Stock Expert AI
PepsiCo, Inc.
PEP - NASDAQ - $137.12 ▼ -%1.66
-
Bilanz Do 8 Okt

PepsiCo öffnet am Donnerstag Abend
die Kasse.

Das Medianziel von 18 Analysten liegt bei $155[FMP target], die Aktie notiert bei $137, +%13.0 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +0.5% im Q2[FMP earnings] bewegte sich die Aktie -%0.3.

↓ Zusammenfassung unten
Quick Take - in 40 Sekunden
B+
HOLD Council 2/6 - Moonshot 40

B+ = MoonshotScore 40[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].

Konsens für Q1: Umsatz $25.0B[FMP est], EPS $2.32[FMP est]. 5 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].

Detaillierte Analyse unten ↓
$2.32 EPS-Erwartung Letztes Jahr $1.61 - +%1 YoY YoY
5 Beat-Serie Erwartungen in den letzten 5 Quartalen in Folge übertroffen

EPS-Beat von +0.5% im Q2[FMP], aber die Aktie -%0.3 D+1[FMP D+1]. Ramon Luis Laguarta versprach im Q2 Earnings Call $819.0M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q1[Ramon Luis Laguarta capex transcript].

Beobachtungsliste

0 Kennzahlen stechen in diesem Quartal heraus.

Stock Expert AI - Methodik

Zeigen unsere 9 Faktoren, 7 Perspektiven und die Munger-Linse in die gleiche Richtung?

MoonshotScore 40 / 100

7 Faktoren Gesamtscore. Liquiditätsreichweite stark. Umsatzwachstum schwach.

Wie wird es berechnet? ->
Umsatzwachstum1.0Q2 vs Q3: Wachstum verlangsamt sich (+%1.0, unterhalb der Schwelle)
Bruttomarge5.0Q2: hohe Marge (%54.2)
Operativer Hebel2.0operative Marge gesund (%16.6)
Liquiditätsreichweite10.0FCF stark ($1.5B FCF, deckt CapEx ab)
F&E-Intensität3.0geringe F&E-Investitionen (%0.0, schwache Innovation)
Kursmomentum4.0RSI 43.0 schwaches Momentum, 50-Tage-Linie unter
Nachrichtenstimmung3.0gemischt (32% BUY)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 Investoren-Frameworks. 2 bullish (Ray Dalio, Buffett), 1 bearish (Ken Griffin), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).

Wie wird es berechnet? ->
Ray Dalio Makro - Ziel-Aufwärtspotenzial +%13.0
Ken Griffin Flow - 50-Tage-MA unter
Jim Simons Quant - RSI 43
Klarman Value - Ziel-Aufwärtspotenzial +%13.0
Buffett Qualität - ROE-Score 5/5
Munger Bewertung - Ziel-Aufwärtspotenzial +%13.0
Munger's Mindset Charakter & Bilanz-Linse
Fair bewertet

Munger lens çıktısı.

Wie wird es berechnet? ->
Financial HealthModerate
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Technische Niveaus - Position vor der Bilanz

Auf welchen Niveaus wird die Aktie getestet?

RSI(14)
43.0 RSI 43.0 schwaches Momentum, 50-Tage-Linie unter
MACD
-4.90 Kurs unter 50-Tage-Linie - Widerstand dominant
50-Tage-MA
$144 Aktie %4.9 unter - kurzfristiger Widerstand
200-Tage-MA
$150 Aktie %8.6 unter - langfristiger Druck
Volumen (10-Tage)
-%9 Rückgang - geringe Beteiligung
Widerstand
$155
Analysten-Medianziel - Durchbruch löst Upgrade aus
Aktuell
$137
Position vor der Bilanz
Unterstützung
$127
Invalidierung - Schlusskurs unter diesem Niveau ist ein technischer Bruch
Muster
Spanne
$127-$155 Band - Bilanz-Breakout/Breakdown-Auslöser

Vergangene Performance

PepsiCo,'s Historie der letzten 8 Quartale: 5 aufeinanderfolgende Beats.

BEAT
Q3 FY25
$2.29 vs $2.26 est - +%3.7
BEAT
Q4 FY25
$2.26 vs $2.24 est - +%2.0
BEAT
Q1 FY26
$1.61 vs $1.54 est - -%0.4
BEAT
Q2 FY26
$2.20 vs $2.19 est - -%0.3

Q2 (9. Juli 2026): EPS $2.20 vs $2.19 erwartet[FMP], +0.5% Beat. D+1 Bewegung: -%0.3[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.

Drei Szenarien: Was könnte passieren?

EPS < $2.25 (keine Prognose)

Q2: EPS $2.20 vs $2.19 Beat[FMP], Aktie -%0.3 D+1[FMP].

OpenAI-Abhängigkeit

Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q2 Earnings Call offengelegt.

CapEx-Schock

Q2 CapEx $819.0M[FMP cashflow]. Q2 operative Marge 16.6%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q1 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.

Framework - Positionsdisziplin

Nach den Daten: 3 Szenarien, 3 Fenster

Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.

Szenario A - Beat
Q1 EPS > $2.32 + CapEx-Disziplin
Schwelle: EPS > $2.32[FMP est].
Ziel: Durchbruch über Medianziel $155[FMP target]; hohes Ziel $183[FMP] Obergrenze.
Szenario B - In-Line
EPS approx $2.32 + CapEx < $819.0M
Schwelle: EPS approx $2.32[FMP est], Q1 CapEx < $819.0M[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $137[FMP] und Median $155[FMP].
Szenario C - Miss
EPS < $2.25 oder CapEx >= $819.0M
Schwelle: EPS < $2.25[FMP estx0.97].
Ziel: Aktueller $137 unter SMA200 $150[FMP], bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $127[derived] aktiviert.
Größenanpassung
Bilanzvolatilität -> max. Portfolio 1-2%. Bilanz abwarten ist kein Geschenk, sondern eine Positionspflicht.
Timing
IV Crush innerhalb von 24 Stunden nach der Bilanz. Das Warten auf den Prämienrückgang macht Optionen dem Spot vorzuziehen.
Staffelung
Nicht auf einmal, sondern in 3 Schritten: erste Reaktion, 24 Stunden später, nach Handelsschluss am Freitag.

Marktausblick

Was sagen 18 Analysten?

Wall Street Konsens
$155
12-Monats-Median-Kursziel (+%13.0 Aufwärtspotenzial)
8
BUY
16
HOLD
1
SELL
Risikomanagement
$127
Invalidierungsniveau - kritische Unterstützungsschwelle
$144 - 50-Tage-MA (darunter, -%4.9)
$150 - 200-Tage-MA (darunter, -%8.6)
IV-Crush-Risiko (plötzlicher Rückgang der vor den Quartalszahlen aufgeblähten Optionsprämien): Die Optionsprämien sind vor den Quartalszahlen aufgebläht.
Verdict - PEP Q1 FY27
B+

Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Donnerstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.

Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.

Die Daten kommen am Donnerstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q1 EPS-Schwelle $2.32[FMP], CapEx-Schwelle "unter $819.0M. Zwei Anker, drei Szenarien.

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Bildungstool, keine Anlageberatung. Vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Kalender

Katalysator-Kalender - 90 Tage Ausblick

8. Okt. 2026EARNINGSQ1 FY27 Ergebnisse (nach Börsenschluss) + Earnings Call
9. Okt. 2026PRICEErster Handelstag nach Quartalszahlen - 200d-MA-Test + IV-Crush
22. Nov. 2026FILING10-Q-Frist - Segmentaufteilung + RPO-Details (SEC-Regel: Quartalsende + 45 Tage)
~8. Jan. 2027EARNINGSQ2 FY27 (nächstes Quartal, Datum noch nicht in FMP angesetzt)

DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.

Häufig gestellte Fragen

Was deckt die PEP Bilanz-Vorschau ab?

Diese PepsiCo, Inc. (PEP) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.

Worauf sollten Anleger bei den PEP-Zahlen achten?

Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.

Woher stammen die Zahlen auf dieser Seite?

Die Zahlen stammen aus Fundamental- und Konsensdaten von Financial Modeling Prep (FMP) sowie offiziellen Transkripten der Bilanz-Telefonkonferenzen; abgeleitete Kennzahlen sind mit ihrer Quelle gekennzeichnet.

Ist das eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung?

Nein. Diese Seite ist Bildungsresearch, keine Anlageberatung. Sie fasst den Analystenkonsens und Unternehmensdaten zusammen; konsultieren Sie vor Anlageentscheidungen einen lizenzierten Finanzberater.

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