L'objectif médian de 12 analystes est de $280[FMP target], l'action est à $240, +%16.9 de potentiel de hausse. Après un dépassement de l'EPS de +8.8% au TQ4[FMP earnings], l'action a réagi +%2.2.
B = MoonshotScore 54[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Formulaire 4 : 0 transactions[FMP Form 4].
Consensus pour le TQ4 : revenus $2.2B[FMP est], EPS $1.11[FMP est]. 8 dépassements consécutifs[FMP earnings].
L'EPS du TQ4 a dépassé de +8.8%[FMP] mais l'action a réagi +%2.2 J+1[FMP D+1]. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du TQ4, Patrick Winterlich a promis $124.0M de CapEx + une baisse séquentielle au TQ4[Patrick Winterlich capex transcript].
Liste de surveillance
Engine Products Growth
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L'équipe des produits moteurs a réalisé un autre trimestre record en termes de chiffre d'affaires, d'EBITDA et de marge d'EBITDA. Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 20 % pour atteindre 1,16 milliard de dollars.
"L'équipe des produits moteurs a réalisé un autre trimestre record en termes de chiffre d'affaires, d'EBITDA et de marge d'EBITDA. Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 20 % pour atteindre 1,16 milliard de dollars, l'aérospatiale commerciale a augmenté de 17 % et l'aérospatiale de défense a augmenté de 18 %."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 février 2026
Defense Aerospace Growth
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La croissance de l'aérospatiale de défense est restée robuste, à 20 % au quatrième trimestre, tirée par les pièces de rechange pour moteurs, qui ont augmenté de 32 %, ainsi que par la construction de nouveaux avions F-35.
"La croissance de l'aérospatiale de défense est restée robuste, à 20 % au quatrième trimestre. Pour l'ensemble de l'année, l'aérospatiale de défense a progressé de 21 %, tirée par les pièces de rechange pour moteurs, qui ont augmenté de 32 %, ainsi que par la construction de nouveaux avions F-35."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 février 2026
Spares Revenue Growth
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Les revenus des pièces de rechange ont augmenté tout au long de l'année 2025 et représentent désormais 21 % du chiffre d'affaires total, contre 17 % en 2024 et 11 % auparavant et 11 % en 2019.
"Les revenus des pièces de rechange ont augmenté tout au long de l'année 2025 et représentent désormais 21 % du chiffre d'affaires total, contre 17 % en 2024 et 11 % auparavant et 11 % en 2019."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 février 2026
Gas Turbine Growth
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La croissance des turbines à gaz a été très forte, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 32 % au quatrième trimestre, tirée par la demande accrue de production d'électricité, en particulier à partir de gaz naturel pour les centres de données.
"La croissance des turbines à gaz a été très forte, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 32 % au quatrième trimestre et de 25 % sur l'ensemble de l'année. La croissance des turbines à gaz est tirée par la demande accrue de production d'électricité, en particulier à partir de gaz naturel pour les centres de données."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 février 2026
Commercial Aerospace Growth
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La croissance de l'aérospatiale commerciale est restée forte tout au long de l'année 2025, tirée par l'accélération de la demande de pièces de rechange pour moteurs et un carnet de commandes record pour les nouveaux avions plus économes en carburant.
"La croissance de l'aérospatiale commerciale est restée forte tout au long de l'année 2025, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 13 % au quatrième trimestre et de 12 % sur l'ensemble de l'année."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 février 2026
EBITDA Margin Increase
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La marge d'EBITDA de Howmet a augmenté de 350 points de base pour atteindre 29,3 % en 2025, avec un taux de sortie de 30,1 % au quatrième trimestre.
"La marge d'EBITDA a augmenté de 350 points de base pour atteindre 29,3 %, avec un taux de sortie de 30,1 % au quatrième trimestre."
- Patrick Winterlich, Executive Vice President and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 février 2026
Stock Expert AI - Méthodologie
Score combiné de 7 facteurs. Autonomie de Trésorerie, Sentiment des Nouvelles fort. Marge Brute faible.
Comment est-ce calculé ? ->6 cadres d'investisseurs. 2 haussiers (Ray Dalio, Buffett), 1 baissiers (Ken Griffin), 3 neutres (Jim Simons, Klarman, Munger).
Comment est-ce calculé ? ->Entreprise de qualité, se négocie à son juste prix.
Comment est-ce calculé ? ->Performance passée
TQ4 (12 février 2026) : EPS $1.05 vs $0.96 est[FMP], +8.8% de dépassement. Mouvement J+1 : +%2.2[FMP D+1]. Baisse malgré le dépassement - le marché a réagi aux prévisions, pas aux chiffres.
TQ4 : EPS $1.05 vs $0.96 de dépassement[FMP], action +%2.2 J+1[FMP].
Aucune concentration RPO/backlog divulguée lors de la conférence téléphonique du TQ4.
CapEx du TQ4 $124.0M[FMP cashflow]. Marge opérationnelle du TQ4 de %26.6[FMP op margin] - ce niveau est sensible au risque de révision des CapEx au TQ4.
Pas un conseil - un cadre structurel pour la nuit des résultats. La discipline de décision vous appartient.
Perspective du marché
Vous avez lu en 5 minutes. Quand les chiffres tomberont le soir du jeudi - vous saurez quoi regarder.
Les données arrivent la nuit. Le cadre est maintenant prêt.
Les données arrivent le soir du jeudi. La structure est prête sur cette page : seuil d'EPS du TQ4 $1.11[FMP], seuil de CapEx « en dessous de $124.0M »[Patrick Winterlich]. Deux ancres, trois scénarios.
Comparaison Stock Expert AI Pro $24/mois ($240/an), 77% moins cher que la somme de trois outils de suivi des résultats ($1.059/an -> $240/an).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Prix à partir d'avril 2026. Sources : seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Analyse Council 7-lentilles + MoonshotScore 9-facteurs + Suivi des initiés + Niveaux techniques - sur une seule plateforme, pour chaque action.
Outil pédagogique, pas un conseil d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Calendrier
LACUNE DE DONNÉES : Événements absents du flux FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lancements de produits, dates réglementaires. Nécessitent un scraping de la page IR de l'entreprise ou une saisie manuelle.
Cet aperçu des résultats de HWM (HWM) couvre le consensus des analystes, les catalyseurs clés et ce qu'il faut surveiller lors de la conférence.
BPA consensus, prévisions de chiffre d'affaires, croissance par segment et ton du management — l'analyse complète avec sources figure sur cette page.