RFEM ETF — Bestände & Analyse

0,07 Milliarden US-Dollar zeichnet sich RFEM durch seinen dynamischen Ansatz für Schwellenländer aus, der Termingeschäfte für Devisen beinhaltet. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,99 %.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der durch Investitionen in Schwellenländeraktien Kapitalzuwachs anstrebt. Mit einem verwalteten Vermögen von ca. 0,07 Milliarden US-Dollar zeichnet sich RFEM durch seinen dynamischen Ansatz für Schwellenländer aus, der Termingeschäfte für Devisen beinhaltet. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,99 %. Ein erheblicher Teil des Portfolios ist den Technologie- und Finanzdienstleistungssektoren zugeordnet, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen in Taiwan und Indien liegt.

ETF-Übersicht

Der First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF ist ein aktiv verwalteter Exchange Traded Fund. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds sein Anlageziel zu erreichen versuchen, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens (einschließlich Anlagekredite) in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern investiert, einschließlich Investitionen in Stammaktien, Hinterlegungsscheine und Real Estate Investment Trusts sowie Termingeschäfte für Devisen.

RFEM strebt Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien von Schwellenländern investiert. Dazu gehören Stammaktien, Hinterlegungsscheine und Real Estate Investment Trusts. Die aktive Verwaltungsstrategie des Fonds ermöglicht es ihm, seine Bestände dynamisch an die Marktbedingungen anzupassen, wodurch er sich von passiven, indexorientierten ETFs unterscheidet. Das Portfolio von RFEM ist stark auf den Technologiesektor (29,7 %) und Finanzdienstleistungen (22,5 %) ausgerichtet. Zu den Top-Positionen des Fonds gehören Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (14,98 %), Tencent Holdings Ltd (3,77 %) und iShares MSCI China ETF (3,67 %). Dies deutet auf einen Fokus auf Large-Cap-Unternehmen in Taiwan und China sowie auf ein breiteres Engagement in chinesischen Aktien über den iShares ETF hin. Der Fonds hat auch ein erhebliches Engagement in Indien, was ihn für Anleger geeignet macht, die ein gezieltes Engagement in Schwellenländern mit aktiver Verwaltung suchen.

Risikokennzahlen

Die aktive Verwaltung und die konzentrierte Sektorallokation von RFEM bergen spezifische Risiken. Die erhebliche Allokation zum Technologiesektor (29,7 %) bedeutet, dass die Performance des Fonds eng mit der Performance von Technologieunternehmen in Schwellenländern verbunden ist. In ähnlicher Weise ist das Länderengagement des Fonds in Taiwan (27,4 %) und Indien (17,5 %) konzentriert, wodurch er anfällig für wirtschaftliche und politische Entwicklungen in diesen Regionen ist. Mit einem 3-Jahres-Beta von 0,79 ist RFEM weniger volatil als der breitere Markt. Die Kostenquote des Fonds von 0,99 % ist jedoch relativ hoch, was die Performance beeinträchtigen kann, insbesondere in Zeiten geringerer Renditen. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung des Risikoprofils von RFEM berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.99%

Was hält RFEM?

Position	Gewichtung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)	14.98%
Tencent Holdings Ltd (0700.HK)	3.77%
iShares MSCI China ETF (MCHI)	3.67%
MediaTek Inc (2454.TW)	2.60%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (9988.HK)	2.41%
Kia Corp (000270.KS)	2.15%
Unimicron Technology Corp (3037.TW)	2.07%
International Container Terminal Services Inc (ICT.XPHS)	2.03%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H (01398)	2.00%
Hyundai Motor Co (005380.KS)	1.86%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	29.7%
Finanzdienstleistungen	22.5%
Zyklischer Konsum	13.5%
Industrie	8.5%
Kommunikationsdienste	6.1%
Energie	6.1%
Grundstoffe	4.9%
Defensiver Konsum	3.7%
Gesundheitswesen	2.9%
Versorger	1.3%
Immobilien	0.8%

Land	Gewichtung
Taiwan	27.4%
Indien	17.5%
China	11.8%
Südkorea	6.0%
Vereinigte Staaten	5.5%
Brasilien	4.4%
Türkei	3.7%
Thailand	3.4%
Hongkong	2.6%
Poland	2.4%

Dividendenrendite

0.00%

Dimensional - International Core Equity Market ETF (DFAI) — 0.18% expense ratio
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) — 0.58% expense ratio
WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) — 0.58% expense ratio
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) — 0.80% expense ratio
First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) — 0.65% expense ratio
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) — 0.58% expense ratio
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) — 0.15% expense ratio
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) — 0.80% expense ratio

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) (International Equity) — 0.80% expense ratio
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) (Multi-Asset) — 0.95% expense ratio
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) (International Equity) — 0.80% expense ratio
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) (International Equity) — 0.80% expense ratio
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MCEF) (Equity) — 0.66% expense ratio
First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) (International Equity) — 0.65% expense ratio

Risikokennzahlen

Beta: 0.79

Fragen & Antworten

What is RFEM and what does it track?

Der First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der durch Investitionen in Schwellenländeraktien Kapitalzuwachs anstrebt.

Im Gegensatz zu passiven ETFs, die einen bestimmten Index abbilden, beinhaltet die Anlagestrategie von RFEM die aktive Auswahl und Gewichtung seiner Bestände basierend auf den Marktbedingungen.

What is the expense ratio for RFEM?

RFEM hat eine Kostenquote von 0,99 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 99 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden.

Dies bietet zwar eine aktive Verwaltung und dynamische Allokation, ist aber höher als bei vielen passiven Schwellenländer-ETFs.

What are the top holdings in RFEM?

Die Top-Positionen von RFEM spiegeln den Fokus auf Technologie und Large-Cap-Unternehmen in Schwellenländern wider. Zum 15.03.2026 sind die drei größten Positionen Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (14,98 %), Tencent Holdings Ltd (3,77 %) und iShares MSCI China ETF (3,67 %).

Weitere bedeutende Beteiligungen sind MediaTek Inc (2,60 %) und Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (2,41 %).

Is RFEM a good long-term investment?

Ob RFEM eine geeignete langfristige Anlage ist, hängt von den individuellen Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont ab. RFEM bietet ein Engagement in Schwellenländeraktien mit aktiver Verwaltung, was potenziell zu einer Outperformance im Vergleich zu passiven Strategien führen könnte.

Die höhere Kostenquote des Fonds von 0,99 % kann sich jedoch auf die langfristige Rendite auswirken.

How does RFEM compare to similar ETFs?

RFEM unterscheidet sich von ähnlichen ETFs durch seine aktive Verwaltungsstrategie und seinen dynamischen Allokationsansatz. Viele Schwellenländer-ETFs werden passiv verwaltet und bilden breite Marktindizes wie den MSCI Emerging Markets Index ab.

Die Kostenquote von RFEM von 0,99 % ist höher als bei vielen passiven ETFs, die oft Kostenquoten unter 0,20 % aufweisen.

Does RFEM pay dividends?

Zum 15.03.2026 hat RFEM eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Der Fokus des Fonds auf Kapitalzuwachs und nicht auf Erzielung von Erträgen könnte das Fehlen von Dividendenzahlungen erklären. Anleger, die Dividendeneinkommen aus Schwellenländeraktien suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen.