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La médiane de 9 objectifs de cours est de $180[FMP target], l'action est à $150, +20,1 % de potentiel de hausse. Q2 FY26 BPA $1.90 vs $1.84 attendu : dépassé (+3,3 %)[FMP earnings]. Variation J+1 : -2,4 %.
B — Notation FMP [FMP ratings].
Réponse RapideConsensus pour le TQ1 : revenus $2.7B[FMP est], EPS $1.87[FMP est]. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du TQ2, Warren Gardiner a abaissé les prévisions Exchange à 7 %-8 (précédemment 10 %)[Warren Gardiner Q-prev transcript]. 6 dépassements consécutifs[FMP earnings].
L'EPS du TQ2 a dépassé de +3,3 %[FMP] mais l'action a réagi -2,4 % J+1[FMP D+1].
Liste de surveillance
Capex Acceleration
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ICE a avancé une partie de ses dépenses d'investissement initialement prévues pour 2027 à 2026, ce qui a entraîné 262 millions de dollars de dépenses d'investissement au deuxième trimestre et a porté l'anticipation des dépenses d'investissement pour l'année complète à environ 850 millions de dollars, reflétant la conviction dans sa trajectoire de croissance future.
"Les dépenses d'investissement ont totalisé 262 millions de dollars au deuxième trimestre, car nous avons accéléré les investissements dans le matériel et notre empreinte immobilière. Compte tenu de notre forte génération de flux de trésorerie disponible, nous avons choisi d'avancer une partie de nos dépenses d'investissement initialement prévues pour 2027 à 2026, et nous prévoyons maintenant des dépenses d'investissement pour l'année complète d'environ 850 millions de dollars."
- Warren Gardiner, Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 30 juillet 2026
Fids Growth Guidance
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Le chiffre d'affaires net des services de données et de titres à revenu fixe (FIDS) a augmenté de 8 % pour atteindre 645 millions de dollars, les revenus récurrents ayant progressé de 10 % pour atteindre 531 millions de dollars, ce qui a conduit à une révision à la hausse des prévisions de croissance des revenus récurrents FIDS pour l'année complète, à 7 % ou 8 %.
"Le chiffre d'affaires net des services de données et de titres à revenu fixe s'est élevé à 645 millions de dollars, en hausse de 8 %, avec un chiffre d'affaires récurrent record de 531 millions de dollars, en hausse de 10 %. En conséquence, nous relevons nos prévisions de croissance du chiffre d'affaires récurrent FIDS pour l'année complète à 7 % ou 8 %, contre nos prévisions précédentes à un chiffre moyen."
- Warren Gardiner, Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 30 juillet 2026
Exchange Segment Performance
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Le segment Bourse d'ICE a réalisé une performance exceptionnelle avec une croissance de 24 % de son activité de taux et une augmentation de 15 % des revenus de transactions du NYSE, tandis que les revenus récurrents ont atteint 416 millions de dollars, en hausse de 10 %.
"Notre activité de taux a de nouveau réalisé une performance exceptionnelle, avec une croissance de 24 % par rapport à la période de l'année précédente, les investisseurs et les institutions continuant d'étendre et de gérer activement leur exposition à la durée. Au NYSE, les revenus de transactions ont atteint un record, en hausse de 15 % d'une année sur l'autre. Les revenus récurrents records de 416 millions de dollars ont augmenté de 10 %, les services de données et de connectivité de la Bourse ayant progressé de 12 % à mesure que les clients continuent d'intégrer nos données dans leurs flux de travail."
- Warren Gardiner, Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 30 juillet 2026
Marketaxess Acquisition Financials
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ICE acquerra MarketAxess pour 167 dollars par action, représentant une valeur d'entreprise de 5,7 milliards de dollars, la transaction devant être immédiatement relutive pour le BPA ajusté dès la première année et générer 100 millions de dollars de synergies de dépenses annualisées en trois ans.
"Aujourd'hui, nous avons annoncé que nous avions conclu un accord définitif pour acquérir MarketAxess pour 167 dollars par action, représentant une valeur d'entreprise de 5,7 milliards de dollars. Nous prévoyons de réaliser environ 100 millions de dollars de synergies de dépenses annualisées, avec 1/3 réalisé la première année, 2/3 la deuxième année et le plein régime atteint la troisième année."
- Warren Gardiner, Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 30 juillet 2026
Q2 Financial Performance
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ICE a enregistré un bénéfice par action ajusté record de 1,90 $ au deuxième trimestre et des revenus récurrents records de 1,4 milliard de dollars, en hausse de 8 %, démontrant la durabilité et la croissance de la plateforme.
"Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre s'est élevé à 1,90 $, un record pour le deuxième trimestre et le deuxième meilleur trimestre de notre histoire. Les revenus nets se sont élevés à 2,7 milliards de dollars, en hausse de 5 %, et le résultat d'exploitation ajusté à 1,6 milliard de dollars. Les revenus récurrents ont atteint un record de 1,4 milliard de dollars, en hausse de 8 %, soulignant la visibilité et la résilience de la plateforme ICE."
- Warren Gardiner, Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 30 juillet 2026
Capital Return Strategy
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ICE prévoit de renforcer son programme de retour de capital en augmentant les rachats d'actions de base de 350 millions de dollars à 400 millions de dollars par trimestre, le Conseil ayant autorisé jusqu'à 4 milliards de dollars de rachats d'actions.
"En ce qui concerne le retour de capital, parallèlement à notre programme de désendettement, nous prévoyons d'augmenter les rachats d'actions de base de 350 millions de dollars à 400 millions de dollars par trimestre. Notre Conseil a récemment autorisé jusqu'à 4 milliards de dollars de rachats d'actions, et nous avons l'intention de déployer ce capital de manière disciplinée, opportuniste et conforme à nos obligations envers les créanciers et à notre notation de qualité investissement."
- Warren Gardiner, Chief Financial Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 30 juillet 2026
Stock Expert AI - Méthodologie
Score historique du modèle V1 de résultats (archivé, 6 août 2026) — pas le MoonshotScore actuel. MoonshotScore actuel : page de l'action ICE
Score combiné de 7 facteurs. Croissance du Chiffre d'Affaires, Marge Brute fort. Intensité de R&D faible.
Comment est-ce calculé ? ->6 cadres d'investisseurs. 3 haussiers (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 baissiers (-), 3 neutres (Jim Simons, Klarman, Munger).
Comment est-ce calculé ? ->Entreprise de qualité, se négocie à son juste prix.
Comment est-ce calculé ? ->Performance passée
Q2 FY26 (30 juillet 2026) BPA $1.90 vs $1.84 attendu : dépassé (+3,3 %)[FMP]. Variation J+1 : -2,4 %[FMP D+1].
Q2 FY26 BPA $1.90 vs $1.84 attendu : dépassé (+3,3 %)[FMP]. Variation J+1 : -2,4 %[FMP]. Warren Gardiner Q2 transcript: "As a result, we are raising our full-year FIDS recurring revenue growth guidance to 7 % to 8 %, up from our prior mid-single-digit guidance."[Warren Gardiner].
"As a result, we are raising our full-year FIDS recurring revenue growth guidance to 7 % to 8 %, up from our prior mid-single-digit guidance."
- Warren Gardiner, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 30 juillet 2026
Aucune concentration RPO/backlog divulguée lors de la conférence téléphonique du TQ2.
CapEx du TQ2 $262.0M[FMP cashflow]. Marge opérationnelle du TQ2 de 55,0 %[FMP op margin] - ce niveau est sensible au risque de révision des CapEx au TQ1.
Pas un conseil - un cadre structurel pour la nuit des résultats. La discipline de décision vous appartient.
Perspective du marché
Vous avez lu en 5 minutes. Quand les chiffres tomberont le soir du jeudi - vous saurez quoi regarder.
Les données arrivent la nuit. Le cadre est maintenant prêt.
Les données arrivent le soir du jeudi. La structure est prête sur cette page : seuil d'EPS du TQ1 $1.87[FMP], prévisions Exchange 7 %-8[Warren Gardiner], seuil de CapEx « en dessous de $262.0M ». Trois ancres, trois scénarios.
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Prix à partir d'avril 2026. Sources : seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
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Outil pédagogique, pas un conseil d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Calendrier
LACUNE DE DONNÉES : Événements absents du flux FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lancements de produits, dates réglementaires. Nécessitent un scraping de la page IR de l'entreprise ou une saisie manuelle.
Cet aperçu des résultats de Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) Q3 FY26 couvre le consensus des analystes, les catalyseurs clés et ce qu'il faut surveiller lors de la conférence.
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE): BPA consensus, prévisions de chiffre d'affaires, croissance par segment et ton du management — l'analyse complète avec sources figure sur cette page.
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE): Les chiffres proviennent des données fondamentales et de consensus de Financial Modeling Prep (FMP) et des transcriptions officielles des conférences de résultats ; les métriques dérivées sont étiquetées avec leur source.
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE): Non. Cette page est une recherche éducative, pas un conseil en investissement. Elle résume le consensus des analystes et les données de l'entreprise ; consultez un conseiller financier agréé avant d'investir.