HYBI ETF – Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) ist ein festverzinslicher Fonds, der von Neos verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 0,21 Milliarden US-Dollar aufweist.

Der im September 2024 aufgelegte HYBI strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, mit dem Ziel, steuereffiziente monatliche Erträge zu erzielen.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) ist ein festverzinslicher Fonds, der von Neos verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 0,21 Milliarden US-Dollar aufweist.

Der im September 2024 aufgelegte HYBI strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, mit dem Ziel, steuereffiziente monatliche Erträge zu erzielen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist seine Anlagestrategie, die hauptsächlich in andere hochverzinsliche Unternehmensanleihen-ETFs investiert und so eine Diversifizierung innerhalb des Hochzinsbereichs bietet.

ETF-Übersicht

Das Anlageziel des NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (der „Fonds“) ist es, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig ein steuereffizientes monatliches Einkommen zu erzielen.

Der NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) zielt darauf ab, eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Er ist bestrebt, steuereffiziente monatliche Erträge zu erzielen, indem er hauptsächlich in andere hochverzinsliche Unternehmensanleihen-ETFs investiert. Dieser Fonds fungiert als Dachfonds, wobei seine Top-Beteiligungen den Xtrackers USD High Yield Corp Bd ETF (HYLB) mit 32,20 %, den iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF (USHY) mit 32,13 % und den State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF (SPHY) mit 31,16 % umfassen. Diese ETFs bieten Zugang zu einem breiten Korb von hochverzinslichen Unternehmensanleihen. HYBI hält auch kleinere Positionen in Geldmarktfonds wie First American Treasury Obligs X (FXFXX) und Northern US Government Money Market (NOGXX). Die Sektorallokation ist vielfältig, mit einem signifikanten Engagement in den Bereichen Technologie (34,1 %), Finanzdienstleistungen (12,6 %) und Kommunikationsdienste (11,2 %). Das Länderengagement des Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf „Andere“ (75,0 %) und die Vereinigten Staaten (25,0 %). Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die ein diversifiziertes Engagement in hochverzinslichen Unternehmensanleihen über ein einziges Anlageinstrument suchen.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von HYBI wird durch seine Dachfondsstruktur und Sektorkonzentrationen beeinflusst. Die signifikante Allokation des ETF in andere High-Yield-ETFs führt zu einer indirekten Risikoschicht, da die Performance von der Verwaltung und den Beständen dieser zugrunde liegenden ETFs abhängt. Die Sektorkonzentration ist bemerkenswert, wobei die Technologie 34,1 % des Portfolios ausmacht, was zu einer erhöhten Volatilität führen könnte, wenn der Technologiesektor einen Abschwung erlebt. Finanzdienstleistungen und Kommunikationsdienste stellen mit 12,6 % bzw. 11,2 % ebenfalls einen bedeutenden Teil des Portfolios dar. Das Beta des Fonds beträgt 0,00, was auf eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt hindeutet, dies kann jedoch angesichts der kurzen Historie des Fonds irreführend sein. Die Kostenquote von 0,68 % kann die Rendite schmälern, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Anleger sollten sich dieser konzentrations- und kostenbedingten Risiken bewusst sein, wenn sie HYBI in Betracht ziehen.

Kostenquote

0.68%

Was hält HYBI?

Position	Gewichtung
Xtrackers USD High Yield Corp Bd ETF (HYLB)	32.20%
iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF (USHY)	32.13%
State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF (SPHY)	31.16%
First American Treasury Obligs X (FXFXX)	3.82%
Northern US Government Money Market (NOGXX)	0.80%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	34.1%
Finanzdienstleistungen	12.6%
Kommunikationsdienste	11.2%
Zyklischer Konsum	10.6%
Gesundheitswesen	9.4%
Industrie	8.0%
Defensiver Konsum	5.0%
Energie	3.2%
Versorger	2.3%
Immobilien	1.9%
Grundstoffe	1.8%

Land	Gewichtung
Sonstige	75.0%
Vereinigte Staaten	25.0%

Dividendenrendite

0.00%

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — 0.28% Kostenquote
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — 1.12% Kostenquote
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — 0.50% Kostenquote
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) — 0.49% Kostenquote
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — 0.14% Kostenquote
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) — 0.03% Kostenquote
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) — 0.22% Kostenquote
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — 0.56% Kostenquote

NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) (Equity) — 0.75% Kostenquote
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) (Equity) — 0.68% Kostenquote
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) (Equity) — 0.68% Kostenquote
NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) (Equity) — 2.89% Kostenquote
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) (Equity) — 0.98% Kostenquote
NEOS Gold High Income ETF (IAUI) (Commodity) — 0.78% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist HYBI und was bildet er ab?

Der NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) ist ein festverzinslicher ETF, der von Neos verwaltet und im September 2024 aufgelegt wurde.

Er zielt darauf ab, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf steuereffizienten monatlichen Erträgen liegt. HYBI erreicht dies, indem er hauptsächlich in andere hochverzinsliche Unternehmensanleihen-ETFs investiert, wie z. B.

Wie hoch ist die Kostenquote für HYBI?

Die Kostenquote für den NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) beträgt 0,68 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten Dollar 1000 $6,80 zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Obwohl es keinen leicht verfügbaren Kategoriedurchschnitt für Dachfonds mit einer ähnlichen Strategie gibt, ist die Kostenquote höher als bei einigen einzelnen hochverzinslichen Unternehmensanleihen-ETFs. Anleger sollten diese Kostenquote bei der Bewertung der potenziellen Renditen von HYBI berücksichtigen.

Was sind die Top-Bestände in HYBI?

Die Top-Bestände im NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) sind in erster Linie andere hochverzinsliche Unternehmensanleihen-ETFs.

Zum 2026-03-15 sind die drei größten Beteiligungen: 1) Xtrackers USD High Yield Corp Bd ETF (HYLB) mit 32,20 %, 2) iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF (USHY) mit 32,13 % und 3) State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF (SPHY) mit 31,16 %.

Ist HYBI eine gute langfristige Investition?

Ob HYBI eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Einzelnen ab. Die Strategie von HYBI, in andere High-Yield-ETFs zu investieren, bietet eine Diversifizierung innerhalb des Marktes für hochverzinsliche Unternehmensanleihen.

Die Kostenquote von 0,68 % kann sich jedoch auf die langfristige Rendite auswirken.

Wie schneidet HYBI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

HYBI unterscheidet sich von vielen High-Yield-ETFs aufgrund seiner Dachfondsstruktur, die hauptsächlich in andere High-Yield-ETFs investiert. Beispielsweise sind HYLB und USHY, zwei der Top-Beteiligungen von HYBI, direkte Konkurrenten im High-Yield-Bereich.

Die Kostenquote von HYBI von 0,68 % ist höher als die von HYLB (0,15 %) und USHY (0,15 %).

Zahlt HYBI Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) eine Dividendenrendite von 0,00 %.

Obwohl das Ziel des Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig ein steuereffizientes monatliches Einkommen zu erzielen, beträgt die aktuelle Dividendenrendite Null. Anleger, die Einkommen suchen, sollten die Dividendenausschüttungen von HYBI überwachen, da diese je nach Marktbedingungen und der Performance der zugrunde liegenden High-Yield-Anleihen-ETFs schwanken können.

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