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JKI ETF — Participations et analyse

L'iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) est un fonds de 0,97 milliard de dollars qui cherche à suivre les résultats d'investissement de l'indice Morningstar Mid-Cap Value, composé d'actions américaines à capitalisation moyenne présentant des caractéristiques de valeur. Avec un ratio de dépenses faible de 0,06 %, JKI offre une exposition à un portefeuille diversifié de 274 participations, en mettant l'accent sur les actions de valeur au sein du segment des moyennes capitalisations.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) ETF — Prix, participations et analyse

L'iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) est un fonds de 0,97 milliard de dollars qui cherche à suivre les résultats d'investissement de l'indice Morningstar Mid-Cap Value, composé d'actions américaines à capitalisation moyenne présentant des caractéristiques de valeur. Avec un ratio de dépenses faible de 0,06 %, JKI offre une exposition à un portefeuille diversifié de 274 participations, en mettant l'accent sur les actions de valeur au sein du segment des moyennes capitalisations. La stratégie du fonds met l'accent sur les entreprises considérées comme sous-évaluées, offrant potentiellement une appréciation du capital à long terme et un rendement de dividende actuel de 2,42 %. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Vue d'ensemble de l'ETF

L'iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF cherche à suivre les résultats d'investissement d'un indice composé d'actions américaines à capitalisation moyenne qui présentent des caractéristiques de valeur.
L'iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) vise à capturer la performance des entreprises américaines de taille moyenne qui sont considérées comme sous-évaluées par le marché. JKI suit l'indice Morningstar Mid-Cap Value, en sélectionnant les entreprises en fonction de facteurs tels que le ratio cours/bénéfice, le ratio cours/valeur comptable et le rendement du dividende. Cette approche vise à identifier les entreprises qui peuvent être négociées en dessous de leur valeur intrinsèque, offrant un potentiel de croissance future à mesure que le marché reconnaît leur véritable valeur. Le fonds détient un portefeuille diversifié de 274 actions, ce qui atténue le risque de concentration. Les principales participations comprennent Ford Motor Co (1,59 %), Johnson Controls International PLC (1,41 %) et Sysco Corp (1,41 %). L'allocation sectorielle est pondérée en faveur des services financiers (15,2 %), de l'industrie (12,2 %) et de l'énergie (11,7 %). JKI convient aux investisseurs qui recherchent une exposition au segment des valeurs moyennes capitalisations du marché boursier américain, en mettant l'accent sur l'appréciation du capital à long terme et la génération de revenus. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Mesures de Risque

Le profil de risque de JKI est influencé par son orientation vers les actions de valeur à moyenne capitalisation et les concentrations sectorielles. Le bêta du fonds, qui est de 1,19, indique qu'il est plus volatil que l'ensemble du marché. Bien que le fonds détienne 274 actions, les 10 principales participations représentent environ 13,2 % du portefeuille, ce qui introduit un certain risque de concentration. L'allocation sectorielle contribue également au risque, les services financiers, l'industrie et l'énergie représentant une part importante du fonds. Les ralentissements économiques peuvent affecter ces secteurs de manière disproportionnée. Le ratio de dépenses du fonds, qui est de 0,06 %, contribue à minimiser la traînée des dépenses. Les investisseurs doivent tenir compte de leur tolérance au risque et de leur horizon d'investissement avant d'investir dans JKI. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

0.06%

Principales Participations

Allocation Sectorielle

  • Services financiers : 15.2%
  • Industrie : 12.2%
  • Énergie : 11.7%
  • Services publics : 10.3%
  • Biens de consommation de base : 9.7%
  • Consommation discrétionnaire : 9.2%
  • Santé : 8.8%
  • Technologie : 7.5%
  • Matériaux de base : 6.5%
  • Immobilier : 5.6%
  • Services de communication : 2.8%
  • Trésorerie et autres : 0.3%
  • États-Unis : 95.6%
  • Autre : 0.3%
  • Royaume-Uni : 0.8%
  • Irlande : 1.0%
  • Corée (République de) : 0.1%
  • Singapour : 0.1%
  • Suisse : 0.8%
  • Canada: 0.2%
  • Pays-Bas : 0.5%
  • Bermudes : 0.5%

Rendement du Dividende

2.42%

Mesures de Risque

  • Bêta: 1.19

Questions & Réponses

Qu'est-ce que JKI et que suit-il?

L'iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) est un fonds négocié en bourse qui vise à reproduire la performance de l'indice Morningstar Mid-Cap Value. Cet indice est composé d'actions américaines à capitalisation moyenne qui présentent des caractéristiques de valeur. JKI offre aux investisseurs une exposition à un portefeuille diversifié de 274 sociétés à moyenne capitalisation considérées comme sous-évaluées par le marché. L'objectif du fonds est de réaliser une appréciation du capital à long terme et une génération de revenus grâce à des investissements dans ces actions de valeur. Au 2026-03-15, JKI a un actif sous gestion de 0,97 milliard de dollars.

Quel est le ratio de dépenses pour JKI?

L'iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) a un ratio de dépenses de 0,06 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, les investisseurs paieront 6 $ en frais annuels. Ce ratio de dépenses est relativement faible par rapport à la moyenne de la catégorie des ETF d'actions, qui est d'environ 0,44 %. Le faible ratio de dépenses fait de JKI une option rentable pour les investisseurs qui cherchent à s'exposer aux actions de valeur à moyenne capitalisation.

Quelles sont les principales participations de JKI?

Au 2026-03-15, les principales participations de l'iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) sont les suivantes : Ford Motor Co (1,59 %), Johnson Controls International PLC (1,41 %), Sysco Corp (1,41 %), HP Inc (1,38 %) et Schlumberger Ltd (1,35 %). Ces participations représentent un éventail diversifié de secteurs, notamment la consommation discrétionnaire, l'industrie et l'énergie. Les principales participations du fonds reflètent son orientation vers les actions de valeur au sein du segment des moyennes capitalisations du marché boursier américain.

JKI est-il un bon investissement à long terme?

La question de savoir si JKI est un investissement à long terme approprié dépend des objectifs d'investissement, de la tolérance au risque et de l'horizon temporel de chaque individu. JKI offre une exposition aux actions de valeur à moyenne capitalisation, ce qui peut offrir une diversification et un potentiel d'appréciation du capital à long terme. Le faible ratio de dépenses du fonds, qui est de 0,06 %, peut contribuer à minimiser les coûts au fil du temps. JKI a un rendement de dividende de 2,42 %, ce qui peut constituer une source de revenus pour les investisseurs à long terme. Les investisseurs doivent examiner attentivement leur propre situation et consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Comment JKI se compare-t-il aux ETF similaires?

JKI est en concurrence avec d'autres ETF de valeur à moyenne capitalisation sur le marché. Les principaux facteurs à prendre en compte lors de la comparaison de JKI à ses pairs comprennent le ratio de dépenses, l'actif sous gestion et la stratégie d'investissement. JKI a un faible ratio de dépenses de 0,06 %, ce qui est concurrentiel par rapport aux autres ETF de la catégorie. L'actif sous gestion du fonds, qui s'élève à 0,97 milliard de dollars, indique qu'il s'agit d'un ETF relativement important et liquide. La stratégie d'investissement de JKI est axée sur le suivi de l'indice Morningstar Mid-Cap Value, qui peut différer des stratégies des autres ETF de valeur à moyenne capitalisation. Les investisseurs doivent évaluer attentivement ces facteurs lorsqu'ils comparent JKI à des ETF similaires.

JKI verse-t-il des dividendes?

Oui, l'iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) verse des dividendes. Au 2026-03-15, JKI a un rendement de dividende de 2,42 %. Cela signifie que les investisseurs peuvent s'attendre à recevoir environ 2,42 % de leur investissement en paiements de dividendes annuels. Le rendement du dividende peut fluctuer au fil du temps en fonction de la performance des participations sous-jacentes et de la politique de distribution du fonds. Les dividendes sont généralement versés trimestriellement.