BSMM ETF — Participations et analyse

Le fonds investira généralement au moins 80 % de son actif total dans des titres qui composent l'indice sous-jacent. Ratio de frais de 0,18 %, 81 M$ d'actifs sous gestion, 1 participation, création en 2019.

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF (BSMM) ETF — Prix, participations et analyse

Vue d'ensemble de l'ETF

L'indice sous-jacent vise à mesurer le rendement d'un portefeuille d'obligations municipales de qualité investissement libellées en dollars américains dont les échéances ou, dans certains cas, les « échéances effectives » sont en 2022. Il n'est pas diversifié.

Le fonds investira généralement au moins 80 % de son actif total dans des titres qui composent l'indice sous-jacent. L'indice sous-jacent vise à mesurer le rendement d'un portefeuille d'obligations municipales de qualité investissement libellées en dollars américains dont les échéances ou, dans certains cas, les « échéances effectives » sont en 2022. Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF offre une exposition au marché des actions. Le portefeuille est concentré avec 1 participation.

Mesures de Risque

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF ne détient que 1 position, ce qui crée un risque de concentration élevé où un mauvais rendement de quelques participations peut avoir un impact significatif sur les rendements. Une forte allocation à Cash & Others (100.0 %) signifie que les ralentissements sectoriels pourraient affecter de manière disproportionnée le rendement. Un bêta de 0.14 indique une volatilité plus faible par rapport au marché plus large.

Ratio de Frais

0.18%

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Cash & Others	100.0 %

Pays	Pondération
Autre	100.0 %

Rendement du Dividende

0.41%

Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — ratio de frais de 0.62 %
FM Focus Equity ETF (FMCX) — ratio de frais de 0.70 %
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — ratio de frais de 0.39 %
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — ratio de frais de 0.35 %
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — ratio de frais de 0.95 %
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — ratio de frais de 0.99 %
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — ratio de frais de 2.28 %
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — ratio de frais de 0.75 %

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) (Actions) — ratio de frais de 0.39 %
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Actions) — ratio de frais de 0.52 %
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Actions) — ratio de frais de 0.20 %
Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Actions) — ratio de frais de 0.35 %
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Actions) — ratio de frais de 0.51 %
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) (Actions) — ratio de frais de 0.47 %

Mesures de Risque

Bêta: 0.14

Questions & Réponses

Qu'est-ce que Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF (BSMM) ?

Avec 81 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.

Quels sont les frais de BSMM ?

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF a un ratio de frais de 0.18 %, ce qui est considéré comme faible pour les ETF d'actions.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie, les frais annuels seraient d'environ 18 $. Des ratios de frais plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

Depuis combien de temps BSMM existe-t-il ?

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF a été lancé en 2019, ce qui lui donne 7 ans. Il a plusieurs années d'historique de fonctionnement que les investisseurs peuvent évaluer. Il est géré par Invesco.

BSMM verse-t-il des dividendes ?

Oui, Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF offre actuellement un rendement en dividendes d'environ 0.41 %. Le rendement est modeste, car le fonds se concentre davantage sur l'appréciation du capital.

Les distributions de dividendes sont généralement versées trimestriellement, bien que le montant puisse varier.

Quelle est la valeur liquidative actuelle de BSMM ?

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF a une valeur liquidative (VL) d'environ 25.24 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.

Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.