JPMB ETF — Bestände & Analyse

Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsschulden aus Schwellenländern.

Mit einem verwalteten Vermögen von 0,07 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,39 % konzentriert sich JPMB auf liquide fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die nach einer regelbasierten Methodik ausgewählt werden. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist der gezielte Ansatz für Schwellenländeranleihen, der ein konzentriertes Portfolio von 204 Beteiligungen und eine aktuelle Dividendenrendite von 6,05 % bietet.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsschulden aus Schwellenländern. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,07 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,39 % konzentriert sich JPMB auf liquide fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die nach einer regelbasierten Methodik ausgewählt werden. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist der gezielte Ansatz für Schwellenländeranleihen, der ein konzentriertes Portfolio von 204 Beteiligungen und eine aktuelle Dividendenrendite von 6,05 % bietet.

ETF-Übersicht

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere, die im zugrunde liegenden Index enthalten sind. Der zugrunde liegende Index setzt sich aus liquiden, auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsanleihen mit festen und variablen Zinssätzen aus Schwellenländern zusammen, die nach einer regelbasierten Methodik ausgewählt werden, die vom Berater entwickelt wurde und sich in seinem Besitz befindet. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

JPMB zielt darauf ab, die Performance eines Index nachzubilden, der sich aus liquiden, auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsschuldtiteln aus Schwellenländern zusammensetzt. Der ETF investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere, die in seinem zugrunde liegenden Index enthalten sind. Dieser gezielte Ansatz bietet Anlegern Zugang zu den Schulden von Schwellenländern und bietet potenziell Diversifizierung und Renditeverbesserung im Vergleich zu Anleihen aus Industrieländern. Die Bestände des Fonds konzentrieren sich auf eine relativ kleine Anzahl von Ländern, wobei die größten Engagements in der Türkei (7,9 %), Brasilien (7,4 %) und Kolumbien (6,8 %) bestehen. Die Sektorallokation ist stark auf Cash & Others (98,7 %) ausgerichtet, mit einer kleineren Allokation auf Finanzdienstleistungen (1,3 %). JPMB ist nicht diversifiziert, was bedeutet, dass er einen größeren Teil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Emittenten investieren kann als diversifizierte Fonds. Diese Strategie ist für Anleger konzipiert, die ein gezieltes Engagement in Schwellenländer-Staatsschulden suchen.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von JPMB wird durch seine Konzentration auf Schwellenländer-Staatsschulden beeinflusst. Der nicht diversifizierte Status des Fonds bedeutet, dass seine Performance eng mit der wirtschaftlichen und politischen Stabilität einer relativ kleinen Anzahl von Schwellenländern verbunden ist. Das Beta des Fonds von 1,03 (3J) deutet darauf hin, dass er in der Vergangenheit eine etwas höhere Volatilität aufwies als der breitere Markt. Die Kostenquote von 0,39 % wird im Laufe der Zeit die Performance belasten und die Nettorendite für die Anleger schmälern. Das Länderrisiko ist ein weiterer Risikofaktor, da erhebliche Allokationen in Länder wie die Türkei, Brasilien und Kolumbien bestehen, wodurch der Fonds Risiken ausgesetzt ist, die spezifisch für diese Länder sind. Die hohe Allokation in Cash & Others (98,7 %) kann die potenziellen Renditen schmälern, bietet aber auch einen Puffer gegen die Marktvolatilität.

Kostenquote

0.39%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Barmittel und Sonstige	98.7%
Finanzdienstleistungen	1.3%

Land	Gewichtung
Türkei	7.9%
Brasilien	7.4%
Kolumbien	6.8%
Dominican Republic	6.5%
Südafrika	5.0%
Bahrain	4.5%
Mexiko	4.2%
Nigeria	4.1%
Saudi-Arabien	3.2%
Indonesia	3.0%

Dividendenrendite

6.05%

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — 0.28% Kostenquote
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — 1.12% Kostenquote
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — 0.50% Kostenquote
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) — 0.49% Kostenquote
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — 0.14% Kostenquote
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) — 0.03% Kostenquote
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) — 0.22% Kostenquote
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — 0.56% Kostenquote

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) (Multi-Asset) — 0.35% Kostenquote
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) (International Equity) — 0.15% Kostenquote
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) (US Equity) — 0.30% Kostenquote
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) (Equity) — 0.12% Kostenquote
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) (Fixed Income) — 0.50% Kostenquote
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) (US Equity) — 0.24% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.03

Fragen & Antworten

Was ist JPMB und was bildet er ab?

JPMB, oder der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, ist ein Exchange Traded Fund, der die Performance eines Index abbilden soll, der sich aus auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsschuldtiteln aus Schwellenländern zusammensetzt.

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere, die im zugrunde liegenden Index enthalten sind, und bietet Anlegern Zugang zu den Schulden von Schwellenländern.

Wie hoch ist die Kostenquote für JPMB?

Die Kostenquote für JPMB beträgt 0,39 %. Das bedeutet, dass Anleger für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 39 US-Dollar an jährlichen Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Was sind die Top-Positionen in JPMB?

Während die genauen Bestände schwanken können, deutet das Länderrisiko von JPMB darauf hin, dass die Top-Allokationen des Fonds in erster Linie auf die Schulden bestimmter Nationen entfallen.

Zum 15.03.2026 umfassen die Top-Länderexposures die Türkei (7,9 %), Brasilien (7,4 %) und Kolumbien (6,8 %). Der Fonds hat auch ein erhebliches Engagement in der Dominikanischen Republik (6,5 %) und Südafrika (5,0 %).

Ist JPMB eine gute langfristige Investition?

Ob JPMB eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen, der Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. JPMB bietet Zugang zu Schwellenländer-Staatsschulden, was im Vergleich zu Anleihen aus Industrieländern Diversifizierung und potenziell höhere Renditen bieten kann.

Schwellenländeranleihen bergen jedoch auch Risiken, darunter wirtschaftliche und politische Instabilität, Währungsschwankungen und Kreditrisiken.

Wie schneidet JPMB im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

JPMB konkurriert mit anderen ETFs, die Zugang zu Schwellenländeranleihen bieten. Schlüsselfaktoren, die beim Vergleich von JPMB mit seinen Mitbewerbern zu berücksichtigen sind, sind die Kostenquote, das verwaltete Vermögen und die Anlagestrategie.

JPMB hat eine Kostenquote von 0,39 % und ein verwaltetes Vermögen von 0,07 Milliarden US-Dollar.

Zahlt JPMB Dividenden?

Ja, JPMB schüttet Dividenden an seine Aktionäre aus. Zum 15.03.2026 hat JPMB eine Dividendenrendite von 6,05 %. Die Dividendenrendite stellt das jährliche Dividendeneinkommen dar, das ein Anleger als Prozentsatz des Aktienkurses des Fonds erwarten kann.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrenditen im Laufe der Zeit aufgrund von Änderungen der Zinssätze, der Anleihekurse und der Fondsausschüttungen schwanken können.