BLTD ETF — Bestände & Analyse

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Exchange Traded Fund („ETF“), der unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens (zuzüglich des Betrags etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke) in Anlagen investiert, die ein Engagement in Anleihen ermöglichen. Dies beinhaltet Fondsinvestitionen in Anteile von ETFs, die mindestens 80 % ihres Nettovermögens (zuzüglich des Betrags etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke) in Anleihen investieren. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

BLTD wurde entwickelt, um Anlegern durch einen Fund-of-Funds-Ansatz ein Engagement im langfristigen Anleihenmarkt zu ermöglichen. Der ETF erreicht dies, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in andere ETFs investiert, die selbst hauptsächlich in Anleihen investieren. Diese Strategie ermöglicht es BLTD, durch ein einziges Anlageinstrument eine Diversifizierung innerhalb des Fixed-Income-Bereichs anzubieten. Zum 15.03.2026 umfassen die Top-Positionen des Fonds den Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) mit 64,82 %, den iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) mit 25,09 % und den Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF (VCLT) mit 9,90 %. Diese Beteiligungen deuten auf einen Fokus auf ein breites Marktengagement in langfristigen US-Anleihen hin, mit einer Neigung zu Staats- und Unternehmensanleihen. Der Fonds ist als nicht diversifiziert eingestuft, was bedeutet, dass er einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Beteiligungen investieren kann, was potenziell das Konzentrationsrisiko erhöht. Die Sektorallokation ist stark auf Finanzdienstleistungen ausgerichtet und macht 100 % des Portfolios aus, was die zugrunde liegenden Anleiheemittenten widerspiegelt. Die Anlagestrategie von BLTD ist für Anleger geeignet, die einen vereinfachten Weg suchen, um mit dem Komfort einer ETF-Struktur auf ein diversifiziertes Portfolio langfristiger Anleihen zuzugreifen.

Das Risikoprofil von BLTD wird durch seine Fund-of-Funds-Struktur und die Konzentration auf bestimmte ETFs geprägt. Der nicht diversifizierte Status des Fonds bedeutet, dass ein erheblicher Teil seines Vermögens in eine relativ kleine Anzahl von Beteiligungen investiert wird, was das Konzentrationsrisiko erhöht. Zum 15.03.2026 sind etwa 64,82 % des Fonds in den Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) investiert. Die Sektorallokation ist stark auf Finanzdienstleistungen (100 %) konzentriert, was die Art der Anleiheemittenten widerspiegelt. Das Beta des Fonds beträgt 0,00, was auf eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum Markt hindeutet, was jedoch auf die begrenzte Handelshistorie seit seiner Auflegung im Jahr 2025 zurückzuführen sein kann. Die Kostenquote von 0,23 % wird im Laufe der Zeit die Performance beeinträchtigen und die Nettorendite für die Anleger verringern. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Eignung von BLTD für ihre Portfolios beurteilen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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