Meta Platforms, Inc.
META - NASDAQ - $608.75 ▼ -%0.52
-
Résultats mer. 29 juil.

Meta ouvre
les comptes le soir du mercredi.

L'objectif médian de 1 analystes est de $825[FMP target], l'action est à $609, +%35.5 de potentiel de hausse. Après un dépassement de l'EPS de +56.5% au TQ1[FMP earnings], l'action a réagi -%8.6.

↓ résumé ci-dessous
Quick Take - en 40 secondes
B+
BUY Council 4/6 - Moonshot 63

B+ = MoonshotScore 63[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Formulaire 4 : 0 transactions[FMP Form 4].

Consensus pour le TQ4 : revenus $60.1B[FMP est], EPS $7.19[FMP est]. 8 dépassements consécutifs[FMP earnings].

Analyse détaillée ci-dessous ↓
$7.19 Estimation de l'EPS L'année dernière $8.88 - +%1 YoY en glissement annuel
8 Série de dépassements Les attentes ont été dépassées consécutivement au cours des 8 derniers trimestres

L'EPS du TQ1 a dépassé de +56.5%[FMP] mais l'action a réagi -%8.6 J+1[FMP D+1]. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du TQ1, Susan Li a promis $19.0B de CapEx + une baisse séquentielle au TQ4[Susan Li capex transcript].

Liste de surveillance

4 indicateurs ressortent ce trimestre.

2026 Expectation / Guide

Fy26 Capex Guidance

fy26_capex_guidance

Meta prévoit que les dépenses d'investissement pour 2026, y compris les paiements de principal sur les contrats de location-financement, se situeront entre 125 et 145 milliards de dollars.

"Nous prévoyons que les dépenses d'investissement pour 2026, y compris les paiements de principal sur les contrats de location-financement, se situeront entre 125 et 145 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 115 à 135 milliards de dollars."

- Susan Li, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 29 avril 2026
$58 billion Expectation / Guide

Q2 Revenue Guidance

q2_revenue_guidance

Meta prévoit que le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre 2026 se situera entre 58 et 61 milliards de dollars.

"Nous prévoyons que le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre 2026 se situera entre 58 et 61 milliards de dollars."

- Susan Li, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 29 avril 2026
$55.9 billion Investor Focus

Family App Revenue Growth

family_app_revenue_growth

Le chiffre d'affaires de la famille d'applications de Meta a augmenté de 33 %, grâce aux revenus de la messagerie payante et des abonnements WhatsApp.

"Le chiffre d'affaires total de la famille d'applications au premier trimestre s'est élevé à 55,9 milliards de dollars, en hausse de 33 % en glissement annuel."

- Susan Li, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 29 avril 2026
10x Investor Focus

Ai Business Conversations

ai_business_conversations

Le nombre de conversations hebdomadaires avec les IA d'entreprise de Meta a été multiplié par 10 depuis le début de l'année.

"Nous testons déjà une version préliminaire des IA d'entreprise et le nombre de conversations hebdomadaires a été multiplié par 10 depuis le début de l'année."

- Mark Zuckerberg, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 29 avril 2026

Stock Expert AI - Méthodologie

Nos 9 facteurs, 7 perspectives et la lentille de Munger pointent-ils dans la même direction ?

MoonshotScore 63 / 100

Score combiné de 7 facteurs. Croissance du Chiffre d'Affaires, Marge Brute fort. Intensité de R&D faible.

Comment est-ce calculé ? ->
Croissance du Chiffre d'Affaires9.0Q1 vs Q2: croissance rapide (+%18.5)
Marge Brute8.0Q1: marge très élevée (%81.9, type logiciel/cloud)
Levier Opérationnel4.0marge opérationnelle très forte (%40.6, levier d'échelle)
Autonomie de Trésorerie7.0FCF positif mais absorbé ($13.2B vs $19.0B CapEx)
Intensité de R&D3.0R&D très élevée (%29.3, risque de pression sur les marges)
Momentum des Prix4.0RSI 40.7 momentum faible, 50j en-dessous
Sentiment des Nouvelles9.0fort consensus buy (89%)
Council Score 4 / 6 Bullish

6 cadres d'investisseurs. 4 haussiers (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 baissiers (Ken Griffin), 1 neutres (Jim Simons).

Comment est-ce calculé ? ->
Ray Dalio macro - potentiel de hausse +%35.5
Ken Griffin flux - MM 50j en-dessous
Jim Simons quant - RSI 41
Klarman valeur - potentiel de hausse +%35.5
Buffett qualité - score ROE 5/5
Munger valorisation - potentiel de hausse +%35.5
Munger's Mindset lentille de caractère & bilan
Undervalued

Entreprise de qualité, prix réduit.

Comment est-ce calculé ? ->
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Niveaux techniques - Position avant les résultats

À quels niveaux l'action est-elle testée ?

RSI(14)
40.7 RSI 40.7 momentum faible, 50j en-dessous
MACD
-3.40 prix en-dessous de la MM 50j - résistance dominante
MM 50j
$630 titre %3.4 en-dessous - résistance à court terme
MM 200j
$678 titre %10.3 en-dessous - pression à long terme
Volume (10j)
+%24 augmentation - positionnement avant le bilan
Résistance
$825
Objectif médian des analystes - déclencheur de mise à niveau si cassé
Actuel
$609
Position avant les résultats
Support
$577
Invalidation - une clôture en dessous de ce niveau est une rupture technique
Modèle
Fourchette
Bande $577-$825 - déclencheur de breakout/breakdown des résultats

Performance passée

Meta a dépassé les attentes au cours des 8 derniers trimestres.

BEAT
Q2 FY25
$7.14 vs $5.88 est - +%11.3
BEAT
Q3 FY25
$7.25 vs $6.72 est - -%11.3
BEAT
Q4 FY25
$8.88 vs $8.19 est - +%10.4
BEAT
Q1 FY26
$10.44 vs $6.67 est - -%8.6

TQ1 (29 avril 2026) : EPS $10.44 vs $6.67 est[FMP], +56.5% de dépassement. Mouvement J+1 : -%8.6[FMP D+1]. Baisse malgré le dépassement - le marché a réagi aux prévisions, pas aux chiffres.

Trois scénarios : que pourrait-il se passer ?

EPS < $6.97 (sans guidance)

TQ1 : EPS $10.44 vs $6.67 de dépassement[FMP], action -%8.6 J+1[FMP].

Dépendance à OpenAI

Aucune concentration RPO/backlog divulguée lors de la conférence téléphonique du TQ1.

Choc des CapEx

CapEx du TQ1 $19.0B[FMP cashflow]. Marge opérationnelle du TQ1 de %40.6[FMP op margin] - ce niveau est sensible au risque de révision des CapEx au TQ4.

Cadre - Discipline de position

Après la publication des données : 3 scénarios, 3 fenêtres

Pas un conseil - un cadre structurel pour la nuit des résultats. La discipline de décision vous appartient.

Scénario A - Dépassement
TQ4 EPS > $7.19 + discipline CapEx
Seuil: Seuil : EPS > $7.19[FMP est].
Cible: Cible : Cassure au-dessus de l'objectif médian $825[FMP target] ; objectif haut $910[FMP] limite supérieure.
Scénario B - Conforme
EPS approx $7.19 + CapEx < $19.0B
Seuil: Seuil : EPS approx $7.19[FMP est], TQ4 CapEx < $19.0B[FMP].
Cible: Cible : Consolidation dans la bande entre l'actuel $609[FMP] et l'objectif médian $825[FMP].
Scénario C - Manque
EPS < $6.97 ou CapEx >= $19.0B
Seuil: Seuil : EPS < $6.97[FMP estx0.97].
Cible: Cible : Le niveau actuel $609 en dessous de la MM200 $678[FMP], si le rejet persiste, le support $577[derived] s'active.
Dimensionnement
Volatilité des résultats -> max 1-2% du portefeuille. Attendre les résultats n'est pas un pari, c'est une gestion de position.
Timing
IV crush dans les 24 heures après les résultats. Attendre la baisse de la prime rend l'option préférable au spot.
Échelonnement
Ne pas tout faire en une fois, diviser en 3 : première réaction, 24 heures plus tard, après la clôture du vendredi.

Perspective du marché

Que disent 1 analystes ?

Consensus de Wall Street
$825
Prix cible médian sur 12 mois (+%35.5 potentiel de hausse)
59
BUY
7
HOLD
0
SELL
Gestion des risques
$577
Niveau d'invalidation - seuil de support critique
$630 - MM 50 jours (en dessous, -%3.4)
$678 - MM 200 jours (en dessous, -%10.3)
Risque IV Crush (chute soudaine des primes d'options gonflées avant les résultats): Les primes d'options sont gonflées avant les résultats.
Verdict - META Q4 FY26
B+

Vous avez lu en 5 minutes. Quand les chiffres tomberont le soir du mercredi - vous saurez quoi regarder.

Les données arrivent la nuit. Le cadre est maintenant prêt.

Les données arrivent le soir du mercredi. La structure est prête sur cette page : seuil d'EPS du TQ4 $7.19[FMP], seuil de CapEx « en dessous de $19.0B »[Susan Li]. Deux ancres, trois scénarios.

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Outil pédagogique, pas un conseil d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Calendrier

Calendrier des catalyseurs - Vue à 90 jours

29 juil. 2026EARNINGSRésultats Q4 FY26 (après clôture) + earnings call
30 juil. 2026PRICEPremier jour de bourse après résultats - test SMA200 + IV crush
12 sept. 2026FILINGÉchéance 10-Q - décomposition par segment + détail RPO (règle SEC : fin de trimestre + 45 jours)
~29 oct. 2026EARNINGSQ1 FY27 (trimestre suivant, date pas encore prévue dans FMP)

LACUNE DE DONNÉES : Événements absents du flux FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lancements de produits, dates réglementaires. Nécessitent un scraping de la page IR de l'entreprise ou une saisie manuelle.

Questions fréquentes

Que couvre l'aperçu des résultats META ?

Cet aperçu des résultats de META (META) couvre le consensus des analystes, les catalyseurs clés et ce qu'il faut surveiller lors de la conférence.

Que doivent surveiller les investisseurs dans les résultats de META ?

BPA consensus, prévisions de chiffre d'affaires, croissance par segment et ton du management — l'analyse complète avec sources figure sur cette page.