HYBI ETF – Bestände & Analyse

Der NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) ist ein festverzinslicher ETF, der von Neos verwaltet und im September 2024 aufgelegt wurde. Er zielt darauf ab, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf steuereffizienten monatlichen Erträgen liegt. HYBI erreicht dies, indem er hauptsächlich in andere hochverzinsliche Unternehmensanleihen-ETFs investiert, wie z. B. den Xtrackers USD High Yield Corp Bd ETF (HYLB), iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF (USHY) und State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF (SPHY). Diese drei ETFs machen über 95 % der HYBI-Bestände aus. Daher ist die Performance von HYBI direkt an die Performance dieser zugrunde liegenden High-Yield-Anleihen-ETFs gebunden.

Die Kostenquote für den NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) beträgt 0,68 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten Dollar 1000 $6,80 zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden. Obwohl es keinen leicht verfügbaren Kategoriedurchschnitt für Dachfonds mit einer ähnlichen Strategie gibt, ist die Kostenquote höher als bei einigen einzelnen hochverzinslichen Unternehmensanleihen-ETFs. Anleger sollten diese Kostenquote bei der Bewertung der potenziellen Renditen von HYBI berücksichtigen.

Die Top-Bestände im NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) sind in erster Linie andere hochverzinsliche Unternehmensanleihen-ETFs. Zum 2026-03-15 sind die drei größten Beteiligungen: 1) Xtrackers USD High Yield Corp Bd ETF (HYLB) mit 32,20 %, 2) iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF (USHY) mit 32,13 % und 3) State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF (SPHY) mit 31,16 %. Der Fonds hält außerdem First American Treasury Obligs X (FXFXX) mit 3,82 % und Northern US Government Money Market (NOGXX) mit 0,80 %.

Ob HYBI eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Einzelnen ab. Die Strategie von HYBI, in andere High-Yield-ETFs zu investieren, bietet eine Diversifizierung innerhalb des Marktes für hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Die Kostenquote von 0,68 % kann sich jedoch auf die langfristige Rendite auswirken. Mit einem AUM von 0,21 Milliarden US-Dollar hat HYBI seit seiner Auflegung im September 2024 eine angemessene Vermögensbasis aufgebaut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse, und potenzielle Anleger sollten die Risiken und Vorteile sorgfältig abwägen, bevor sie investieren.

HYBI unterscheidet sich von vielen High-Yield-ETFs aufgrund seiner Dachfondsstruktur, die hauptsächlich in andere High-Yield-ETFs investiert. Beispielsweise sind HYLB und USHY, zwei der Top-Beteiligungen von HYBI, direkte Konkurrenten im High-Yield-Bereich. Die Kostenquote von HYBI von 0,68 % ist höher als die von HYLB (0,15 %) und USHY (0,15 %). HYBI bietet jedoch durch seine Allokationsstrategie einen potenziell stärker diversifizierten Ansatz innerhalb des High-Yield-Marktes. Mit einem AUM von 0,21 Milliarden US-Dollar ist HYBI kleiner als HYLB und USHY, die beide eine deutlich größere Vermögensbasis haben.

Zum 2026-03-15 hat der NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Obwohl das Ziel des Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig ein steuereffizientes monatliches Einkommen zu erzielen, beträgt die aktuelle Dividendenrendite Null. Anleger, die Einkommen suchen, sollten die Dividendenausschüttungen von HYBI überwachen, da diese je nach Marktbedingungen und der Performance der zugrunde liegenden High-Yield-Anleihen-ETFs schwanken können.