JMIN ETF — Bestände & Analyse

Mit einer Kostenquote von 0,12 % und einem verwalteten Vermögen (AUM) von 0,04 Milliarden US-Dollar verwendet JMIN einen regelbasierten Ansatz zur Auswahl von Wertpapieren, um ein potenziell reibungsloseres Anlageerlebnis auf dem Aktienmarkt zu bieten.

JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) wurde entwickelt, um ein Engagement in US-amerikanischen Aktien zu ermöglichen und gleichzeitig eine geringere Volatilität als der Russell 1000 Index anzustreben. Mit einer Kostenquote von 0,12 % und einem verwalteten Vermögen (AUM) von 0,04 Milliarden US-Dollar verwendet JMIN einen regelbasierten Ansatz zur Auswahl von Wertpapieren, um ein potenziell reibungsloseres Anlageerlebnis auf dem Aktienmarkt zu bieten. Der Fokus des Fonds auf die Minimierung der Volatilität unterscheidet ihn von breiter gefächerten Markt-ETFs und spricht Anleger an, die einen Schutz vor Kursverlusten suchen.

ETF-Übersicht

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere, die im zugrunde liegenden Index enthalten sind. „Vermögen“ bedeutet Nettovermögen zuzüglich des Betrags der Kreditaufnahme für Anlagezwecke. Der zugrunde liegende Index misst die Performance von US-amerikanischen Aktienwerten, die anhand eines regelbasierten Prozesses ausgewählt werden, der so konzipiert ist, dass der zugrunde liegende Index eine geringere Volatilität als der Russell 1000 Index anstrebt.

JMIN zielt darauf ab, Anlegern ein Engagement im US-amerikanischen Aktienmarkt zu ermöglichen und gleichzeitig die Volatilität im Vergleich zum breiteren Russell 1000 Index zu reduzieren. Der Fonds erreicht dies durch einen regelbasierten Prozess zur Auswahl von Wertpapieren, die geringere Volatilitätseigenschaften aufweisen. JMIN investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere, die in seinem zugrunde liegenden Index enthalten sind. Die Top-Bestände des ETF spiegeln diese Strategie wider, mit erheblichen Allokationen in Unternehmen wie McKesson Corp (0,70 %), Cheniere Energy Inc (0,69 %) und First Solar Inc (0,68 %). Die Sektorallokation ist stark auf Healthcare (20,9 %), Consumer Defensive (19,2 %) und Utilities (18,5 %) ausgerichtet, was eine Präferenz für stabile, weniger zyklische Branchen erkennen lässt. Dieser Ansatz macht JMIN für Anleger geeignet, die ein Aktienengagement mit einem potenziell geringeren Risikoprofil als traditionelle, nach Marktkapitalisierung gewichtete ETFs suchen. Der Fokus des Fonds auf minimale Volatilität könnte für diejenigen attraktiv sein, die sich dem Ruhestand nähern oder eine geringere Risikobereitschaft haben.

Risikokennzahlen

JMIN birgt zwar inhärente Risiken, die mit Aktienanlagen verbunden sind, ist aber darauf ausgelegt, die Volatilität zu reduzieren. Während sein 3-Jahres-Beta von 0,78 auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum Markt hindeutet, eliminiert es das Risiko nicht vollständig. Die Sektorallokation des Fonds birgt ein Konzentrationsrisiko mit einem erheblichen Engagement in den Bereichen Healthcare, Consumer Defensive und Utilities, wodurch er anfällig für sektorspezifische Abschwünge ist. Die Kostenquote von 0,12 % kann im Laufe der Zeit zu einer leichten Belastung der Performance führen, obwohl sie relativ niedrig ist. Anleger sollten auch das AUM des Fonds von 0,04 Milliarden US-Dollar berücksichtigen, was sich auf die Liquidität und die Handelskosten auswirken könnte. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.12%

Was hält JMIN?

Position	Gewichtung
McKesson Corp (MCK)	0.70%
Cheniere Energy Inc (LNG)	0.69%
First Solar Inc (FSLR)	0.68%
Constellation Energy Corp (CEG)	0.67%
General Mills Inc (GIS)	0.67%
Waste Management Inc (WM)	0.67%
T-Mobile US Inc (TMUS)	0.66%
UnitedHealth Group Inc (UNH)	0.65%
Microsoft Corp (MSFT)	0.64%
Southern Co (SO)	0.64%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Gesundheitswesen	20.9%
Defensiver Konsum	19.2%
Versorger	18.5%
Technologie	8.7%
Industrie	6.0%
Immobilien	5.3%
Finanzdienstleistungen	4.9%
Energie	4.8%
Grundstoffe	4.6%
Kommunikationsdienste	3.7%
Zyklischer Konsum	3.5%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	95.4%
Sonstige	1.3%
Schweiz	0.6%
Irland	1.4%
Bermuda	0.9%
Niederlande	0.3%

Dividendenrendite

1.71%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) (US Equity) — 0.30% Kostenquote
JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) (Multi-Asset) — 0.35% Kostenquote
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) (International Equity) — 0.15% Kostenquote
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) (Fixed Income) — 0.50% Kostenquote
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) (US Equity) — 0.50% Kostenquote
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) (US Equity) — 0.24% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.78

Fragen & Antworten

Was ist JMIN und was bildet er ab?

JMIN, oder der JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF, ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, Anlageergebnisse zu erzielen, die eng mit der Performance eines regelbasierten Index übereinstimmen, der eine geringere Volatilität als der Russell 1000 Index anstrebt.

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere, die im zugrunde liegenden Index enthalten sind.

Wie hoch ist die Kostenquote für JMIN?

Die Kostenquote für JMIN beträgt 0,12 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 12 US-Dollar an Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Dies ist im Vergleich zur durchschnittlichen Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt, relativ niedrig.

Was sind die Top-Bestände in JMIN?

Zum 15.03.2026 gehören zu den Top-Beständen in JMIN McKesson Corp (0,70 %), Cheniere Energy Inc (0,69 %), First Solar Inc (0,68 %), Constellation Energy Corp (0,67 %) und General Mills Inc (0,67 %).

Diese Beteiligungen spiegeln den Fokus des Fonds auf Unternehmen mit geringeren Volatilitätseigenschaften wider.

Ist JMIN eine gute langfristige Investition?

Ob JMIN eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von der Risikobereitschaft, den Anlagezielen und dem Zeithorizont des einzelnen Anlegers ab.

Die Strategie von JMIN, eine geringere Volatilität anzustreben, könnte für Anleger attraktiv sein, die das Abwärtsrisiko in ihren Portfolios mindern möchten. Die Kostenquote des Fonds von 0,12 % ist relativ niedrig, was den langfristigen Renditen zugute kommen kann.

Wie schneidet JMIN im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

JMIN konkurriert mit anderen ETFs, die sich auf geringe Volatilität oder minimale Varianzstrategien konzentrieren. Im Vergleich zu einigen Wettbewerbern ist die Kostenquote von JMIN von 0,12 % wettbewerbsfähig.

Das AUM des Fonds von 0,04 Milliarden US-Dollar ist im Vergleich zu einigen der größeren Low-Volatility-ETFs relativ gering.

Zahlt JMIN Dividenden?

Ja, JMIN zahlt Dividenden. Zum 15.03.2026 hat der Fonds eine Dividendenrendite von 1,71 %. Das bedeutet, dass Anleger voraussichtlich etwa 1,71 % ihrer Investition in JMIN jährlich als Dividendeneinkommen erhalten.

Die Dividendenrendite kann je nach Marktbedingungen und der Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen schwanken. Dividenden werden in der Regel vierteljährlich ausgeschüttet und bieten Anlegern einen regelmäßigen Einkommensstrom.