS < $2.93 (keine Prognose)
Q2: EPS $2.90 vs $2.84 Beat[FMP], Aktie +%1.2 D+1[FMP].
OpenAI-Abhängigkeit
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q2 Earnings Call offengelegt.
Insider-Handelssignal
Formular 4-Daten in der Tabelle markiert - diese Seite generiert keine Annahmen für diese Aktie.
Unser FMP-Plan liefert keinen Formular 4 Insider-Feed für diese Aktie. Die Seite generiert keine Annahmen - SEC EDGAR Formular 4 kann direkt verfolgt werden.
CapEx-Schock
Q2 CapEx $1.0B[FMP cashflow]. Q2 operative Marge 28.3%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q1 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
Framework - Positionsdisziplin
Nach den Daten: 3 Szenarien, 3 Fenster
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Szenario A - Beat
Q1 EPS > $3.02 + CapEx-Disziplin
Schwelle: EPS > $3.02[FMP est].
Ziel: Durchbruch über Medianziel $272[FMP target]; hohes Ziel $305[FMP] Obergrenze.
Szenario B - In-Line
EPS approx $3.02 + CapEx < $1.0B
Schwelle: EPS approx $3.02[FMP est], Q1 CapEx < $1.0B[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $253[FMP] und Median $272[FMP].
Szenario C - Miss
EPS < $2.93 oder CapEx >= $1.0B
Schwelle: EPS < $2.93[FMP estx0.97].
Ziel: Aktueller $253 unter SMA200 $223[FMP], bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $189[derived] aktiviert.
Größenanpassung
Bilanzvolatilität -> max. Portfolio 1-2%. Bilanz abwarten ist kein Geschenk, sondern eine Positionspflicht.
Timing
IV Crush innerhalb von 24 Stunden nach der Bilanz. Das Warten auf den Prämienrückgang macht Optionen dem Spot vorzuziehen.
Staffelung
Nicht auf einmal, sondern in 3 Schritten: erste Reaktion, 24 Stunden später, nach Handelsschluss am Freitag.
Marktausblick
Was sagen 15 Analysten?
Wall Street Konsens
$272
12-Monats-Median-Kursziel (+%7.5 Aufwärtspotenzial)
Risikomanagement
$189
Invalidierungsniveau - kritische Unterstützungsschwelle
$239 - 50-Tage-MA (darüber, +%6.0)
$223 - 200-Tage-MA (darüber, +%13.5)
IV-Crush-Risiko (plötzlicher Rückgang der vor den Quartalszahlen aufgeblähten Optionsprämien): Die Optionsprämien sind vor den Quartalszahlen aufgebläht.
Verdict - JNJ Q1 FY27
B+
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Dienstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Dienstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q1 EPS-Schwelle $3.02[FMP], CapEx-Schwelle "unter $1.0B. Zwei Anker, drei Szenarien.
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Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Kalender
Katalysator-Kalender - 90 Tage Ausblick
13. Okt. 2026EARNINGSQ1 FY27 Ergebnisse (nach Börsenschluss) + Earnings Call
14. Okt. 2026PRICEErster Handelstag nach Quartalszahlen - 200d-MA-Test + IV-Crush
27. Nov. 2026FILING10-Q-Frist - Segmentaufteilung + RPO-Details (SEC-Regel: Quartalsende + 45 Tage)
~13. Jan. 2027EARNINGSQ2 FY27 (nächstes Quartal, Datum noch nicht in FMP angesetzt)
DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.
Häufig gestellte Fragen
Was deckt die JNJ Bilanz-Vorschau ab?
Diese Johnson & Johnson (JNJ) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Worauf sollten Anleger bei den JNJ-Zahlen achten?
Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.
Woher stammen die Zahlen auf dieser Seite?
Die Zahlen stammen aus Fundamental- und Konsensdaten von Financial Modeling Prep (FMP) sowie offiziellen Transkripten der Bilanz-Telefonkonferenzen; abgeleitete Kennzahlen sind mit ihrer Quelle gekennzeichnet.
Ist das eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung?
Nein. Diese Seite ist Bildungsresearch, keine Anlageberatung. Sie fasst den Analystenkonsens und Unternehmensdaten zusammen; konsultieren Sie vor Anlageentscheidungen einen lizenzierten Finanzberater.
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