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RSBY ETF — Participations et analyse

Le Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) est un ETF de répartition d'actifs géré activement par Return Stacked, avec 0,09 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Lancé en 2024, RSBY cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans une stratégie d'obligations et une stratégie de rendement des contrats à terme.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) ETF — Prix, participations et analyse

Le Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) est un ETF de répartition d'actifs géré activement par Return Stacked, avec 0,09 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Lancé en 2024, RSBY cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans une stratégie d'obligations et une stratégie de rendement des contrats à terme. Avec un ratio de dépenses de 0,98 %, RSBY offre une approche unique en combinant des stratégies d'obligations et de contrats à terme, se distinguant ainsi des ETF d'obligations gérés passivement.

Vue d'ensemble de l'ETF

Le fonds est un fonds négocié en bourse (« ETF ») géré activement qui cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans deux stratégies d'investissement complémentaires, une stratégie d'obligations et une stratégie de rendement des contrats à terme. Dans des circonstances normales, le fonds investira au moins 80 % de ses actifs nets, plus les emprunts à des fins d'investissement, dans (a) la stratégie d'obligations et (b) la stratégie de rendement des contrats à terme. Le fonds n'est pas diversifié.
RSBY est un ETF géré activement qui vise à générer des rendements grâce à une combinaison de stratégies d'obligations et de contrats à terme. Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs nets dans ces deux stratégies. Une part importante de l'exposition obligataire du fonds est réalisée grâce à des participations telles que l'iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) à 47,45 % et First American Government Obligs X (FGXXX) à 31,66 %. Le fonds investit également dans des contrats à terme, notamment Long Gilt Future June 26 (RM26) à 35,44 %, Euro Bund Future June 26 (FGBLM26) à 20,32 % et Euro Stoxx 50 Future Mar 26 (FESXH26) à 14,21 %. La répartition sectorielle de l'ETF est diversifiée, avec une exposition notable aux services financiers (25,4 %), à l'industrie (21,5 %) et à la technologie (17,1 %). Cet ETF n'est pas diversifié, ce qui signifie qu'il peut investir une plus grande partie de ses actifs dans un plus petit nombre de participations, ce qui peut entraîner une volatilité plus élevée, mais aussi des rendements potentiels plus élevés. Ce fonds peut intéresser les investisseurs à la recherche d'une gestion active et d'une exposition aux marchés obligataires et à terme.

Mesures de Risque

Le statut non diversifié de RSBY signifie qu'il comporte un risque de concentration plus élevé, car une part importante de ses actifs est allouée à un nombre relativement restreint de participations. La répartition sectorielle de l'ETF révèle une exposition notable aux services financiers (25,4 %), à l'industrie (21,5 %) et à la technologie (17,1 %), ce qui pourrait le rendre vulnérable aux ralentissements sectoriels. Avec un bêta de 0,00 (3 ans), RSBY présente une très faible volatilité par rapport au marché dans son ensemble, mais cela pourrait ne pas refléter pleinement les risques associés à sa gestion active et à son exposition aux contrats à terme. Le ratio de dépenses de l'ETF, qui est de 0,98 %, est relativement élevé, ce qui peut entraîner une baisse importante des rendements au fil du temps, en particulier par rapport aux ETF obligataires gérés passivement et dont les ratios de dépenses sont plus faibles. Les investisseurs doivent examiner attentivement ces risques avant d'investir dans RSBY. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

0.98%

Principales Participations

Allocation Sectorielle

  • Services financiers: 25.4%
  • Industrie: 21.5%
  • Technologie: 17.1%
  • Consommation cyclique: 11.1%
  • Santé: 6.0%
  • Consommation défensive: 5.3%
  • Services aux collectivités: 4.4%
  • Énergie: 3.9%
  • Matériaux de base: 3.1%
  • Services de communication: 2.3%
  • Autres: 80.1%
  • États-Unis: 19.9%

Rendement du Dividende

0.00%

Mesures de Risque

  • Bêta: 0.00

Questions & Réponses

Qu'est-ce que RSBY et que suit-il ?

Le Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) est un ETF géré activement qui cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans une combinaison de stratégies d'obligations et de contrats à terme. Le fonds ne suit pas un indice spécifique, mais emploie plutôt une approche de gestion active pour répartir ses actifs. Il investit au moins 80 % de ses actifs nets dans une stratégie d'obligations et une stratégie de rendement des contrats à terme. Les principales participations comprennent l'iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) et divers contrats à terme, ce qui reflète sa double approche d'investissement. Le fonds n'est pas diversifié, ce qui permet des positions concentrées.

Quel est le ratio de dépenses de RSBY ?

Le ratio de dépenses du Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) est de 0,98 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 1 000 $ investie dans le fonds, 9,80 $ sont utilisés pour couvrir les dépenses de fonctionnement du fonds. Bien qu'il n'existe pas de moyenne de catégorie définie pour les ETF de stratégie d'obligations et de contrats à terme, le ratio de dépenses est plus élevé que celui des ETF d'obligations gérés passivement, qui ont souvent des ratios de dépenses inférieurs à 0,20 %. Les investisseurs doivent tenir compte de ce coût lorsqu'ils évaluent les rendements potentiels de RSBY.

Quelles sont les principales participations de RSBY ?

Les principales participations du Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) comprennent un mélange d'ETF d'obligations et de contrats à terme. Au 2026-03-15, les trois principales participations sont les suivantes : iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) à 47,45 %, Long Gilt Future June 26 (RM26) à 35,44 % et First American Government Obligs X (FGXXX) à 31,66 %. Ces participations reflètent la stratégie du fonds qui consiste à combiner l'exposition aux obligations avec des contrats à terme afin de générer du rendement et de gérer le risque. L'Euro Bund Future June 26 (FGBLM26) et l'Euro Stoxx 50 Future Mar 26 (FESXH26) sont également des participations importantes.

RSBY est-il un bon investissement à long terme ?

La question de savoir si RSBY est un investissement à long terme approprié dépend de la situation personnelle de l'investisseur, de sa tolérance au risque et de ses objectifs d'investissement. La gestion active du fonds et la combinaison de stratégies d'obligations et de contrats à terme peuvent offrir des avantages potentiels, mais introduisent également une complexité et un risque supplémentaires. Avec un ratio de dépenses de 0,98 %, les coûts du fonds sont relativement élevés, ce qui pourrait avoir un impact sur les rendements à long terme. La nature non diversifiée du fonds pourrait entraîner une plus grande volatilité. Les investisseurs doivent examiner attentivement ces facteurs et effectuer des recherches approfondies avant de prendre une décision. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Comment RSBY se compare-t-il aux ETF similaires ?

RSBY se différencie par sa gestion active et sa combinaison de stratégies d'obligations et de contrats à terme, ce qui le distingue des ETF d'obligations gérés passivement. Avec un actif sous gestion de 0,09 milliard de dollars, RSBY est relativement petit par rapport aux ETF d'obligations établis. Son ratio de dépenses de 0,98 % est plus élevé que celui de nombreux ETF d'obligations gérés passivement, qui ont généralement des ratios de dépenses inférieurs à 0,20 %. L'approche unique du fonds peut intéresser les investisseurs à la recherche d'une gestion active et d'une diversification au-delà des investissements obligataires traditionnels, mais elle introduit également une complexité et un risque supplémentaires par rapport aux ETF d'obligations plus simples.

RSBY verse-t-il des dividendes ?

Selon les données fournies, le Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) a un rendement en dividendes de 0,00 % au 2026-03-15. Cela indique que le fonds ne distribue actuellement aucun dividende à ses actionnaires. Les investisseurs à la recherche de revenus par le biais de dividendes peuvent devoir envisager d'autres options d'investissement. Toutefois, l'objectif principal du fonds n'est pas le revenu de dividendes, mais plutôt l'appréciation du capital grâce à ses stratégies d'obligations et de contrats à terme.