DFCF ETF – Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) ist ein festverzinslicher ETF, der von Dimensional verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 9,61 Milliarden US-Dollar aufweist. DFCF ist bestrebt, den Bloomberg U.S.

Aggregate Bond Index abzubilden und investiert hauptsächlich in erstklassige festverzinsliche Wertpapiere, die innerhalb von zwanzig Jahren fällig werden. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist der Fokus auf die Aufrechterhaltung einer gewichteten durchschnittlichen Duration, die nahe an ihrer Benchmark liegt, während die Kostenquote bei 0,18 % liegt, was innerhalb ihrer Kategorie wettbewerbsfähig ist.

Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) ETF – Preis, Bestände & Analyse

ETF-Übersicht

Unter normalen Umständen werden mindestens 80 % des Nettovermögens des Portfolios in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die als Investment Grade eingestuft werden. Das Portfolio investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die innerhalb von zwanzig Jahren ab dem Abrechnungsdatum fällig werden. Das Portfolio wird im Allgemeinen eine gewichtete durchschnittliche Duration von nicht mehr als einem Vierteljahr über und nicht weniger als einem Jahr unter der gewichteten durchschnittlichen Duration der Benchmark des Portfolios, dem Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, beibehalten.

DFCF zielt darauf ab, Anlegern ein Kernengagement in festverzinslichen Wertpapieren zu ermöglichen, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in erstklassige festverzinsliche Wertpapiere investiert. Der ETF investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die innerhalb von zwanzig Jahren fällig werden, und ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche Duration beizubehalten, die dem Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index ähnelt. Diese Strategie ist für Anleger konzipiert, die ein breites Engagement im US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarkt suchen und sich auf das Management des Zinsrisikos durch Duration Control konzentrieren. Die aktuelle Allokation des Fonds ist stark auf Cash & Others ausgerichtet, was 100 % des Portfolios ausmacht. Das Länderengagement konzentriert sich hauptsächlich auf die Vereinigten Staaten (86,3 %), mit geringeren Allokationen auf Kanada (2,5 %), Australien (2,3 %) und Japan (1,6 %). Mit 1696 Beteiligungen bietet DFCF eine Diversifizierung über zahlreiche festverzinsliche Wertpapiere.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von DFCF wird durch seine Anlagestrategie und Vermögensallokation beeinflusst. Die Konzentration des Fonds auf Cash & Others (100 %) kann eine einzigartige Risikodynamik mit sich bringen, die sich potenziell auf seine Performance im Vergleich zu Wettbewerbern mit diversifizierteren Sektorallokationen auswirkt. Mit einem Beta von 0,93 weist DFCF eine etwas geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt auf. Die Kostenquote des Fonds von 0,18 % kann im Laufe der Zeit eine leichte Belastung für die Rendite darstellen, obwohl sie relativ wettbewerbsfähig ist. Anleger sollten auch das mit festverzinslichen Wertpapieren verbundene Kreditrisiko berücksichtigen, obwohl sich der Fonds auf erstklassige Vermögenswerte konzentriert. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.18%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Barmittel und Sonstige	100.0%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	86.3%
Kanada	2.5%
Australien	2.3%
Japan	1.6%
Sonstige	1.4%
Neuseeland	1.1%
Frankreich	0.9%
Vereinigtes Königreich	0.9%
Norwegen	0.7%
Niederlande	0.7%

Dividendenrendite

0.00%

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) – 0.28% Kostenquote
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) – 1.12% Kostenquote
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) – 0.50% Kostenquote
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) – 0.49% Kostenquote
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) – 0.14% Kostenquote
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) – 0.03% Kostenquote
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) – 0.22% Kostenquote
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) – 0.56% Kostenquote

Dimensional - International Core Equity Market ETF (DFAI) (Internationale Aktien) – 0.18% Kostenquote
Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) (US-Aktien) – 0.30% Kostenquote
Dimensional - US Large Cap Value ETF (DFLV) (US-Aktien) – 0.21% Kostenquote
Dimensional - International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) (Internationale Aktien) – 0.24% Kostenquote
Dimensional - US Real Estate ETF (DFAR) (Immobilien (Börsennotiert/REITs)) – 0.19% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.93

Fragen & Antworten

Was ist DFCF und was bildet er ab?

Der Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) ist ein festverzinslicher ETF, der von Dimensional verwaltet wird. Ziel ist es, Anlegern ein breites Engagement im US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarkt zu ermöglichen. Der Fonds ist bestrebt, den Bloomberg U.S.

Aggregate Bond Index abzubilden, wobei der Schwerpunkt auf Wertpapieren liegt, die innerhalb von zwanzig Jahren fällig werden.

Wie hoch ist die Kostenquote für DFCF?

Die Kostenquote für DFCF beträgt 0,18 %. Dies bedeutet, dass der Fonds für jeden investierten Dollar von 10.000 US-Dollar jährlich 18 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten erhebt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Kostenquote für ähnliche festverzinsliche ETFs ist die Kostenquote von DFCF wettbewerbsfähig. Dies kann ein wichtiger Faktor für Anleger sein, die die Kosten minimieren und die Rendite langfristig maximieren möchten.

Was sind die Top-Positionen in DFCF?

Angesichts der Allokation des Fonds von 100 % in Cash & Others ist es schwierig, bestimmte Top-Positionen im traditionellen Sinne einzelner Anleiheemissionen zu bestimmen.

Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf ein breites Engagement im US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarkt, und seine Bestände sind über zahlreiche Wertpapiere diversifiziert. Anleger sollten die offizielle Website des Fonds konsultieren, um die aktuellsten Informationen zu seinen spezifischen Beständen und deren jeweiligen Gewichtungen zu erhalten.

Ist DFCF eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von DFCF als langfristige Investition hängt von den individuellen finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont eines Anlegers ab. Der Fonds bietet ein Engagement im US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarkt mit einem Fokus auf das Management des Zinsrisikos durch Duration Control.

Wie schneidet DFCF im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

DFCF zeichnet sich durch seine Anlagestrategie und seinen Managementansatz aus. Seine Kostenquote von 0,18 % ist innerhalb der Kategorie wettbewerbsfähig. Mit einem verwalteten Vermögen von 9,61 Milliarden US-Dollar ist DFCF ein beträchtlicher ETF, was auf das Vertrauen der Anleger hindeutet.

Der Fokus des Fonds auf die Aufrechterhaltung einer Duration, die nahe am Bloomberg U.S.

Zahlt DFCF Dividenden?

Laut den bereitgestellten Daten hat DFCF eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren erzielen möchten, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Der Fokus von DFCF auf Kapitalzuwachs kann jedoch für einige Anleger dennoch attraktiv sein.

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