INVN ETF — Participaciones y Análisis

El Alger Russell Innovation ETF (INVN) es un ETF de renta variable gestionado por Alger, que se centra en empresas estadounidenses consideradas innovadoras y poco reconocidas por el mercado.

Lanzado en enero de 2025, INVN tiene un pequeño AUM de $0.02 mil millones y un coeficiente de gastos de 0.55%. El fondo tiene como objetivo capturar el crecimiento de las empresas que desarrollan o se benefician de nuevas tecnologías y avances, diferenciándose por su enfoque específico en la innovación no reconocida dentro del índice Russell.

Alger Russell Innovation ETF (INVN) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El Alger Russell Innovation ETF (INVN) es un ETF de renta variable gestionado por Alger, que se centra en empresas estadounidenses consideradas innovadoras y poco reconocidas por el mercado. Lanzado en enero de 2025, INVN tiene un pequeño AUM de $0.02 mil millones y un coeficiente de gastos de 0.55%. El fondo tiene como objetivo capturar el crecimiento de las empresas que desarrollan o se benefician de nuevas tecnologías y avances, diferenciándose por su enfoque específico en la innovación no reconocida dentro del índice Russell. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Descripción general del ETF

En circunstancias normales, el fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos, más cualquier préstamo con fines de inversión, en los valores del índice subyacente. El índice subyacente se compone de valores de renta variable de EE. UU. que el administrador cree que representan empresas innovadoras que el mercado aún no ha reconocido y que están desarrollando o beneficiándose de nuevos productos, servicios, tecnologías o avances.

INVN tiene como objetivo proporcionar resultados de inversión que se correspondan generalmente con el rendimiento del Russell Innovation Index. El fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos en valores dentro de este índice, centrándose en valores de renta variable de EE. UU. que se cree que representan empresas innovadoras. Estas son empresas que el administrador cree que el mercado aún no ha reconocido y que están desarrollando o beneficiándose de nuevos productos, servicios, tecnologías o avances. Las principales participaciones del fondo incluyen empresas como Enphase Energy Inc (3.19%), RingCentral Inc Class A (2.76%) y Align Technology Inc (2.71%). Si bien el fondo está invertido principalmente en los Estados Unidos (95.9%), también tiene exposición a Irlanda (2.1%) y Australia (1.9%). Este ETF puede resultar atractivo para los inversores que buscan exposición a empresas innovadoras y de alto crecimiento potencial que aún no son ampliamente reconocidas por el mercado. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Métricas de riesgo

INVN conlleva varios riesgos típicos de los ETF de renta variable enfocados. Con solo 10 participaciones, el fondo exhibe un riesgo de concentración significativo, ya que el rendimiento de unas pocas acciones clave influirá en gran medida en el rendimiento general. El coeficiente de gastos del 0.55% creará un ligero lastre en el rendimiento en comparación con los ETF de menor costo. Dado su enfoque en empresas innovadoras, el fondo puede ser más volátil que los ETF de mercado más amplios; sin embargo, su Beta a 3 años es actualmente de 0.00. La concentración del fondo en sectores específicos relacionados con la innovación también podría amplificar los riesgos específicos del sector. Los inversores deben considerar su tolerancia al riesgo y su horizonte de inversión antes de invertir en INVN. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.55%

¿Qué contiene INVN?

Participación	Peso
Enphase Energy Inc (ENPH)	3.19%
RingCentral Inc Class A (RNG)	2.76%
Align Technology Inc (ALGN)	2.71%
Bristol-Myers Squibb Co (BMY)	2.71%
Merck & Co Inc (MRK)	2.68%
Cirrus Logic Inc (CRUS)	2.56%
BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN)	2.52%
Jazz Pharmaceuticals PLC (JAZZ)	2.52%
F5 Inc (FFIV)	2.50%
Pfizer Inc (PFE)	2.39%

¿Cómo está asignado el fondo?

País	Peso
Otros	0.1%
Estados Unidos	95.9%
Irlanda	2.1%
Australia	1.9%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio

Métricas de riesgo

Beta: 0.00

Preguntas y respuestas

¿Qué es INVN y qué rastrea?

El Alger Russell Innovation ETF (INVN) es un ETF de renta variable gestionado activamente que busca rastrear el rendimiento del Russell Innovation Index. Este índice se compone de valores de renta variable de EE. UU.

que Alger cree que representan empresas innovadoras que el mercado aún no ha reconocido completamente.

¿Cuál es el coeficiente de gastos de INVN?

El coeficiente de gastos de INVN es de 0.55%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, se deducen $55 anualmente para cubrir los gastos operativos del fondo.

¿Cuáles son las principales participaciones de INVN?

Al 2026-03-15, las principales participaciones de INVN incluyen Enphase Energy Inc (ENPH) con un 3.19%, RingCentral Inc Class A (RNG) con un 2.76% y Align Technology Inc (ALGN) con un 2.71%.

Estas participaciones reflejan el enfoque del fondo en empresas innovadoras dentro de los sectores de tecnología y atención médica.

¿Es INVN una buena inversión a largo plazo?

Si INVN es una buena inversión a largo plazo depende de la tolerancia al riesgo, los objetivos de inversión y el horizonte temporal de cada inversor individual.

El fondo se centra en empresas innovadoras, que pueden ofrecer un alto potencial de crecimiento, pero también conllevan un mayor riesgo.

¿Cómo se compara INVN con ETF similares?

INVN se distingue por su enfoque en la innovación no reconocida dentro del índice Russell. Con un coeficiente de gastos de 0.55% y un AUM de $0.02 mil millones, es más pequeño que algunos de sus competidores.

Otros ETF centrados en la innovación pueden tener diferentes estrategias de inversión, asignaciones sectoriales o coeficientes de gastos.

¿INVN paga dividendos?

Según los últimos datos, INVN tiene un rendimiento de dividendos del 0.00%. Esto indica que el fondo no distribuye actualmente ningún dividendo a sus accionistas.

Los inversores que buscan inversiones generadoras de ingresos pueden considerar otros ETF que ofrezcan rendimientos de dividendos más altos. El enfoque del fondo se centra principalmente en la apreciación del capital a través de inversiones en empresas innovadoras, en lugar de ingresos por dividendos.