VRAI ETF — Bestände & Analyse

Der Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) ist ein alternativer ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,55 %.

VRAI bildet den Indxx Real Asset Income Index ab und bietet Zugang zu in den USA notierten Real-Asset-Wertpapieren, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf Unternehmen mit einer Historie von Einkommens- und Dividendenwachstum liegt.

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) ist ein alternativer ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,02 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,55 %. VRAI bildet den Indxx Real Asset Income Index ab und bietet Zugang zu in den USA notierten Real-Asset-Wertpapieren, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf Unternehmen mit einer Historie von Einkommens- und Dividendenwachstum liegt. Im Gegensatz zu anderen Real-Asset-Strategien investiert VRAI ausschließlich in Aktien aus den Bereichen Immobilien, natürliche Ressourcen und Infrastruktur und bietet potenzielles Aktienwachstum und Inflationsschutz.

ETF-Übersicht

Der Fonds versucht, ein passives Engagement in US-amerikanischen Real-Asset-Wertpapieren zu ermöglichen, indem er den Indxx Real Asset Income Index abbildet, der sich aus Immobilien-, Rohstoff- und Infrastrukturaktien mit einer Historie von Einkommens- und Dividendenwachstum zusammensetzt. Der Fonds unterscheidet sich von anderen Real-Asset-Strategien dadurch, dass er nicht direkt in Sachwerte oder Rohstoffinstrumente investiert, sondern ausschließlich in Aktien in Real-Asset-Kategorien und einen besonderen Fokus auf Erträge legt. Die Investition in Aktien aus verschiedenen Real-Asset-Segmenten kann Anlegern die Möglichkeit bieten, am potenziellen Aktienwachstum teilzuhaben, mit dem zusätzlichen potenziellen Vorteil, sich vor steigender Inflation zu schützen.

VRAI zielt darauf ab, Anlegern ein Engagement in Real-Asset-Wertpapieren zu ermöglichen, indem er den Indxx Real Asset Income Index abbildet. Dieser Index konzentriert sich auf Unternehmen aus den Bereichen Immobilien, natürliche Ressourcen und Infrastruktur, die eine Historie von Einkommens- und Dividendenwachstum aufweisen. Der ETF unterscheidet sich dadurch, dass er ausschließlich in Aktien von Real-Asset-Unternehmen investiert und nicht direkt in Sachwerte oder Rohstoffinstrumente. Dieser Ansatz ermöglicht es Anlegern, an einem potenziellen Aktienwachstum teilzuhaben und gleichzeitig von den potenziellen inflationsschützenden Eigenschaften von Real Assets zu profitieren. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören VAALCO Energy Inc (1.39%), Tenaris SA ADR (1.34%) und Anglogold Ashanti PLC (1.33%). Die Sektorallokation ist stark auf Energie (36.2%), Immobilien (29.4%) und Versorger (18.2%) ausgerichtet. VRAI ist für Anleger konzipiert, die Erträge und potenziellen Kapitalzuwachs aus Real-Asset-Aktien suchen, wobei der Schwerpunkt auf dividendenzahlenden Unternehmen liegt.

Risikokennzahlen

VRAI birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie innewohnen. Die Konzentration des ETF auf bestimmte Sektoren, insbesondere Energie (36.2%) und Immobilien (29.4%), setzt ihn sektorspezifischen Risiken und potenziellen Volatilitäten aus. Ein erheblicher Teil des Fonds ist in den Vereinigten Staaten (79.6%) angelegt, was ein geografisches Konzentrationsrisiko darstellt. Mit 198 Beteiligungen ist der Fonds nicht übermäßig diversifiziert, was die Auswirkungen der Performance einzelner Aktien auf das Gesamtportfolio verstärken könnte. Das Beta des Fonds von 0.83 deutet darauf hin, dass er weniger volatil ist als der Gesamtmarkt. Die Kostenquote von 0.55% wird die Performance im Laufe der Zeit belasten, insbesondere im Vergleich zu kostengünstigeren alternativen ETFs. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.55%

Was hält VRAI?

Position	Gewichtung
VAALCO Energy Inc (EGY)	1.39%
Tenaris SA ADR (TS)	1.34%
Anglogold Ashanti PLC (AU)	1.33%
Westlake Corp (WLK)	1.33%
TIM SA ADR (TIMB)	1.29%
Axia Energia ADR (AXIA)	1.28%
Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO)	1.27%
California Resources Corp Ordinary Shares - New (CRC)	1.27%
SLB Ltd (SLB)	1.26%
Ovintiv Inc (OVV)	1.25%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Energie	36.2%
Immobilien	29.4%
Versorger	18.2%
Grundstoffe	6.3%
Kommunikationsdienste	3.4%
Barmittel und Sonstige	3.4%
Defensiver Konsum	2.1%
Technologie	1.1%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	79.6%
Brasilien	3.5%
Vereinigtes Königreich	3.4%
Sonstige	3.3%
Kanada	2.6%
Luxemburg	1.3%
Korea (the Republic of)	1.1%
Kaimaninseln	1.1%
Israel	1.1%
Bermuda	1.0%

Dividendenrendite

0.00%

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) — 1.43% expense ratio
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) — 0.81% expense ratio
WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund (HYIN) — 4.34% expense ratio
ProShares - UltraShort Yen (YCS) — 0.95% expense ratio
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) — 1.00% expense ratio
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) — 0.45% expense ratio
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) — 1.27% expense ratio
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) — 0.25% expense ratio

Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) (International Equity) — 0.49% expense ratio
Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) (US Equity) — 0.80% expense ratio
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) (Sector Equity) — 0.59% expense ratio
Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS) (Core Investment Grade Bond) — 0.39% expense ratio

Risikokennzahlen

Beta: 0.83

Fragen & Antworten

What is VRAI and what does it track?

Der Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, ein passives Engagement in US-amerikanischen Real-Asset-Wertpapieren zu ermöglichen.

Er bildet den Indxx Real Asset Income Index ab, der Aktien aus den Bereichen Immobilien, natürliche Ressourcen und Infrastruktur umfasst.

What is the expense ratio for VRAI?

Die Kostenquote für VRAI beträgt 0.55%. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 55 US-Dollar an jährlichen Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

What are the top holdings in VRAI?

Die Top-Beteiligungen in VRAI geben Einblick in die Anlagestrategie und das Sektorengagement des Fonds. Zum 2026-03-15 gehören zu den drei größten Beteiligungen VAALCO Energy Inc (1.39%), Tenaris SA ADR (1.34%) und Anglogold Ashanti PLC (1.33%).

Diese Beteiligungen spiegeln den Fokus des Fonds auf Energie, Rohstoffe und andere Real-Asset-bezogene Sektoren wider.

Is VRAI a good long-term investment?

Ob VRAI eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont des Einzelnen ab. VRAI bietet ein Engagement in Real-Asset-Aktien, die einen Inflationsschutz und ein Ertragspotenzial bieten können.

Die Konzentration des Fonds auf bestimmte Sektoren wie Energie und Immobilien kann jedoch seine Volatilität erhöhen.

How does VRAI compare to similar ETFs?

VRAI zeichnet sich durch seinen besonderen Fokus auf einkommensgenerierende Aktien im Real-Asset-Bereich aus. Im Vergleich zu anderen Real-Asset-ETFs kann VRAI eine andere Sektorallokation und einen anderen Anlageansatz haben.

Die Kostenquote des Fonds von 0.55% sollte mit ähnlichen ETFs verglichen werden, um seine Kosteneffizienz zu beurteilen.

Does VRAI pay dividends?

Laut den neuesten Daten hat VRAI eine Dividendenrendite von 0.00%. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Während sich die Anlagestrategie des Fonds auf Unternehmen mit einer Historie von Einkommens- und Dividendenwachstum konzentriert, generiert das aktuelle Portfolio möglicherweise nicht genügend Dividendeneinnahmen, um sie an die Anleger auszuschütten. Anleger, die Dividendeneinkommen suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen.