OVT ETF — Participations et analyse

Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT), géré par Overlay Shares, est un ETF à revenu fixe. Ratio de frais de 0,80 %, 50 M$ d'actifs sous gestion, 8 participations, création en 2021.

Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) ETF — Prix, participations et analyse

Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT), géré par Overlay Shares, est un ETF à revenu fixe. Ratio de frais de 0,80 %, 50 M$ d'actifs sous gestion, 8 participations, création en 2021.

Vue d'ensemble de l'ETF

Le fonds est un ETF géré activement qui cherche à atteindre son objectif en (i) investissant dans un ou plusieurs autres ETF qui cherchent à obtenir une exposition au rendement des obligations imposables à taux fixe à court terme, de qualité investissement et libellées en dollars américains, avec une échéance moyenne pondérée en dollars ne dépassant pas trois ans avec une échéance maximale de cinq ans ou directement dans les titres détenus par ces ETF et (ii) en vendant et en achetant des options de vente à court terme cotées pour générer des revenus au fonds. Overlay Shares Short Term Bond ETF offre une exposition au marché des titres à revenu fixe. Le portefeuille est concentré avec 8 participations. La répartition sectorielle est répartie sur 11 secteurs, la technologie étant le plus important avec 34,1 %.

Mesures de Risque

Overlay Shares Short Term Bond ETF ne détient que 8 positions, ce qui crée un risque de concentration élevé où une mauvaise performance de quelques participations peut avoir un impact significatif sur les rendements. Un bêta de 0,70 indique une volatilité plus faible par rapport au marché dans son ensemble. Le ratio de frais de 0,80 % est supérieur à la moyenne et réduira les rendements nets au fil du temps. Avec 50 M$ d'actifs, le fonds peut être confronté à des contraintes de liquidité et à des écarts acheteur-vendeur plus importants.

Ratio de Frais

0.80%

Que détient OVT ?

Participation	Pondération
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH)	99.92%

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Technologie	34.1%
Services financiers	12.6%
Services de communication	11.2%
Consommation cyclique	10.6%
Santé	9.4%
Industrie	8.0%
Consommation défensive	5.0%
Énergie	3.2%
Services aux collectivités	2.3%
Immobilier	1.9%
Matériaux de base	1.8%

Pays	Pondération
États-Unis	99.6%
Autres	0.4%

Rendement du Dividende

0.00%

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — ratio de frais de 0,50 %
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — ratio de frais de 0,28 %
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — ratio de frais de 1,12 %
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) — ratio de frais de 1,04 %
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) — ratio de frais de 0,68 %
Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) — ratio de frais de 0,15 %
Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) — ratio de frais de 0,23 %
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — ratio de frais de 0,56 %

Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) (Actions) — ratio de frais de 0,83 %

Mesures de Risque

Bêta: 0.70

Questions & Réponses

Qu'est-ce que Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) ?

qualité investissement et libellées en dollars américains. Il détient 8 titres. Avec 50 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.

Quel est le ratio de frais pour OVT ?

Overlay Shares Short Term Bond ETF a un ratio de frais de 0,80 %, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les ETF à revenu fixe.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d'environ 80 $. Des ratios de frais plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

Dans quels secteurs OVT investit-il ?

Overlay Shares Short Term Bond ETF répartit ses actifs dans 11 secteurs. Les plus grandes expositions sectorielles sont la technologie (34,1 %), les services financiers (12,6 %) et les services de communication (11,2 %).

La répartition sectorielle offre une large exposition au marché dans de nombreux secteurs.

Depuis combien de temps OVT existe-t-il ?

Overlay Shares Short Term Bond ETF a été lancé en 2021, ce qui lui donne 5 ans. Il a plusieurs années d'historique de fonctionnement que les investisseurs peuvent évaluer. Il est géré par Overlay Shares.

Quelle est la valeur liquidative actuelle d'OVT ?

Overlay Shares Short Term Bond ETF a une valeur liquidative (VL) d'environ 22,17 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.

Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.