FNB CAPE — Actifs et analyse

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Réponse Rapide

Le DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) est un FNB d'actions géré par DoubleLine, avec 0,32 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

Lancé en 2022, CAPE cherche à reproduire l'indice Shiller Barclays CAPETM US Core Sector, en se concentrant sur les secteurs d'actions américaines sous-évalués avec une forte dynamique de prix. Le FNB utilise le ratio CAPE pour évaluer les valorisations sectorielles, se différenciant par une approche axée sur la valeur et la dynamique pour l'allocation sectorielle au sein du S&P 500, tout en facturant aux investisseurs un ratio de dépenses de 0,65 %.

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) ETF — Prix, actifs et analyse

Le DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) est un FNB d'actions géré par DoubleLine, avec 0,32 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Lancé en 2022, CAPE cherche à reproduire l'indice Shiller Barclays CAPETM US Core Sector, en se concentrant sur les secteurs d'actions américaines sous-évalués avec une forte dynamique de prix. Le FNB utilise le ratio CAPE pour évaluer les valorisations sectorielles, se différenciant par une approche axée sur la valeur et la dynamique pour l'allocation sectorielle au sein du S&P 500, tout en facturant aux investisseurs un ratio de dépenses de 0,65 %.

Vue d'ensemble de l'ETF

L'investissement vise à reproduire, net de frais, l'indice Shiller Barclays CAPETM US Core Sector. L'indice vise à fournir une exposition longue théorique aux quatre principaux secteurs d'actions américaines relativement sous-évalués qui présentent également une dynamique de prix relativement forte. Il intègre le ratio CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) pour évaluer les valorisations du marché boursier de neuf secteurs sur une base mensuelle et pour identifier les secteurs relativement sous-évalués représentés dans le S&P 500Â.

Le DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) vise à fournir une exposition aux secteurs d'actions américaines relativement sous-évalués présentant une forte dynamique de prix. Le fonds suit l'indice Shiller Barclays CAPETM US Core Sector, qui utilise le ratio Cyclically Adjusted Price Earnings (CAPE) pour évaluer la valorisation de neuf secteurs du S&P 500 mensuellement. CAPE investit ensuite dans les quatre principaux secteurs sous-évalués. Au 2026-03-15, les allocations sectorielles les plus importantes du FNB sont les services de communication (25,3 %), l'immobilier (24,7 %), les soins de santé (24,1 %) et les matériaux de base (22,0 %). Les principales participations du fonds comprennent Meta Platforms Inc Class A (5,25 %), Eli Lilly and Co (3,54 %) et Linde PLC (3,52 %). Cette stratégie différencie CAPE des FNB traditionnels pondérés en fonction de la capitalisation boursière en sélectionnant activement les secteurs en fonction de la valorisation et des facteurs de dynamique. CAPE convient aux investisseurs recherchant un profil de rendement potentiellement plus élevé grâce à une stratégie de rotation sectorielle basée sur des mesures d'évaluation macroéconomiques.

Mesures de Risque

La stratégie d'investissement de CAPE introduit des risques spécifiques. L'allocation sectorielle du fonds est concentrée, avec environ 96,1 % de ses actifs alloués aux services de communication, à l'immobilier, aux soins de santé et aux matériaux de base, ce qui peut entraîner une volatilité accrue par rapport aux FNB plus diversifiés. Le bêta du fonds de 0,88 (3 ans) suggère qu'il est moins volatil que le marché global. Le ratio de dépenses de 0,65 % peut créer un frein à la performance, en particulier en période de faibles rendements. De plus, la stratégie de rotation sectorielle active, bien que potentiellement gratifiante, comporte le risque de sous-performer le marché si les secteurs sélectionnés ne fonctionnent pas comme prévu. L'accent mis par le fonds sur des secteurs spécifiques le rend vulnérable aux ralentissements propres à ces secteurs.

Ratio de Frais

0.65%

Que détient CAPE ?

Participation	Pondération
Meta Platforms Inc Class A (META)	5.25%
Eli Lilly and Co (LLY)	3.54%
Linde PLC (LIN)	3.52%
Alphabet Inc Class A (GOOGL)	2.83%
Welltower Inc (WELL)	2.37%
Johnson & Johnson (JNJ)	2.35%
Alphabet Inc Class C (GOOG)	2.27%
Prologis Inc (PLD)	2.22%
Newmont Corp (NEM)	2.00%
AbbVie Inc (ABBV)	1.69%

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Services de communication	25.3%
Immobilier	24.7%
Soins de santé	24.1%
Matériaux de base	22.0%
Consommation discrétionnaire	3.8%

Pays	Pondération
États-Unis	93.6%
Royaume-Uni	4.0%
Irlande	1.4%
Suisse	0.7%
Autre	0.3%

Rendement du Dividende

0.00%

Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — ratio de dépenses de 0.62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — ratio de dépenses de 0.70%
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — ratio de dépenses de 0.39%
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — ratio de dépenses de 0.35%
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — ratio de dépenses de 0.95%
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — ratio de dépenses de 0.99%
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — ratio de dépenses de 2.28%
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — ratio de dépenses de 0.75%

DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO) (Actions) — ratio de dépenses de 0.50%

Mesures de Risque

Bêta: 0.88

Questions & Réponses

Qu'est-ce que CAPE et que suit-il?

CAPE, ou le DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF, cherche à reproduire l'indice Shiller Barclays CAPETM US Core Sector. Cet indice utilise le ratio Cyclically Adjusted Price Earnings (CAPE) pour identifier les secteurs relativement sous-évalués au sein du S&P 500.

Le FNB investit dans les quatre principaux secteurs d'actions américaines sous-évalués qui présentent également une dynamique de prix relativement forte.

Quels sont les frais de gestion de CAPE?

Les frais de gestion de CAPE sont de 0,65 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie, 65 $ sont déduits annuellement pour couvrir les dépenses de fonctionnement du fonds.

Quelles sont les principales participations de CAPE?

Au 2026-03-15, les principales participations de CAPE comprennent Meta Platforms Inc Class A, avec une pondération de 5,25 %. Les autres participations importantes sont Eli Lilly and Co à 3,54 % et Linde PLC à 3,52 %.

CAPE est-il un bon investissement à long terme?

La question de savoir si CAPE est un investissement à long terme approprié dépend de la tolérance au risque et des objectifs d'investissement de chaque investisseur.

La stratégie du fonds consistant à se tourner vers les secteurs sous-évalués en fonction du ratio CAPE peut offrir un potentiel d'appréciation du capital à long terme.

Comment CAPE se compare-t-il aux FNB similaires?

CAPE se différencie par sa stratégie unique de rotation sectorielle basée sur l'indice Shiller Barclays CAPETM US Core Sector. Contrairement aux FNB à large capitalisation, CAPE sélectionne activement les secteurs en fonction de la valorisation et des facteurs de dynamique.

CAPE verse-t-il des dividendes?

Au 2026-03-15, le DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF a un rendement en dividendes de 0,00 %. Cela indique que le fonds ne distribue pas actuellement de revenus aux actionnaires sous forme de dividendes.

Les investisseurs à la recherche de revenus courants peuvent avoir besoin d'envisager d'autres FNB axés sur les dividendes ou des stratégies d'investissement.

Avertissement : Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier.

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