ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) — Actifs et analyse

Cette page a été traduite automatiquement de l'original anglais par IA ; la version anglaise fait foi. Lire la version anglaise

À titre informatif uniquement. Ne constitue pas un conseil financier.

Réponse Rapide

L'ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) est un ETF de répartition d'actifs géré activement avec 0,13 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

TDSC vise une volatilité limitée et une corrélation réduite avec les marchés boursiers en répartissant stratégiquement les actifs entre les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les devises et les matières premières. Avec un ratio de dépenses de 0,90 %, TDSC cible un drawdown de 10 %, bien que cela ne soit pas garanti, ce qui le différencie des fonds de répartition d'actifs gérés passivement.

ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) ETF — Prix, Actifs et Analyse

L'ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) est un ETF de répartition d'actifs géré activement avec 0,13 milliard de dollars d'actifs sous gestion. TDSC vise une volatilité limitée et une corrélation réduite avec les marchés boursiers en répartissant stratégiquement les actifs entre les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les devises et les matières premières. Avec un ratio de dépenses de 0,90 %, TDSC cible un drawdown de 10 %, bien que cela ne soit pas garanti, ce qui le différencie des fonds de répartition d'actifs gérés passivement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Vue d'ensemble de l'ETF

Le fonds est un fonds négocié en bourse (« ETF ») géré activement qui cherche à atteindre son objectif d'investissement avec une volatilité limitée et une corrélation réduite avec la performance globale des marchés boursiers en répartissant ses actifs entre les cinq principales catégories d'actifs suivantes : actions, titres à revenu fixe, immobilier, devises et matières premières. Le drawdown cible du sous-conseiller pour le fonds est de 10 % ; cependant, il ne peut y avoir aucune assurance, et le fonds, le conseiller et le sous-conseiller ne représentent ni ne garantissent que cet objectif sera maintenu.

TDSC est un ETF géré activement qui cherche à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié dans plusieurs classes d'actifs tout en limitant la volatilité. La stratégie du fonds consiste à répartir les actifs entre les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les devises et les matières premières. Les principales participations de l'ETF reflètent cette approche diversifiée, avec des allocations importantes à des ETF sectoriels spécifiques comme le State Street®HlthCrSelSectSPDR®ETF (XLV) à 14,45 % et l'Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) à 14,17 %. L'exposition aux titres à revenu fixe est obtenue grâce à des participations comme l'iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) à 13,81 %. Le fonds investit également dans les matières premières par le biais du Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU), qui représente 11,74 % du portefeuille. La répartition sectorielle est fortement pondérée en faveur de la technologie (26,0 %), de la santé (22,4 %) et de l'énergie (16,8 %). La gestion active de TDSC vise à ajuster ces allocations en fonction des conditions du marché afin d'atteindre son drawdown cible. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Mesures de Risque

Le profil de risque de TDSC est façonné par sa gestion active et son approche multi-classes d'actifs. Le ratio de dépenses du fonds de 0,90 % est plus élevé que celui des ETF gérés passivement, ce qui pourrait freiner les rendements, en particulier par rapport aux options à moindre coût. Bien que le fonds vise la diversification, sa répartition sectorielle révèle un risque de concentration, avec une exposition importante à la technologie (26,0 %), à la santé (22,4 %) et à l'énergie (16,8 %). Une part importante des actifs du fonds est allouée aux États-Unis (74,8 %), ce qui introduit un risque de concentration géographique. Le bêta à 3 ans du fonds de 0,74 indique qu'il est moins volatil que l'ensemble du marché. Les investisseurs doivent être conscients que le drawdown cible du fonds de 10 % n'est pas garanti. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Bêta: 0.74

Ratio de Frais

0.90%

Que détient TDSC ?

Participation	Pondération
State Street®HlthCrSelSectSPDR®ETF (XLV)	14.45%
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)	14.17%
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)	13.81%
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU)	11.74%
State Street®EngySelSectSPDR®ETF (XLE)	11.46%
State Street®UtilSelSectSPDR®ETF (XLU)	9.87%
State Street®TechSelSectSPDR®ETF (XLK)	9.28%
iShares Select Dividend ETF (DVY)	5.18%
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)	5.10%
Vanguard Mega Cap ETF (MGC)	4.72%

Positions et pondérations au 15 mars 2026. Ces données du fonds datent de plus de 45 jours ; vérifiez les positions actuelles auprès de l’émetteur.

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Technologie	26.0%
Santé	22.4%
Énergie	16.8%
Services aux collectivités	15.9%
Services de communication	4.5%
Consommation cyclique	4.2%
Services financiers	4.0%
Consommation défensive	3.5%
Industrie	2.0%
Matériaux de base	0.7%
Immobilier	0.1%

Pays	Pondération
États-Unis	74.8%
Brésil	11.2%
Mexique	4.9%
Chine	2.0%
Chile	1.4%
Inde	1.3%
Taïwan	1.3%
Peru	0.7%
Colombie	0.4%
Afrique du Sud	0.2%

Rendement du Dividende

0.00%

Mindful Conservative ETF (MFUL) — 1.22% ratio de dépenses
Fundamentals First ETF (KNOW) — 1.09% ratio de dépenses
Leuthold Core Exchange Traded Fund (LCR) — 0.84% ratio de dépenses
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) — 2.06% ratio de dépenses
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) — 0.98% ratio de dépenses
Elm Market Navigator ETF (ELM) — 0.26% ratio de dépenses
Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) — 0.75% ratio de dépenses
Prospera Income ETF (THRV) — 1.80% ratio de dépenses

Questions & Réponses

Qu'est-ce que TDSC et que suit-il ?

TDSC, ou l'ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF, est un fonds négocié en bourse géré activement. Il ne suit pas un indice spécifique.

Au lieu de cela, il cherche à atteindre son objectif d'investissement en répartissant ses actifs entre cinq grandes catégories d'actifs : les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les devises et les matières premières.

Quel est le ratio de dépenses de TDSC ?

Le ratio de dépenses de TDSC est de 0,90 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, 90 $ sont utilisés pour couvrir les dépenses de fonctionnement annuelles du fonds.

Quelles sont les principales participations de TDSC ?

Au 2026-03-15, les principales participations de TDSC sont : 1) State Street®HlthCrSelSectSPDR®ETF (XLV) à 14,45 %, offrant une exposition au secteur de la santé ; 2) Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) à 14,17 %, représentant les actions de croissance à…

grande capitalisation ; 3) iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) à 13,81 %, offrant une exposition aux obligations du Trésor américain à moyen terme ; 4) Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) à 11,74 % ; et 5) State Street®EngySelSectSPDR®ETF (XLE) à 11,46 %, axé sur le secteur de l'énergie.

TDSC est-il un bon investissement à long terme ?

La question de savoir si TDSC est un investissement à long terme approprié dépend des objectifs financiers, de la tolérance au risque et de l'horizon d'investissement spécifiques d'un investisseur individuel.

Comment TDSC se compare-t-il aux ETF similaires ?

TDSC se différencie de nombreux ETF de répartition d'actifs par sa gestion active et sa stratégie de drawdown cible. De nombreux ETF similaires sont gérés passivement, suivant un indice spécifique avec des ratios de dépenses plus faibles.

TDSC verse-t-il des dividendes ?

Selon les dernières données, TDSC a un rendement en dividendes de 0,00 %. Cela indique que le fonds ne distribue actuellement aucun dividende à ses actionnaires.

La stratégie d'investissement du fonds, qui se concentre sur la répartition des actifs entre diverses classes d'actifs, peut privilégier l'appréciation du capital par rapport au revenu de dividendes.

Avertissement : Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier.

Données fournies à titre informatif uniquement.

Rédigé par une machine, sans relecture page par page. Le contrôle éditorial est systémique : les règles et les sources sont vérifiées, pas chaque page.