QVML ETF — Participaciones y Análisis

El Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (Fondo) se basa en el S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (Índice). El Fondo normalmente invertirá al menos el 90% de sus activos totales en acciones ordinarias que componen el Índice. El Índice está diseñado para seguir el rendimiento de un subconjunto de valores del S&P 500 Index que exhiben factores de calidad, valor y momentum. El Fondo y el Índice se reequilibran trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre.

QVML tiene como objetivo capturar el rendimiento de las acciones del S&P 500 que exhiben características de calidad, valor y momentum. El fondo invierte al menos el 90% de sus activos en acciones dentro del S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. Este índice selecciona acciones basándose en una combinación de factores, buscando empresas con fundamentos sólidos, valoraciones atractivas y un momentum de precios positivo. El fondo se reequilibra trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. Las principales participaciones de QVML reflejan su enfoque basado en factores, con asignaciones significativas a empresas de tecnología como NVIDIA Corp (7.51%), Apple Inc (7.08%) y Alphabet Inc Class C (5.53%). La asignación sectorial del fondo está fuertemente ponderada hacia Tecnología (33.8%), seguido de Servicios Financieros (12.8%) y Servicios de Comunicación (11.1%). Este ETF es adecuado para inversores que buscan una exposición diversificada a acciones estadounidenses de gran capitalización con un enfoque en factores de calidad, valor y momentum.

QVML, aunque diversificado en aproximadamente 450 participaciones, exhibe riesgo de concentración debido a su asignación significativa a sus principales participaciones. NVIDIA Corp y Apple Inc juntas representan más del 14% de los activos del fondo. La asignación sectorial del fondo también presenta un riesgo, con más del 33% de los activos invertidos en el sector de Tecnología, lo que lo hace susceptible a las fluctuaciones en ese sector. Con una beta de 0.96, la volatilidad de QVML es ligeramente inferior a la del mercado en general. El ratio de gastos del fondo del 0.11% introduce un pequeño lastre de gastos en los rendimientos, pero es relativamente bajo en comparación con otros ETF basados en factores. Los inversores deben considerar estos factores al evaluar el perfil de riesgo de QVML. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

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1.09%