Das Medianziel von 11 Analysten liegt bei $275[FMP target], die Aktie notiert bei $198, +%38.6 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +5.2% im Q2[FMP earnings] bewegte sich die Aktie -%5.5.
A- = MoonshotScore 81[MoonshotScore] + Council 5/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].
Konsens für Q4: Umsatz $78.4B[FMP est], EPS $1.76[FMP est]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
EPS-Beat von +5.2% im Q2[FMP], aber die Aktie -%5.5 D+1[FMP D+1]. Colette Kress versprach im Q2 Earnings Call $1.3B CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Colette Kress capex transcript].
Beobachtungsliste
Networking Revenue Growth
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Networking lieferte einen Rekordumsatz von 7,3 Milliarden US-Dollar, und die steigenden Anforderungen von KI-Rechenclustern erfordern ein Netzwerk mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Latenz. Dies entspricht einem sequenziellen Anstieg von 46 % und einem Anstieg von 98 % im Jahresvergleich mit einer starken Nachfrage nach Spectrum X Ethernet, InfiniBand und NVLink.
"Networking lieferte einen Rekordumsatz von 7,3 Milliarden US-Dollar, und die steigenden Anforderungen von KI-Rechenclustern erfordern ein Netzwerk mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Latenz. Dies entspricht einem sequenziellen Anstieg von 46 % und einem Anstieg von 98 % im Jahresvergleich mit einer starken Nachfrage nach Spectrum X Ethernet, InfiniBand und NVLink."
- Colette Kress - Q2 FY26 Earnings Call - 27. August 2025
Data Center Growth
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Der Umsatz im Rechenzentrum stieg im Jahresvergleich um 56 % und wuchs trotz des Umsatzrückgangs von 4 Milliarden US-Dollar bei H20 auch sequenziell.
"Der Umsatz im Rechenzentrum stieg im Jahresvergleich um 56 %. Der Umsatz im Rechenzentrum wuchs trotz des Umsatzrückgangs von 4 Milliarden US-Dollar bei H20 auch sequenziell."
- Colette Kress - Q2 FY26 Earnings Call - 27. August 2025
Blackwell Platform Growth
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Die Blackwell-Plattform von NVIDIA Corporation erreichte Rekordwerte und wuchs sequenziell um 17 %.
"Die Blackwell-Plattform von NVIDIA Corporation erreichte Rekordwerte und wuchs sequenziell um 17 %."
- Colette Kress - Q2 FY26 Earnings Call - 27. August 2025
H20 Shipments China
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Wenn geopolitische Probleme bestehen, sollten wir im dritten Quartal 2 bis 5 Milliarden US-Dollar an H20-Umsatz erzielen.
"Wenn geopolitische Probleme bestehen, sollten wir im dritten Quartal 2 bis 5 Milliarden US-Dollar an H20-Umsatz erzielen."
- Colette Kress - Q2 FY26 Earnings Call - 27. August 2025
Ai Infrastructure Spending
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Dieses Wachstum wird durch Investitionen von der Cloud bis zu den Unternehmen angetrieben, die allein in diesem Kalenderjahr voraussichtlich 600 Milliarden US-Dollar in Rechenzentrumsinfrastruktur und -rechenleistung investieren werden, was sich in zwei Jahren fast verdoppelt.
"Dieses Wachstum wird durch Investitionen von der Cloud bis zu den Unternehmen angetrieben, die allein in diesem Kalenderjahr voraussichtlich 600 Milliarden US-Dollar in Rechenzentrumsinfrastruktur und -rechenleistung investieren werden, was sich in zwei Jahren fast verdoppelt."
- Colette Kress - Q2 FY26 Earnings Call - 27. August 2025
Stock Expert AI - Methodik
7 Faktoren Gesamtscore. Umsatzwachstum, Bruttomarge stark.
Wie wird es berechnet? ->6 Investoren-Frameworks. 5 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Klarman, Buffett, Munger), 0 bearish (-), 1 neutral (Jim Simons).
Wie wird es berechnet? ->Munger lens çıktısı.
Wie wird es berechnet? ->Vergangene Performance
Q2 (27. August 2025): EPS $1.62 vs $1.54 erwartet[FMP], +5.2% Beat. D+1 Bewegung: -%5.5[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
Q2: EPS $1.62 vs $1.54 Beat[FMP], Aktie -%5.5 D+1[FMP].
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q2 Earnings Call offengelegt.
Q2 CapEx $1.3B[FMP cashflow]. Q2 operative Marge 65.0%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.
Marktausblick
Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Mittwoch Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.
Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.
Die Daten kommen am Mittwoch Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $1.76[FMP], CapEx-Schwelle "unter $1.3B"[Colette Kress]. Zwei Anker, drei Szenarien.
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Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Kalender
DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.
Diese NVDA (NVDA) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.
Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.