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IBIJ ETF – Bestände & Analyse

Der iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) ist ein festverzinslicher ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,05 Milliarden US-Dollar. Der im September 2023 aufgelegte IBIJ bietet eine Strategie mit gezielter Fälligkeit und investiert in U.S.

Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), die im Jahr 2033 fällig werden. Mit einer Kostenquote von 0,10 % bietet er ein Engagement in inflationsgeschützten Wertpapieren und ist damit eine potenziell attraktive Option für Anleger, die sich gegen Inflation absichern und das Zinsrisiko innerhalb eines definierten Zeitrahmens steuern möchten.

iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) ist ein festverzinslicher ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,05 Milliarden US-Dollar. Der im September 2023 aufgelegte IBIJ bietet eine Strategie mit gezielter Fälligkeit und investiert in U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), die im Jahr 2033 fällig werden. Mit einer Kostenquote von 0,10 % bietet er ein Engagement in inflationsgeschützten Wertpapieren und ist damit eine potenziell attraktive Option für Anleger, die sich gegen Inflation absichern und das Zinsrisiko innerhalb eines definierten Zeitrahmens steuern möchten. Der fokussierte Ansatz und das niedrige Beta des Fonds machen ihn zu einem einzigartigen Angebot im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere.

ETF-Übersicht

Der iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF ist bestrebt, die Anlageergebnisse eines Index nachzubilden, der sich aus U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) zusammensetzt, die im Jahr 2033 fällig werden.
Der iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) zielt darauf ab, die Anlageergebnisse eines Index nachzubilden, der sich aus U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) zusammensetzt, die im Jahr 2033 fällig werden. Dieser ETF bietet Anlegern ein gezieltes Fälligkeitsdatum, das es ihnen ermöglicht, ihre festverzinslichen Anlagen mit bestimmten zukünftigen Verbindlichkeiten oder finanziellen Zielen in Einklang zu bringen. IBIJ investiert hauptsächlich in TIPS, die Anleger vor Inflation schützen sollen, indem sie ihren Kapitalwert auf der Grundlage von Änderungen des Verbraucherpreisindex (VPI) anpassen. Derzeit ist BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (XTSLA) mit 0,00 % des Portfolios die grösste Position. Die Sektorallokation des Fonds konzentriert sich stark auf Cash & Others und macht 100.0 % seines Vermögens aus. Mit einem Länderengagement von 99.8 % in den Vereinigten Staaten bietet IBIJ ein fokussiertes Engagement im U.S.-Staatsanleihenmarkt. Dieser ETF ist für Anleger geeignet, die Inflationsschutz und ein vorhersehbares Fälligkeitsdatum in ihrem festverzinslichen Portfolio suchen.

Risikokennzahlen

IBIJ weist aufgrund seiner gezielten Fälligkeit und seines Fokus auf TIPS ein einzigartiges Risikoprofil auf. Die Konzentration des Fonds auf U.S. Treasury Inflation-Protected Securities setzt ihn dem Zinsrisiko aus, obwohl das definierte Fälligkeitsdatum 2033 dazu beiträgt, dieses Risiko zu mindern. Mit einem Beta von 0.00 weist IBIJ eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt auf. Die Sektorallokation des Fonds konzentriert sich stark auf Cash & Others, was die Diversifizierungsvorteile einschränken könnte. Die Kostenquote von 0.10 % führt zu einer geringfügigen Belastung der Performance, ist aber im Vergleich zu anderen spezialisierten festverzinslichen ETFs relativ niedrig. Anleger sollten sich des Inflationsrisikos bewusst sein, da die Performance des Fonds an Änderungen des VPI gebunden ist. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.10%

Top-Positionen

Wie ist der Fonds allokiert?

  • Barmittel und Sonstige: 100.0%
  • Vereinigte Staaten: 99.8%
  • Sonstige: 0.2%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist IBIJ und was bildet er ab?

Der iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) ist ein festverzinslicher ETF, der die Anlageergebnisse eines Index abbilden soll, der sich aus U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) zusammensetzt, die im Oktober 2033 fällig werden. Das bedeutet, dass der Fonds hauptsächlich in TIPS investiert, die im Jahr 2033 fällig werden, und Anlegern ein gezieltes Fälligkeitsdatum für ihre festverzinslichen Anlagen bietet. Ziel des Fonds ist es, Inflationsschutz zu bieten und es den Anlegern gleichzeitig zu ermöglichen, ihre Anleihebestände mit bestimmten zukünftigen finanziellen Zielen in Einklang zu bringen. Derzeit hat der Fonds ein AUM von 0,05 Milliarden US-Dollar.

Wie hoch ist die Kostenquote für IBIJ?

Die Kostenquote für den iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) beträgt 0.10 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 10 US-Dollar an jährlichen Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken. Obwohl kein spezifischer Kategoriedurchschnitt für TIPS-ETFs mit definiertem Fälligkeitsdatum verfügbar ist, wird die Kostenquote im Allgemeinen als niedrig im Vergleich zu aktiv verwalteten Anleihefonds angesehen. Diese relativ niedrige Kostenquote kann dazu beitragen, die Gesamtrendite des Fonds langfristig zu steigern.

Was sind die Top-Positionen in IBIJ?

Derzeit ist BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (XTSLA) die grösste Position im iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ), obwohl sie nur 0.00 % des Portfolios des Fonds ausmacht. Angesichts der Anlagestrategie des Fonds sind die verbleibenden Positionen U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), die im Jahr 2033 fällig werden. Die Bestände des Fonds sind hauptsächlich U.S.-Staatsanleihen, was seinen Fokus auf die Bereitstellung von Inflationsschutz durch Investitionen in TIPS widerspiegelt. Anleger sollten die vollständige Liste der Bestände auf der iShares-Website einsehen, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.

Ist IBIJ eine gute langfristige Investition?

Ob IBIJ eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Einzelnen ab. Der Fokus des Fonds auf TIPS, die im Jahr 2033 fällig werden, macht ihn potenziell attraktiv für Anleger, die Inflationsschutz und ein definiertes Fälligkeitsdatum suchen. Mit einer Kostenquote von 0.10 % und einem Beta von 0.00 bietet IBIJ einen kostengünstigen und volatilitätsarmen Ansatz für Investitionen in TIPS. Anleger sollten jedoch das Potenzial für Zinsrisiken und die Konzentration des Fonds auf U.S.-Staatsanleihen berücksichtigen. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet IBIJ im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

IBIJ zeichnet sich durch sein definiertes Fälligkeitsdatum und seinen Fokus auf TIPS aus. Während andere TIPS-ETFs ein breiteres Engagement im TIPS-Markt bieten können, bietet IBIJ einen gezielten Ansatz mit einem spezifischen Fälligkeitsdatum im Oktober 2033. Die Kostenquote des Fonds von 0.10 % ist wettbewerbsfähig mit anderen festverzinslichen ETFs. Das AUM von 0,05 Milliarden US-Dollar ist jedoch relativ gering im Vergleich zu etablierteren TIPS-ETFs. Anleger sollten die Strategie, die Kostenquote und das AUM von IBIJ mit denen anderer ähnlicher ETFs vergleichen, um festzustellen, welcher Fonds am besten zu ihren Anlagezielen passt.

Zahlt IBIJ Dividenden?

Der iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) hat derzeit eine Dividendenrendite von 0.00 %. Obwohl der Fonds möglicherweise regelmässig Erträge ausschüttet, beträgt die aktuelle Rendite Null. Anleger sollten die Dividendenausschüttungen des Fonds im Laufe der Zeit beobachten, um sein Potenzial zur Erzielung von Erträgen zu beurteilen. Änderungen der Zinssätze und der Inflation können sich auf die Dividendenrendite des Fonds auswirken. Bitte beachten Sie, dass Dividendenzahlungen nicht garantiert sind und schwanken können.