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BLTD ETF — Bestände & Analyse

Der Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) ist ein aktiv verwalteter Fixed-Income-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,13 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,23 %. BLTD zeichnet sich dadurch aus, dass er hauptsächlich in andere Anleihen-ETFs investiert und einen Fund-of-Funds-Ansatz für den Zugang zum langfristigen Anleihenmarkt bietet.

Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) ist ein aktiv verwalteter Fixed-Income-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,13 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,23 %. BLTD zeichnet sich dadurch aus, dass er hauptsächlich in andere Anleihen-ETFs investiert und einen Fund-of-Funds-Ansatz für den Zugang zum langfristigen Anleihenmarkt bietet. Seine Strategie konzentriert sich auf das Engagement in einem diversifizierten Portfolio langfristiger Anleihen durch Investitionen in etablierte ETFs wie den Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) und den iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG).

ETF-Uebersicht

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Exchange Traded Fund („ETF“), der unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens (zuzüglich des Betrags etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke) in Anlagen investiert, die ein Engagement in Anleihen ermöglichen. Dies beinhaltet Fondsinvestitionen in Anteile von ETFs, die mindestens 80 % ihres Nettovermögens (zuzüglich des Betrags etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke) in Anleihen investieren. Der Fonds ist nicht diversifiziert.
BLTD wurde entwickelt, um Anlegern durch einen Fund-of-Funds-Ansatz ein Engagement im langfristigen Anleihenmarkt zu ermöglichen. Der ETF erreicht dies, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in andere ETFs investiert, die selbst hauptsächlich in Anleihen investieren. Diese Strategie ermöglicht es BLTD, durch ein einziges Anlageinstrument eine Diversifizierung innerhalb des Fixed-Income-Bereichs anzubieten. Zum 15.03.2026 umfassen die Top-Positionen des Fonds den Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) mit 64,82 %, den iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) mit 25,09 % und den Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (VCLT) mit 9,90 %. Diese Beteiligungen deuten auf einen Fokus auf ein breites Marktengagement in langfristigen US-Anleihen hin, mit einer Neigung zu Staats- und Unternehmensanleihen. Der Fonds ist als nicht diversifiziert eingestuft, was bedeutet, dass er einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Beteiligungen investieren kann, was potenziell das Konzentrationsrisiko erhöht. Die Sektorallokation ist stark auf Finanzdienstleistungen ausgerichtet und macht 100 % des Portfolios aus, was die zugrunde liegenden Anleiheemittenten widerspiegelt. Die Anlagestrategie von BLTD ist für Anleger geeignet, die einen vereinfachten Weg suchen, um mit dem Komfort einer ETF-Struktur auf ein diversifiziertes Portfolio langfristiger Anleihen zuzugreifen.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von BLTD wird durch seine Fund-of-Funds-Struktur und die Konzentration auf bestimmte ETFs geprägt. Der nicht diversifizierte Status des Fonds bedeutet, dass ein erheblicher Teil seines Vermögens in eine relativ kleine Anzahl von Beteiligungen investiert wird, was das Konzentrationsrisiko erhöht. Zum 15.03.2026 sind etwa 64,82 % des Fonds in den Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) investiert. Die Sektorallokation ist stark auf Finanzdienstleistungen (100 %) konzentriert, was die Art der Anleiheemittenten widerspiegelt. Das Beta des Fonds beträgt 0,00, was auf eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum Markt hindeutet, was jedoch auf die begrenzte Handelshistorie seit seiner Auflegung im Jahr 2025 zurückzuführen sein kann. Die Kostenquote von 0,23 % wird im Laufe der Zeit die Performance beeinträchtigen und die Nettorendite für die Anleger verringern. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Eignung von BLTD für ihre Portfolios beurteilen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.23%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Finanzdienstleistungen: 100.0%
  • Vereinigte Staaten: 99.5%
  • Sonstige: 0.5%

Dividendenrendite

0.00%
  • <a href="/etf/bab">Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB)</a> — 0.28% Kostenquote
  • <a href="/etf/dyfi">IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)</a> — 1.12% Kostenquote
  • <a href="/etf/jpib">JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB)</a> — 0.50% Kostenquote
  • <a href="/etf/hyg">iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)</a> — 0.49% Kostenquote
  • <a href="/etf/lqd">iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)</a> — 0.14% Kostenquote
  • <a href="/etf/agg">iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)</a> — 0.03% Kostenquote
  • <a href="/etf/gsy">Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY)</a> — 0.22% Kostenquote
  • <a href="/etf/bmdl">VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL)</a> — 0.56% Kostenquote
  • <a href="/etf/bint">Bluemonte Global Equity ETF (BINT)</a> (Aktien) — 0.23% Kostenquote
  • <a href="/etf/blui">Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)</a> (Asset-Allocation-ETFs) — 0.75% Kostenquote

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist BLTD und was bildet er ab?

Der Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der ein Engagement im langfristigen Anleihenmarkt anstrebt. Er erreicht dies, indem er hauptsächlich in andere Anleihen-ETFs investiert und effektiv als Fund-of-Funds agiert. Der Fonds investiert unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens in Anlagen, die ein Engagement in Anleihen ermöglichen. Zum 15.03.2026 umfassen seine Top-Positionen den Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) und den iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG), was eine Strategie widerspiegelt, die auf ein breites Marktengagement in langfristigen US-Anleihen ausgerichtet ist.

Wie hoch ist die Kostenquote für BLTD?

Die Kostenquote für BLTD beträgt 0,23 %. Das bedeutet, dass Anleger für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 23 US-Dollar an jährlichen Gebühren zahlen. Dies ist zwar eine zu berücksichtigende Kosten, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Kostenquoten bei Fixed-Income-ETFs stark variieren können. Die durchschnittliche Kostenquote für ähnliche Fixed-Income-ETFs beträgt etwa 0,44 %, wodurch BLTD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern relativ günstiger ist.

Was sind die Top-Positionen in BLTD?

Zum 15.03.2026 sind die drei größten Positionen in BLTD: 1) Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) mit 64,82 %, 2) iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) mit 25,09 % und 3) Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (VCLT) mit 9,90 %. Diese Beteiligungen demonstrieren die Strategie von BLTD, in andere etablierte Anleihen-ETFs zu investieren, um ein Engagement im langfristigen Anleihenmarkt zu erzielen. Die signifikante Allokation in BLV deutet auf eine Präferenz für ein breites Portfolio langfristiger US-Staats- und Unternehmensanleihen hin.

Ist BLTD eine gute langfristige Investition?

Ob BLTD eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab. Der Fonds bietet ein Engagement im langfristigen Anleihenmarkt durch einen Fund-of-Funds-Ansatz, der eine Diversifizierung ermöglichen kann. Es sollte jedoch der nicht diversifizierte Status des Fonds und die Konzentration auf einige wenige wichtige ETFs, wie z. B. den Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV), berücksichtigt werden. Mit einer Kostenquote von 0,23 % und einer Dividendenrendite von 0,00 % zum 15.03.2026 sollten Anleger diese Faktoren gegen ihre Anlageziele abwägen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet BLTD im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

BLTD unterscheidet sich durch seinen aktiv verwalteten Fund-of-Funds-Ansatz, bei dem hauptsächlich in andere Anleihen-ETFs investiert wird. Im Vergleich dazu halten viele langfristige Anleihen-ETFs direkt einzelne Anleihen. BLTD hat eine Kostenquote von 0,23 %, die niedriger ist als der Kategoriedurchschnitt von 0,44 %. Zum 15.03.2026 verfügt BLTD über ein verwaltetes Vermögen von 0,13 Milliarden US-Dollar, was weniger ist als bei einigen der größeren, etablierteren langfristigen Anleihen-ETFs wie dem Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

Zahlt BLTD Dividenden?

Zum 15.03.2026 hat BLTD eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die Einkommen aus ihren Fixed-Income-Anlagen erzielen möchten, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrenditen im Laufe der Zeit schwanken können und nicht garantiert sind.