JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (JMSI) – Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der Fonds investiert in ein Portfolio von Kommunalanleihen, einschließlich hypothekenbesicherter und forderungsbesicherter Kommunalwertpapiere. 0,18 % Kostenquote, 360 Mio. USD verwaltetes Vermögen, 208 Bestände, Auflage 1993.

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (JMSI) ETF – Preis, Bestände & Analyse

ETF-Übersicht

Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in Kommunalanleihen, deren Erträge von der Bundeseinkommensteuer befreit sind. Der Fonds investiert auch in hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Kommunalwertpapiere sowie in eingeschränkte Wertpapiere.

Der Fonds investiert in ein Portfolio von Kommunalanleihen, einschließlich hypothekenbesicherter und forderungsbesicherter Kommunalwertpapiere. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in Kommunalanleihen, deren Erträge von der Bundeseinkommensteuer befreit sind. Der Fonds investiert auch in hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Kommunalwertpapiere sowie in eingeschränkte Wertpapiere. JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF bietet Zugang zum Markt für Kommunalanleihen. Das Portfolio ist mit 208 Beständen gut diversifiziert. Die Sektorallokation verteilt sich auf 11 Sektoren, wobei Technologie mit 29,9 % den größten Anteil ausmacht.

Risikokennzahlen

Der Fonds hält 208 Positionen, was ein moderates Maß an Diversifizierung bietet. Wie alle ETFs unterliegt der Fonds dem Marktrisiko und sein Wert schwankt mit den Marktbedingungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Fonds sorgfältig prüfen, bevor sie investieren.

Beta: 0.80

Kostenquote

0.18%

Was hält JMSI?

Position	Gewichtung
JPMorgan Instl Tx Fr Mny Mkt IM (JOIXX)	10.42%

Bestände und Gewichtungen zum 15. März 2026. Diese Fondsdaten sind älter als 45 Tage; prüfen Sie die aktuellen Bestände beim Emittenten.

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	29.9%
Finanzdienstleistungen	13.0%
Gesundheitswesen	12.8%
Zyklischer Konsum	11.8%
Kommunikationsdienste	8.6%
Industrie	8.5%
Defensiver Konsum	5.1%
Energie	3.7%
Immobilien	2.4%
Versorger	2.2%
Grundstoffe	2.0%

Land	Gewichtung
Sonstige	99.2%
Vereinigte Staaten	0.8%

Dividendenrendite

0.00%

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) — 0.75% Kostenquote

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) (Multi-Asset) — 0.35% Kostenquote
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) (International Equity) — 0.15% Kostenquote
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) (US Equity) — 0.30% Kostenquote
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) (Equity) — 0.12% Kostenquote
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) (Fixed Income) — 0.50% Kostenquote
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) (US Equity) — 0.50% Kostenquote

Fragen & Antworten

What is JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (JMSI)?

Mit einem verwalteten Vermögen von 360 Mio. USD gehört er zu den Fonds seiner Kategorie.

What is the expense ratio for JMSI?

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF hat eine Kostenquote von 0.18 %, was für Kommunalanleihen-ETFs als niedrig gilt. Das bedeutet, dass bei jeder Investition von 10.000 USD jährliche Gebühren von etwa 18 USD anfallen würden.

Niedrigere Kostenquoten führen im Allgemeinen zu besseren langfristigen Renditen, alles andere ist gleich.

What sectors does JMSI invest in?

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF investiert in 11 Sektoren. Die größten Sektorengewichtungen sind Technologie (29.9 %), Finanzdienstleistungen (13.0 %), Gesundheitswesen (12.8 %). Die Sektorallokation bietet ein breites Marktengagement über mehrere Branchen hinweg.

How long has JMSI been around?

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF wurde 1993 aufgelegt und ist damit 33 Jahre alt. Als einer der ältesten ETFs verfügt er über eine umfangreiche Performance-Historie über mehrere Marktzyklen hinweg. Er wird von J.P. Morgan verwaltet.

What is the current NAV of JMSI?

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF hat einen Nettoinventarwert (NAV) von etwa 50.23 USD pro Aktie. Der NAV stellt den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten pro Aktie dar.

Der Marktpreis kann aufgrund der Angebots- und Nachfragedynamik während der Handelszeiten geringfügig vom NAV abweichen.

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