Stock Expert AI

VGLT ETF – Bestände & Analyse

Der Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) bietet Zugang zum US-amerikanischen Markt für Staatsanleihen und konzentriert sich auf langfristige Laufzeiten.

Mit einem verwalteten Vermögen von 15,80 Milliarden US-Dollar zielt VGLT darauf ab, ein hohes Maß an laufenden Erträgen zu erzielen, indem er hauptsächlich in US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit zwischen 10 und 25 Jahren investiert. Seine niedrige Kostenquote von 0,0300 % macht ihn zu einer kostengünstigen Option für Anleger, die ein Engagement in langfristigen Staatsschulden suchen.

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) bietet Zugang zum US-amerikanischen Markt für Staatsanleihen und konzentriert sich auf langfristige Laufzeiten. Mit einem verwalteten Vermögen von 15,80 Milliarden US-Dollar zielt VGLT darauf ab, ein hohes Maß an laufenden Erträgen zu erzielen, indem er hauptsächlich in US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit zwischen 10 und 25 Jahren investiert. Seine niedrige Kostenquote von 0,0300 % macht ihn zu einer kostengünstigen Option für Anleger, die ein Engagement in langfristigen Staatsschulden suchen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Zielt darauf ab, ein hohes und nachhaltiges Niveau an laufenden Erträgen zu erzielen. Investiert hauptsächlich in US-Staatsanleihen. Hält eine dollar-gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 10 bis 25 Jahren ein.
VGLT versucht, die Performance eines Index nachzubilden, der sich aus US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren zusammensetzt. Der Fonds investiert hauptsächlich in US-Staatsanleihen und bietet Anlegern so die Möglichkeit, sich am langen Ende der Zinskurve zu positionieren. Durch die Konzentration auf langfristige Staatsanleihen ist VGLT für Anleger konzipiert, die Erträge erzielen und potenziell von Kursgewinnen profitieren möchten, wenn die Zinsen sinken. Der Fonds hält eine dollar-gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 10 bis 25 Jahren, wodurch er empfindlich auf Zinsänderungen reagiert. Da das gesamte Portfolio in Barmittel und Sonstiges investiert ist, bietet der Fonds einen unkomplizierten Ansatz für die Anlage in langfristige US-Staatsschulden. Die Strategie von VGLT ist für Anleger geeignet, die ihre festverzinslichen Anlagen diversifizieren und das Zinsrisiko steuern möchten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

VGLT weist mit einem Beta von 2,24 eine höhere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt auf, was auf eine größere Empfindlichkeit gegenüber Marktschwankungen hindeutet. Die Konzentration des Fonds auf US-Staatsanleihen mindert das Kreditrisiko, setzt ihn aber in erheblichem Maße dem Zinsrisiko aus. Wenn die Zinsen steigen, kann der Wert der von VGLT gehaltenen langfristigen Anleihen sinken, was potenziell zu Kapitalverlusten führen kann. Obwohl die Kostenquote von 0,0300 % niedrig ist, stellt sie dennoch eine Belastung für die Gesamtrendite dar. Anleger sollten sich des Potenzials für erhebliche Preisschwankungen aufgrund der Fokussierung des Fonds auf langfristige Laufzeiten und seiner Sensibilität gegenüber Zinsbewegungen bewusst sein. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.03%

Wie ist der Fonds allokiert?

SektorGewichtung
Barmittel & Sonstiges100.0%
LandGewichtung
Vereinigte Staaten99.9%
Sonstige0.1%

Dividendenrendite

4.30%

Risikokennzahlen

  • Beta: 2.24

Fragen & Antworten

Was ist VGLT und was bildet er ab?

VGLT, oder der Vanguard Long-Term Treasury ETF, ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, ein hohes und nachhaltiges Niveau an laufenden Erträgen zu erzielen.

Dies wird erreicht, indem hauptsächlich in US-Staatsanleihen investiert wird, insbesondere in solche mit einer Restlaufzeit von 10 bis 25 Jahren.

Wie hoch ist die Kostenquote für VGLT?

Die Kostenquote für VGLT beträgt 0,0300 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 3 US-Dollar an jährlichen Kosten zahlen.

Dies gilt als eine sehr niedrige Kostenquote, insbesondere im Vergleich zum Kategoriedurchschnitt für ähnliche Staatsanleihen-ETFs. Die niedrige Kostenquote macht VGLT zu einer kostengünstigen Wahl für Anleger, die ein Engagement in langfristigen US-Staatsanleihen suchen.

Was sind die Top-Positionen in VGLT?

VGLT investiert hauptsächlich in US-Staatsanleihen. Zum 2026-03-15 hält der Fonds 69 Wertpapiere, wobei der Großteil seines Vermögens in verschiedene US-Staatsanleihen und -obligationen mit unterschiedlichen Fälligkeitsterminen investiert ist.

Obwohl in den Quelldaten keine genaue Liste der Top-Positionen nach Gewichtung angegeben ist, kann man davon ausgehen, dass die größten Positionen in den zuletzt emittierten und liquiden langfristigen Staatsanleihen gehalten werden.

Ist VGLT eine gute langfristige Investition?

VGLT kann eine geeignete langfristige Investition für Anleger sein, die ein Engagement in US-Staatsanleihen und einen stetigen Einkommensstrom suchen. Mit einer Kostenquote von nur 0,0300 % bietet der Fonds einen kostengünstigen Zugang zum langen Ende der Treasury-Zinskurve.

Anleger sollten sich jedoch der Sensibilität des Fonds gegenüber Zinsänderungen bewusst sein, da steigende Zinsen den Wert langfristiger Anleihen negativ beeinflussen können.

Wie schneidet VGLT im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

VGLT zeichnet sich durch seinen Fokus auf langfristige US-Staatsanleihen und seine extrem niedrige Kostenquote von 0,0300 % aus. Im Vergleich zu anderen Staatsanleihen-ETFs ist die Kostenquote von VGLT oft niedriger, was ihn zu einer kostengünstigeren Option für langfristige Anleger macht.

Zahlt VGLT Dividenden?

Ja, VGLT zahlt Dividenden. Die aktuelle Dividendenrendite des Fonds beträgt 4.30%. Dies bedeutet, dass Anleger mit einer jährlichen Ausschüttung von etwa 4.30% ihrer Anlage rechnen können, die in regelmäßigen Abständen ausgezahlt wird.

Die Dividendenrendite wird von den vorherrschenden Zinssätzen für US-Staatsanleihen beeinflusst und kann im Laufe der Zeit schwanken.