FNB OOSB — Actifs et analyse

Le One One S&P 500 and Bitcoin ETF (OOSB) est un fonds de répartition d'actifs géré activement par Volatility Shares, lancé en 2025. Avec un ratio de dépenses de 0,85 %, OOSB vise une appréciation du capital à long terme en offrant une exposition à effet de levier à la fois au S&P 500 et aux contrats à terme Bitcoin. Le fonds vise une exposition notionnelle combinée de 200 %, allouant 100 % à chaque classe d'actifs par le biais de contrats à terme, de véhicules de placement collectifs et de garanties. Au 2026-03-15, OOSB a un AUM de 0,00 milliard de dollars et une valeur liquidative de 16,68 $.

OOSB offre une exposition au S&P 500 et au Bitcoin. Le fonds vise une appréciation du capital à long terme en utilisant l'effet de levier par le biais de contrats à terme, de véhicules de placement collectifs et de garanties cotés aux États-Unis. Le fonds cible une exposition notionnelle de 100 % pour les rendements de chaque composante, soit un total de 200 %. La stratégie vise à amplifier l'exposition de sorte que chaque investissement de 1 $ représente une exposition de 1 $ au S&P 500 et au Bitcoin. Le fonds n'investit pas directement dans le Bitcoin, mais utilise le prix du Bitcoin reflété dans le contrat à terme expirant le plus prochainement ou l'avant-prochain. Dans le cas d'autres investissements liés au Bitcoin, la valeur est calculée par la moyenne. Par le biais d'une filiale à part entière des îles Caïmans, le fonds investit dans des contrats à terme, des ETP avec une exposition similaire, des actions, ainsi que des liquidités et des équivalents de trésorerie. L'ETF géré activement a toute discrétion pour ajuster le portefeuille à tout moment, tout en conservant son statut fiscal. Par conséquent, l'écart de suivi peut être supérieur à la performance du S&P 500 ou du Bitcoin.

Le One One S&P 500 and Bitcoin ETF (OOSB) offre aux investisseurs une stratégie d'investissement unique en combinant l'exposition au S&P 500 et au Bitcoin. Le fonds y parvient grâce à une approche à effet de levier, ciblant une exposition notionnelle de 100 % à chaque classe d'actifs, ce qui donne un total de 200 %. OOSB ne détient pas directement de Bitcoin, mais obtient une exposition par le biais de contrats à terme Bitcoin, en particulier les contrats expirant le plus prochainement ou l'avant-prochain. Le fonds peut également investir dans d'autres investissements liés au Bitcoin, en les évaluant sur la base de la moyenne. Une filiale à part entière des îles Caïmans est utilisée pour investir dans des contrats à terme, des ETP avec une exposition similaire, des actions et des équivalents de trésorerie. En tant qu'ETF géré activement, l'allocation de portefeuille d'OOSB peut être ajustée à tout moment, ce qui peut entraîner des écarts de suivi par rapport à la performance du S&P 500 et du Bitcoin. Cet ETF est conçu pour les investisseurs qui recherchent une exposition amplifiée à ces deux classes d'actifs, en acceptant le risque plus élevé et la volatilité potentielle associés aux stratégies à effet de levier et à la gestion active.

Investir dans le One One S&P 500 and Bitcoin ETF (OOSB) comporte plusieurs risques. La stratégie à effet de levier du fonds, qui vise une exposition notionnelle de 200 % au S&P 500 et au Bitcoin, peut amplifier à la fois les gains et les pertes. Le ratio de dépenses de 0,85 % peut créer un frein aux rendements, en particulier en période de faible performance. Étant donné qu'OOSB utilise des contrats à terme Bitcoin plutôt que de détenir directement du Bitcoin, sa performance peut s'écarter du prix au comptant du Bitcoin. La gestion active du fonds introduit le risque que les décisions du gestionnaire ne correspondent pas aux mouvements du marché ou aux attentes des investisseurs. La concentration du fonds dans deux classes d'actifs, les actions (via le S&P 500) et les cryptomonnaies (via les contrats à terme Bitcoin), accroît sa sensibilité aux fluctuations du marché au sein de ces secteurs. Avec un bêta de 0,00, il n'est pas possible d'évaluer la volatilité du fonds par rapport au marché.

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