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ETF NOBL — Participations et analyse

Le ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) offre une exposition aux entreprises du S&P 500 qui ont constamment augmenté leurs versements de dividendes pendant au moins 25 années consécutives.

Avec un AUM de 11,21 milliards de dollars et un ratio de dépenses de 0,35 %, NOBL offre une approche ciblée de l'investissement axé sur la croissance des dividendes. La stratégie du fonds vise à générer des rendements stables grâce à des investissements dans des entreprises établies et financièrement solides, ce qui en fait une option potentiellement intéressante pour les investisseurs à la recherche de revenus de dividendes et d'appréciation du capital à long terme.

ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) ETF — Prix, participations et analyse

Le ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) offre une exposition aux entreprises du S&P 500 qui ont constamment augmenté leurs versements de dividendes pendant au moins 25 années consécutives. Avec un AUM de 11,21 milliards de dollars et un ratio de dépenses de 0,35 %, NOBL offre une approche ciblée de l'investissement axé sur la croissance des dividendes. La stratégie du fonds vise à générer des rendements stables grâce à des investissements dans des entreprises établies et financièrement solides, ce qui en fait une option potentiellement intéressante pour les investisseurs à la recherche de revenus de dividendes et d'appréciation du capital à long terme. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Vue d'ensemble de l'ETF

Le fonds investira au moins 80 % de son actif total dans des titres constitutifs de l'indice. L'indice contient un minimum de 40 actions, qui sont pondérées de manière égale, et aucun secteur ne peut représenter plus de 30 % de la pondération de l'indice. Il cherche à rester pleinement investi à tout moment dans des titres et/ou des instruments financiers qui, combinés, offrent une exposition aux rendements de l'indice, quelles que soient les conditions, les tendances ou l'orientation du marché.
NOBL vise à reproduire la performance de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats en investissant au moins 80 % de ses actifs dans les titres constitutifs de l'indice. Cet indice comprend un minimum de 40 actions du S&P 500 qui ont augmenté leurs paiements de dividendes annuellement pendant au moins 25 ans. Le fonds pondère de manière égale ses participations, et aucun secteur ne peut dépasser 30 % de la pondération de l'indice, ce qui favorise la diversification. Au 2026-03-15, les principales participations de NOBL comprennent Sysco Corp (1,65 %), Colgate-Palmolive Co (1,62 %) et PepsiCo Inc (1,61 %). La répartition sectorielle est fortement pondérée en faveur des biens de consommation de base (24,7 %), des industries (20,2 %) et des services financiers (12,0 %). NOBL est conçu pour les investisseurs qui recherchent une exposition à des entreprises stables, en croissance de dividendes, avec un historique de performance constante. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Mesures de Risque

Le profil de risque de NOBL est influencé par son investissement concentré dans les aristocrates des dividendes. Bien que les règles de diversification du fonds limitent la concentration sectorielle, les 10 principales participations représentent environ 16 % du portefeuille, ce qui crée un certain risque de concentration. Le bêta du fonds de 0,76 indique une volatilité plus faible par rapport au marché plus large. Le ratio de dépenses de 0,35 % peut entraîner un léger frein à la performance au fil du temps, bien qu'il soit relativement compétitif dans la catégorie des ETF de dividendes. Les investisseurs doivent également tenir compte du potentiel de sous-performance pendant les périodes où les actions à forte croissance surpassent les payeurs de dividendes établis. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

0.35%

Principales Participations

Comment le fonds est-il réparti ?

  • Biens de consommation de base : 24.7%
  • Industries : 20.2%
  • Services financiers : 12.0%
  • Matériaux de base : 10.3%
  • Soins de santé : 10.2%
  • Services publics : 6.1%
  • Biens de consommation cycliques : 5.7%
  • Immobilier : 4.4%
  • Technologie : 3.5%
  • Énergie : 3.1%
  • États-Unis : 92.6%
  • Suisse : 3.0%
  • Royaume-Uni : 2.8%
  • Irlande : 1.3%
  • Autre : 0.2%

Rendement du Dividende

1.94%

Mesures de Risque

  • Bêta: 0.76

Questions & Réponses

Qu'est-ce que NOBL et que suit-il ?

NOBL, le ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, cherche à reproduire la performance de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats. Cet indice comprend les entreprises du S&P 500 qui ont augmenté leurs versements de dividendes pendant au moins 25 années consécutives. Le fonds investit au moins 80 % de son actif total dans les titres constitutifs de l'indice, dans le but de fournir aux investisseurs une exposition à des entreprises stables, en croissance de dividendes. Au 2026-03-15, NOBL a un AUM de 11,21 milliards de dollars et détient 70 actions.

Quels sont les frais de gestion de NOBL ?

Les frais de gestion de NOBL sont de 0,35 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, les investisseurs paieront 35 $ de frais annuels pour couvrir les dépenses de fonctionnement du fonds. Bien qu'il ne s'agisse pas du ratio de dépenses le plus bas disponible dans la catégorie des ETF d'actions, il est relativement compétitif par rapport aux autres ETF axés sur les dividendes. Le ratio de dépenses moyen de la catégorie est d'environ 0,44 %.

Quelles sont les principales participations de NOBL ?

Au 2026-03-15, les principales participations de NOBL sont Sysco Corp (SYY) à 1,65 %, Colgate-Palmolive Co (CL) à 1,62 % et PepsiCo Inc (PEP) à 1,61 %. Linde PLC (LIN) et Caterpillar Inc (CAT) suivent de près à 1,61 % et 1,60 % respectivement. Ces sociétés représentent une part importante du portefeuille du fonds et reflètent l'accent mis sur les entreprises établies versant des dividendes. La stratégie de pondération égale du fonds garantit qu'aucune participation ne domine le portefeuille.

NOBL est-il un bon investissement à long terme ?

La pertinence de NOBL en tant qu'investissement à long terme dépend des objectifs individuels et de la tolérance au risque d'un investisseur. L'accent mis par le fonds sur les aristocrates des dividendes peut fournir un flux de revenus stable et un potentiel d'appréciation du capital à long terme. Cependant, le bêta du fonds de 0,76 indique qu'il ne participera peut-être pas pleinement aux reprises du marché. Les investisseurs doivent tenir compte du ratio de dépenses de NOBL de 0,35 % et de sa répartition sectorielle lors de l'évaluation de son potentiel à long terme. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Comment NOBL se compare-t-il aux ETF similaires ?

NOBL est en concurrence avec d'autres ETF axés sur les dividendes comme SDY et VIG. Le ratio de dépenses de NOBL de 0,35 % est comparable à celui de SDY (0,35 %) mais supérieur à celui de VIG (0,06 %). NOBL se concentre sur les entreprises ayant au moins 25 ans d'augmentations consécutives de dividendes, tandis que SDY en exige 20 et VIG se concentre sur la croissance des dividendes plutôt que sur les augmentations consécutives. NOBL a un AUM de 11,21 milliards de dollars, tandis que SDY et VIG ont des AUM plus importants, ce qui indique une plus grande liquidité. Le choix dépend des préférences d'investissement spécifiques concernant les critères de croissance des dividendes et le coût.

NOBL verse-t-il des dividendes ?

Oui, NOBL verse des dividendes. Au 2026-03-15, le fonds a un rendement en dividendes de 1,94 %. Cela signifie que les investisseurs peuvent s'attendre à recevoir environ 1,94 % de leur investissement en paiements de dividendes annuels. Le rendement en dividendes peut fluctuer en fonction des conditions du marché et des politiques de dividendes des sociétés sous-jacentes du portefeuille du fonds. Les investisseurs à la recherche de revenus peuvent trouver le rendement en dividendes de NOBL attrayant.