STPZ ETF — Bestände & Analyse

Der PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) ist ein festverzinslicher ETF, der von PIMCO verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 0,44 Milliarden US-Dollar aufweist.

STPZ zielt darauf ab, die Performance des BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index nachzubilden. Mit einer Kostenquote von 0,20 % bietet STPZ ein Engagement in kurzfristigen U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) und ist somit ein potenzielles Instrument für Anleger, die Inflationsschutz und Stabilität in ihren festverzinslichen Portfolios suchen.

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) ist ein festverzinslicher ETF, der von PIMCO verwaltet wird und ein verwaltetes Vermögen von 0,44 Milliarden US-Dollar aufweist. STPZ zielt darauf ab, die Performance des BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index nachzubilden. Mit einer Kostenquote von 0,20 % bietet STPZ ein Engagement in kurzfristigen U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) und ist somit ein potenzielles Instrument für Anleger, die Inflationsschutz und Stabilität in ihren festverzinslichen Portfolios suchen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der Fonds ist bestrebt, eine Gesamtrendite zu erzielen, die vor Gebühren und Kosten der Gesamtrendite des The BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury IndexSM entspricht.

STPZ ist bestrebt, den BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index abzubilden, wobei der Schwerpunkt auf kurzfristigen U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) liegt. Dieser ETF wurde für Anleger entwickelt, die sich gegen Inflation absichern und gleichzeitig ein relativ niedriges Duration-Profil beibehalten möchten. Der Fonds investiert fast ausschließlich in Wertpapiere der US-Regierung und bietet eine hohe Kreditqualität. Die Strategie von STPZ beinhaltet das Halten eines Portfolios von TIPS mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, was ein Gleichgewicht zwischen Inflationsschutz und Zinssatzsensitivität bietet. Die aktuelle Allokation des Fonds ist stark auf Cash & Others ausgerichtet und macht 100 % des Portfolios aus. Diese Konzentration spiegelt den spezifischen Fokus des Fonds auf kurzfristige TIPS und sein Ziel wider, seinen Benchmark-Index genau zu verfolgen. STPZ ist für Anleger geeignet, die Kapitalerhalt und Inflationsabsicherung innerhalb eines kürzeren Zeithorizonts priorisieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von STPZ ist durch seinen Fokus auf kurzfristige U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) gekennzeichnet. Während der Fonds einen Inflationsschutz bietet, führt seine Konzentration in einem einzigen Sektor (Cash & Others mit 100 %) zu einem Konzentrationsrisiko. Das Beta des Fonds von 0,31 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin. Die Kostenquote von 0,20 % kann die Performance leicht beeinträchtigen, obwohl sie relativ wettbewerbsfähig ist. Da der Fonds ausschließlich in Wertpapiere der US-Regierung investiert, ist das Kreditrisiko minimal. Anleger sollten sich jedoch des Zinsrisikos bewusst sein, da Änderungen der Zinssätze den Wert der Beteiligungen des Fonds beeinflussen können. Der Fokus des Fonds auf kurzfristige TIPS mildert dieses Risiko bis zu einem gewissen Grad, ist aber dennoch ein zu berücksichtigender Faktor. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.20%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Barmittel und Sonstige	100.0%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	100.0%

Dividendenrendite

3.62%

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — 0.28% Kostenquote
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — 1.12% Kostenquote
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — 0.50% Kostenquote
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) — 0.49% Kostenquote
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — 0.14% Kostenquote
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) — 0.03% Kostenquote
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) — 0.22% Kostenquote
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — 0.56% Kostenquote

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) (Equity) — 0.50% Kostenquote
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (CORP) (Fixed Income) — 0.41% Kostenquote
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) (Fixed Income) — 0.36% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.31

Fragen & Antworten

Was ist STPZ und was verfolgt er?

Der PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ) ist ein ETF, der darauf abzielt, die Performance des BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index nachzubilden. Dieser Index umfasst U.S.

Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren.

Wie hoch ist die Kostenquote für STPZ?

Die Kostenquote für STPZ beträgt 0,20 %. Dies bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 20 US-Dollar an jährlichen Kosten zahlen.

Obwohl es schwierig ist, einen genauen Kategoriedurchschnitt zu bestimmen, ohne eine Kategorie anzugeben, beträgt ein breiter Durchschnitt der Kategorie festverzinslicher ETFs etwa 0,44 %.

Was sind die Top-Bestände in STPZ?

Als Fonds, der einen Index von 1-5-jährigen U.S. Treasury Inflation-Protected Securities abbildet, bestehen die Bestände von STPZ vollständig aus Schulden der US-Regierung.

Die aktuelle Allokation des Fonds ist jedoch stark auf Cash & Others ausgerichtet und macht 100 % des Portfolios aus.

Ist STPZ eine gute langfristige Investition?

Ob STPZ eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen und Anlagezielen eines Anlegers ab.

Der Fokus von STPZ auf kurzfristige TIPS macht ihn zu einer potenziell attraktiven Option für diejenigen, die Inflationsschutz und Kapitalerhalt über einen kürzeren Zeithorizont suchen.

Wie schneidet STPZ im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

STPZ zeichnet sich durch seinen spezifischen Fokus auf kurzfristige U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) aus. Im Vergleich zu breiter gefassten festverzinslichen ETFs bietet STPZ ein gezielteres Engagement in inflationsgeschützten Staatsschulden.

Im Vergleich zu anderen TIPS-ETFs ist die Kostenquote von STPZ von 0,20 % wettbewerbsfähig. Das AUM des Fonds von 0,44 Milliarden US-Dollar deutet auf ein moderates Anlegerinteresse hin.

Zahlt STPZ Dividenden?

Ja, STPZ schüttet Dividenden an seine Aktionäre aus. Zum 2026-03-15 hat STPZ eine Dividendenrendite von 3.62%. Die Dividendenrendite stellt das jährliche Dividendeneinkommen dar, das ein Anleger als Prozentsatz des Aktienkurses des Fonds erwarten kann.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrenditen im Laufe der Zeit aufgrund von Änderungen der Zinssätze und der zugrunde liegenden Beteiligungen des Fonds schwanken können.