FNB JMSI — Actifs et analyse

Le fonds investit dans un portefeuille d'obligations municipales, y compris des titres adossés à des créances hypothécaires municipales et des titres adossés à des actifs.

Ratio de dépenses de 0,18 %, 360 M$ d'actifs sous gestion, 208 participations, création en 1993.

FNB JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (JMSI) — Prix, avoirs et analyse

Le fonds investit dans un portefeuille d'obligations municipales, y compris des titres adossés à des créances hypothécaires municipales et des titres adossés à des actifs. Ratio de dépenses de 0,18 %, 360 M$ d'actifs sous gestion, 208 participations, création en 1993.

Vue d'ensemble de l'ETF

Dans des circonstances normales, le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des obligations municipales, dont le revenu est exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu. Le fonds investit également dans des titres hypothécaires et des titres adossés à des actifs municipaux, ainsi que dans des titres soumis à des restrictions.

Le fonds investit dans un portefeuille d'obligations municipales, y compris des titres adossés à des créances hypothécaires municipales et des titres adossés à des actifs. Dans des circonstances normales, le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des obligations municipales, dont le revenu est exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu. Le fonds investit également dans des titres hypothécaires et des titres adossés à des actifs municipaux, ainsi que dans des titres soumis à des restrictions. JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF offre une exposition au marché des obligations municipales. Le portefeuille est bien diversifié avec 208 participations. La répartition sectorielle est répartie sur 11 secteurs, la technologie étant le plus important avec 29,9 %.

Mesures de Risque

Le fonds détient 208 positions, offrant un niveau de diversification modéré. Comme pour tous les FNB, le fonds est soumis au risque de marché et sa valeur fluctuera en fonction des conditions du marché. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs de placement, les risques, les frais et les dépenses du fonds avant d'investir.

Ratio de Frais

0.18%

Que détient JMSI ?

Participation	Pondération
JPMorgan Instl Tx Fr Mny Mkt IM (JOIXX)	10.42%

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Technologie	29.9%
Services financiers	13.0%
Santé	12.8%
Consommation cyclique	11.8%
Services de communication	8.6%
Industrie	8.5%
Consommation défensive	5.1%
Énergie	3.7%
Immobilier	2.4%
Services aux collectivités	2.2%
Matériaux de base	2.0%

Pays	Pondération
Autres	99.2%
États-Unis	0.8%

Rendement du Dividende

0.00%

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) — ratio de dépenses de 0.75 %

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) (Revenu fixe) — ratio de dépenses de 0.50 %
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) (Actions internationales) — ratio de dépenses de 0.15 %
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF (JMIN) (Actions) — ratio de dépenses de 0.12 %
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) (Actions américaines) — ratio de dépenses de 0.50 %
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) (Actions américaines) — ratio de dépenses de 0.30 %
JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) (Multi-actifs) — ratio de dépenses de 0.35 %

Mesures de Risque

Bêta: 0.80

Questions & Réponses

Qu'est-ce que le JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (JMSI)?

Le fonds investit dans un portefeuille d'obligations municipales, y compris des titres adossés à des créances hypothécaires municipales et des titres adossés à des actifs.

Dans des circonstances normales, le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des obligations municipales, dont le revenu est exonéré de l'impôt fédéral. Il détient 208 titres. Avec 360 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.

Quel est le ratio de dépenses pour JMSI?

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF a un ratio de dépenses de 0.18%, ce qui est considéré comme faible pour les FNB d'obligations municipales.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d'environ 18 $. Des ratios de dépenses plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

Dans quels secteurs JMSI investit-il?

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF répartit ses actifs dans 11 secteurs. Les plus grandes expositions sectorielles sont la technologie (29,9 %), les services financiers (13,0 %) et les soins de santé (12,8 %).

La répartition sectorielle offre une large exposition au marché dans de nombreux secteurs.

Depuis combien de temps JMSI existe-t-il?

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF a été lancé en 1993, ce qui lui donne 33 ans. En tant que l'un des FNB les plus anciens, il possède un vaste historique de rendement à travers de nombreux cycles de marché.

Il est géré par J.P. Morgan.

Quelle est la valeur liquidative actuelle de JMSI?

JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF a une valeur liquidative (VL) d'environ 50.23 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.

Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.