VMBS ETF — Bestände & Analyse

Der Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) ist ein passiv verwalteter Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 16,90 Milliarden US-Dollar. VMBS ist bestrebt, die Performance des US-amerikanischen Marktes für hypothekenbesicherte Wertpapiere von Bundesbehörden nachzubilden, wobei der Schwerpunkt auf Wertpapieren liegt, die von Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. Mit einer sehr niedrigen Kostenquote von 0,0300 % bietet VMBS Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, ein Engagement im US-Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere aufzubauen. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf ein moderates und nachhaltiges Niveau laufender Erträge ab, was ihn zu einer potenziell geeigneten Option für einkommenssuchende Anleger macht.

Ziel ist es, ein moderates und nachhaltiges Niveau an laufenden Erträgen zu erzielen. Investiert hauptsächlich in US-amerikanische hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. Moderates Zinsrisiko mit einer dollar-gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 3 bis 10 Jahren.

VMBS zielt darauf ab, ein moderates und nachhaltiges Niveau an laufenden Erträgen zu erzielen, indem es hauptsächlich in US-amerikanische hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert. Diese Wertpapiere werden von Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben. Zum 2026-03-15 hält der Fonds 344 Wertpapiere. Der Anlageansatz des ETF konzentriert sich auf Wertpapiere mit einer dollar-gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 3 bis 10 Jahren, was auf ein moderates Zinsrisiko hindeutet. Mit seiner gesamten Sektorallokation in Cash & Others bietet VMBS ein konzentriertes Engagement im US-Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere. Dieser gezielte Ansatz unterscheidet VMBS von breiter gefächerten Anleihen-ETFs, die Unternehmens- oder Kommunalanleihen enthalten können. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die Erträge aus staatlich unterstützten Hypothekenpapieren suchen.

VMBS weist aufgrund seiner Konzentration auf US-amerikanische hypothekenbesicherte Wertpapiere ein einzigartiges Risikoprofil auf. Die Sektorallokation des Fonds beträgt 100,0 % in Cash & Others, was auf eine mangelnde Diversifizierung über verschiedene Sektoren hinweg hindeutet. Obwohl diese Wertpapiere von Regierungsbehörden abgesichert sind, unterliegen sie dennoch dem Zinsrisiko und dem Vorfälligkeitsrisiko. Das Beta des ETF von 1.10 (3Y) deutet darauf hin, dass er etwas volatiler ist als der Gesamtmarkt. Die niedrige Kostenquote von 0,0300 % trägt jedoch dazu bei, die Auswirkungen der Kosten auf die Gesamtrendite zu minimieren. Anleger sollten sich der potenziellen Risiken bewusst sein, die mit der Anlage in hypothekenbesicherte Wertpapiere verbunden sind, einschließlich Änderungen der Zinssätze und des Potenzials für Kreditnehmer, ihre Hypotheken vorzeitig zurückzuzahlen, was sich auf den Einkommensstrom des Fonds auswirken kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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