HEQQ ETF — Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) ist ein US-Aktien-ETF, der von J.P. Morgan verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar aufweist.

Der im Jahr 2025 aufgelegte HEQQ strebt Kapitalzuwachs an und sichert gleichzeitig das Marktengagement durch eine Options-Overlay-Strategie ab. Mit einer Kostenquote von 0,50 % zielt HEQQ darauf ab, einen einzigartigen risikogesteuerten Ansatz für Investitionen in den Nasdaq zu bieten, indem Options-Overlays gestaffelt werden, um das Abwärtsrisiko zu steuern und gleichzeitig an potenziellen Aufwärtsbewegungen teilzunehmen.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) ist ein US-Aktien-ETF, der von J.P. Morgan verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 0,03 Milliarden US-Dollar aufweist.

ETF-Übersicht

Der JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF ist bestrebt, durch die Teilnahme an den breiten Aktienmärkten Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig das gesamte Marktengagement abzusichern. Der Fonds verwendet eine Options-Overlay-Strategie, um sein Anlageziel zu erreichen.

Der JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) zielt darauf ab, Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in US-amerikanische Aktien investiert, insbesondere in solche innerhalb des Nasdaq, und gleichzeitig das Marktengagement absichert. Dies wird durch eine gestaffelte Options-Overlay-Strategie erreicht, die darauf ausgelegt ist, das Abwärtsrisiko zu mindern. Die Top-Bestände des Fonds spiegeln eine starke Betonung von Technologie- und Wachstumswerten wider, mit erheblichen Allokationen für NVIDIA Corp (8,90 %), Apple Inc (7,92 %) und Alphabet Inc Class C (6,66 %). Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Technologie (50,5 %) ausgerichtet, gefolgt von Kommunikationsdiensten (15,8 %) und zyklischen Konsumgütern (12,6 %). Diese Konzentration deutet darauf hin, dass HEQQ für Anleger konzipiert ist, die ein Engagement in diesen Sektoren suchen und gleichzeitig eine Absicherungsstrategie anwenden. Das Länderengagement des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf die Vereinigten Staaten (91,3 %). HEQQ ist relativ neu, wurde im März 2025 aufgelegt und könnte Anleger ansprechen, die eine abgesicherte Aktienstrategie innerhalb des Nasdaq suchen. Es ist jedoch wichtig, das relativ geringe AUM des Fonds und die Komplexität optionsbasierter Strategien zu berücksichtigen.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von HEQQ wird durch seine Sektorkonzentration und Options-Overlay-Strategie geprägt. Die signifikante Allokation des Fonds in den Technologiesektor (50,5 %) setzt ihn sektorspezifischen Risiken aus, was bedeutet, dass sich ein Abschwung in der Technologiebranche überproportional auf seine Performance auswirken könnte. Das Beta des Fonds beträgt 0,00, was darauf hindeutet, dass er eine sehr geringe Korrelation zum Markt aufweist. Der Einsatz von Options-Overlays führt zu Komplexität und kann das potenzielle Aufwärtspotenzial begrenzen, während gleichzeitig das Abwärtsrisiko reduziert werden soll. Die Kostenquote des Fonds von 0,50 % wird die Performance beeinträchtigen, insbesondere im Vergleich zu kostengünstigeren Indexfonds. Das relativ geringe AUM des Fonds von 0,03 Milliarden US-Dollar könnte Liquiditätsrisiken bergen. Anleger sollten diese Faktoren und ihre eigene Risikobereitschaft sorgfältig prüfen, bevor sie in HEQQ investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.50%

Was hält HEQQ?

Position	Gewichtung
NVIDIA Corp (NVDA)	8.90%
Apple Inc (AAPL)	7.92%
Alphabet Inc Class C (GOOG)	6.66%
Microsoft Corp (MSFT)	6.43%
Amazon.com Inc (AMZN)	4.78%
Walmart Inc (WMT)	4.74%
Meta Platforms Inc Class A (META)	4.07%
Tesla Inc (TSLA)	3.43%
Broadcom Inc (AVGO)	3.09%
Micron Technology Inc (MU)	2.97%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	50.5%
Kommunikationsdienste	15.8%
Zyklischer Konsum	12.6%
Defensiver Konsum	7.5%
Gesundheitswesen	5.7%
Industrie	3.4%
Versorger	1.9%
Grundstoffe	0.8%
Energie	0.7%
Finanzdienstleistungen	0.7%
Immobilien	0.3%
Barmittel und Sonstige	0.0%

Land	Gewichtung
Sonstige	6.2%
Vereinigte Staaten	91.3%
Uruguay	0.6%
Kanada	0.7%
Niederlande	1.2%

Dividendenrendite

0.00%

Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) — 0.30% Kostenquote
VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) — 0.40% Kostenquote
WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) — 0.38% Kostenquote
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) — 0.28% Kostenquote
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) — 0.30% Kostenquote
Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) — 0.35% Kostenquote
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) — 0.38% Kostenquote
Dimensional - US Large Cap Value ETF (DFLV) — 0.21% Kostenquote

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) (Multi-Asset) — 0.35% Kostenquote
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) (International Equity) — 0.15% Kostenquote
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) (US Equity) — 0.30% Kostenquote
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) (Equity) — 0.12% Kostenquote
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) (Fixed Income) — 0.50% Kostenquote
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) (US Equity) — 0.24% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist HEQQ und was bildet er ab?

Der JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) ist ein aktiv verwalteter ETF, der darauf abzielt, Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig das gesamte Marktengagement abzusichern. Der im März 2025 aufgelegte HEQQ verwendet eine Options-Overlay-Strategie, um sein Anlageziel zu erreichen.

Wie hoch ist die Kostenquote für HEQQ?

Die Kostenquote für HEQQ beträgt 0,50 %. Dies bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 50 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten erhoben werden.

Dies ist zwar nicht außergewöhnlich hoch, liegt aber etwas über einigen breit gefächerten Marktindex-ETFs.

Was sind die Top-Bestände in HEQQ?

Die Top-Bestände in HEQQ spiegeln eine Konzentration in Large-Cap-Technologie- und Wachstumsunternehmen wider. Zum 2026-03-15 sind die drei größten Beteiligungen NVIDIA Corp (NVDA) mit 8,90 %, Apple Inc (AAPL) mit 7,92 % und Alphabet Inc Class C (GOOG) mit 6,66 %.

Weitere bedeutende Beteiligungen sind Microsoft Corp (MSFT) mit 6,43 % und Amazon.com Inc (AMZN) mit 4,78 %.

Ist HEQQ eine gute langfristige Investition?

Ob HEQQ eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont einer Person ab.

Die Strategie des Fonds, das Marktengagement abzusichern, mag Anleger ansprechen, die das Abwärtsrisiko mindern möchten, kann aber auch das potenzielle Aufwärtspotenzial begrenzen. Die Kostenquote des Fonds von 0,50 % sollte in die langfristigen Renditeerwartungen einbezogen werden.

Wie schneidet HEQQ im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

HEQQ unterscheidet sich durch seinen Fokus auf den Nasdaq und seine gestaffelte Options-Overlay-Strategie. Während es möglicherweise andere abgesicherte Aktien-ETFs gibt, unterscheidet sich HEQQ durch seinen spezifischen Ansatz zur Risikosteuerung und seine Konzentration auf Technologieaktien.

Die Kostenquote des Fonds von 0,50 % ist ein relevanter Vergleichsfaktor.

Zahlt HEQQ Dividenden?

Laut den neuesten Daten weist HEQQ eine Dividendenrendite von 0,00 % auf. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, müssen möglicherweise andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Der Hauptfokus des Fonds liegt auf dem Kapitalzuwachs durch seine abgesicherte Aktienstrategie und nicht auf Dividendeneinkommen.

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