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FCTE ETF — Participations et analyse

Le SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) est un ETF d'actions géré activement avec 0,28 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

FCTE vise à surperformer le S&P 500 en investissant dans environ 20 actions nationales à grande capitalisation sélectionnées à l'aide d'une stratégie Full-Cycle Trend (FCT) exclusive. Le ratio de dépenses relativement élevé du fonds, soit 0,85 %, reflète son approche de gestion active, qui implique des mises à jour et des ajustements mensuels du portefeuille en fonction de la qualité et des facteurs de tendance.

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) ETF — Prix, participations et analyse

Le SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) est un ETF d'actions géré activement avec 0,28 milliard de dollars d'actifs sous gestion. FCTE vise à surperformer le S&P 500 en investissant dans environ 20 actions nationales à grande capitalisation sélectionnées à l'aide d'une stratégie Full-Cycle Trend (FCT) exclusive. Le ratio de dépenses relativement élevé du fonds, soit 0,85 %, reflète son approche de gestion active, qui implique des mises à jour et des ajustements mensuels du portefeuille en fonction de la qualité et des facteurs de tendance.

Vue d'ensemble de l'ETF

FCTE vise à battre le S&P 500 tout au long des cycles de marché complets en ciblant les entreprises considérées comme les plus prometteuses. Généralement, les participations comprennent environ 20 actions nationales à grande capitalisation tirées de l'indice S&P 500. La sélection du portefeuille est basée sur la stratégie Full-Cycle Trend (FCT), qui évalue les actions en fonction de mesures de qualité et de facteurs de tendance tels que le rendement du capital et la stabilité des flux de trésorerie, la croissance des bénéfices, le rendement de l'investissement, la dynamique, la régression linéaire et l'analyse des tendances. Chaque mois, un portefeuille modèle est créé et publié. Le conseiller utilise ce portefeuille pour mettre à jour mensuellement les avoirs des fonds conformément à ce modèle, tout en conservant un pouvoir discrétionnaire pour des ajustements supplémentaires et des écarts potentiels en raison de la conformité réglementaire ou de la volatilité inhabituelle des actions. Le fonds peut se livrer à des opérations de négociation actives et fréquentes.
Le SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) cherche à surperformer le S&P 500 sur des cycles de marché complets en employant la stratégie Full-Cycle Trend (FCT). Cette stratégie se concentre sur l'identification des entreprises avec des mesures de qualité fortes et des facteurs de tendance positifs, tels que le rendement du capital, la stabilité des flux de trésorerie, la croissance des bénéfices, le rendement de l'investissement, la dynamique, la régression linéaire et l'analyse des tendances. Le fonds détient généralement environ 20 actions nationales à grande capitalisation sélectionnées dans le S&P 500. Le portefeuille est réévalué mensuellement et les participations sont ajustées en fonction d'un portefeuille modèle, le conseiller conservant un pouvoir discrétionnaire pour des ajustements supplémentaires. Au 15 mars 2026, les principales participations du fonds comprennent McKesson Corp (5.90 %), HCA Healthcare Inc (5.39 %) et Cardinal Health Inc (5.30 %). La répartition sectorielle est fortement pondérée en faveur des soins de santé (41.4 %) et de la technologie (38.5 %), avec des allocations plus faibles aux secteurs industriels (15.1 %) et de la consommation discrétionnaire (5.0 %). Cette approche concentrée différencie FCTE des ETF de marché plus larges.

Mesures de Risque

FCTE comporte plusieurs risques inhérents à sa stratégie d'investissement. Avec seulement 10 participations, le fonds présente un risque de concentration important, car la performance de quelques actions peut avoir un impact substantiel sur le rendement global. La répartition sectorielle du fonds est également concentrée, avec un fort accent sur les soins de santé et la technologie, ce qui le rend vulnérable aux ralentissements sectoriels. Le bêta du fonds est actuellement de 0.00, ce qui indique une très faible volatilité par rapport au marché, mais cela peut ne pas être représentatif des performances futures. Le ratio de dépenses de 0.85 % est relativement élevé, ce qui peut créer un frein important sur les rendements, en particulier par rapport aux ETF gérés passivement avec des frais moins élevés. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

0.85%

Principales Participations

Comment le fonds est-il réparti ?

  • Santé: 41.4%
  • Technologie: 38.5%
  • Industrie: 15.1%
  • Consommation cyclique: 5.0%
  • États-Unis: 95.1%
  • Irlande: 4.8%
  • Autres: 0.1%

Rendement du Dividende

0.00%

Mesures de Risque

  • Bêta: 0.00

Questions & Réponses

What is FCTE and what does it track?

Le SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) est un ETF d'actions géré activement qui vise à surperformer le S&P 500 tout au long des cycles de marché complets. Il y parvient en investissant dans environ 20 actions nationales à grande capitalisation sélectionnées dans l'indice S&P 500. Le fonds utilise une stratégie Full-Cycle Trend (FCT) exclusive, qui évalue les actions en fonction de mesures de qualité et de facteurs de tendance. Les participations du fonds sont mises à jour mensuellement sur la base d'un portefeuille modèle dérivé de la stratégie FCT.

What is the expense ratio for FCTE?

Le ratio de dépenses du SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) est de 0.85 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, 85 $ sont déduits annuellement pour couvrir les dépenses de fonctionnement. Ce ratio de dépenses est supérieur au ratio de dépenses moyen des ETF d'actions, qui est d'environ 0.44 %. Le ratio de dépenses plus élevé reflète la stratégie de gestion active du fonds, qui implique une recherche continue et des ajustements de portefeuille.

What are the top holdings in FCTE?

Au 15 mars 2026, les principales participations du SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) sont : McKesson Corp (MCK) à 5.90 %, HCA Healthcare Inc (HCA) à 5.39 %, Cardinal Health Inc (CAH) à 5.30 %, Edwards Lifesciences Corp (EW) à 5.26 % et Fastenal Co (FAST) à 5.23 %. Ces participations représentent une part importante des actifs totaux du fonds et reflètent l'accent mis par le fonds sur les entreprises avec des mesures de qualité fortes et des facteurs de tendance positifs. Le portefeuille concentré du fonds signifie que la performance de ces principales participations aura un impact significatif sur les rendements globaux.

Is FCTE a good long-term investment?

La question de savoir si FCTE est un bon investissement à long terme dépend des objectifs d'investissement et de la tolérance au risque de chacun. La gestion active du fonds et l'accent mis sur la qualité et les facteurs de tendance peuvent plaire aux investisseurs qui cherchent à surperformer le S&P 500. Cependant, le ratio de dépenses élevé du fonds, soit 0.85 %, et le portefeuille concentré de seulement 10 participations pourraient avoir un impact sur les rendements à long terme. Les investisseurs doivent également tenir compte de la concentration sectorielle du fonds dans les secteurs de la santé et de la technologie. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

How does FCTE compare to similar ETFs?

FCTE se différencie par sa gestion active et sa stratégie Full-Cycle Trend (FCT) exclusive. De nombreux ETF similaires sont gérés passivement et suivent des indices de marché larges comme le S&P 500. Le ratio de dépenses de FCTE de 0.85 % est supérieur à celui de nombreux ETF gérés passivement, mais potentiellement compétitif avec d'autres fonds gérés activement. Avec un AUM de 0,28 milliard de dollars, FCTE est plus petit que de nombreux ETF établis, ce qui peut avoir un impact sur la liquidité. Le portefeuille concentré du fonds le distingue également des ETF plus diversifiés.

Does FCTE pay dividends?

Au 15 mars 2026, le SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) a un rendement en dividendes de 0.00 %. Cela indique que le fonds ne distribue actuellement pas de dividendes à ses actionnaires. La stratégie d'investissement du fonds se concentre sur l'appréciation du capital par la sélection d'actions, plutôt que sur la génération de revenus par le biais de dividendes. Les investisseurs à la recherche de revenus de dividendes peuvent envisager d'autres ETF axés sur les actions versant des dividendes.