FNB PGHY — Actifs et analyse

L'Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (le « Fonds ») est basé sur l'indice ICE USD Global High Yield Excluding US Issuers Constrained Index (l'« Indice »).

Ratio de frais de 0,35 %, 223 M$ d'actifs sous gestion, 583 participations, création en 2013.

FNB Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) — Cours, actifs et analyse

L'Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (le « Fonds ») est basé sur l'indice ICE USD Global High Yield Excluding US Issuers Constrained Index (l'« Indice »). Ratio de frais de 0,35 %, 223 M$ d'actifs sous gestion, 583 participations, création en 2013.

Vue d'ensemble de l'ETF

Le Fonds investira généralement au moins 80 % de son actif total dans les composantes qui constituent l'Indice, lesquelles sont toutes libellées en dollars américains. L'Indice est composé de titres de créance de sociétés de qualité inférieure à la catégorie investissement libellés en dollars américains et émis publiquement sur les marchés nationaux américains et des euro-obligations par des émetteurs non américains. Le Fonds n'achète pas tous les titres de l'Indice ; au lieu de cela, le Fonds utilise une méthodologie d'« échantillonnage » pour tenter d'atteindre son objectif de placement. Le Fonds et l'Indice sont rééquilibrés le dernier jour civil de chaque mois.

L'Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (le « Fonds ») est basé sur l'indice ICE USD Global High Yield Excluding US Issuers Constrained Index (l'« Indice »). Le Fonds investira généralement au moins 80 % de son actif total dans les composantes qui constituent l'Indice, lesquelles sont toutes libellées en dollars américains. L'Indice est composé de titres de créance de sociétés de qualité inférieure à la catégorie investissement libellés en dollars américains. L'Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF offre une exposition au marché des titres à revenu fixe. Le portefeuille est largement diversifié avec 583 participations. Il est fortement pondéré en faveur de Cash & Others (59,1 %), ce qui reflète une stratégie sectorielle ciblée.

Mesures de Risque

Avec 583 participations, le fonds offre une large diversification qui atténue le risque lié aux titres individuels. Une forte allocation à Cash & Others (59,1 %) signifie que les ralentissements sectoriels spécifiques pourraient affecter de manière disproportionnée le rendement. Un bêta de 0,46 indique une volatilité plus faible par rapport au marché dans son ensemble.

Ratio de Frais

0.35%

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Cash & Others	59,1 %
Services financiers	8,1 %
Consommation discrétionnaire	6,2 %
Services de communication	5,9 %
Matériaux de base	5,2 %
Industries	3,7 %
Énergie	3,5 %
Santé	2,5 %
Services publics	2,2 %
Technologie	1,7 %
Consommation de base	1,3 %
Immobilier	0,5 %

Pays	Pondération
Canada	10,3 %
Royaume-Uni	9,1 %
Luxembourg	7,9 %
Turquie	6,3 %
Japon	5,7 %
Autre	5,6 %
Îles Caïmans	5,6 %
Pays-Bas	5,5 %
États-Unis	5,4 %
Colombie	3,5 %

Rendement du Dividende

0.00%

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — ratio de frais de 0,50 %
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — ratio de frais de 0,28 %
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — ratio de frais de 1,12 %
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) — ratio de frais de 1,04 %
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) — ratio de frais de 0,68 %
Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) — ratio de frais de 0,15 %
Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) — ratio de frais de 0,23 %
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — ratio de frais de 0,56 %

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) (Actions) — ratio de frais de 0,39 %
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Actions) — ratio de frais de 0,52 %
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Actions) — ratio de frais de 0,20 %
Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Actions) — ratio de frais de 0,35 %
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Actions) — ratio de frais de 0,51 %
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) (Actions) — ratio de frais de 0,47 %

Mesures de Risque

Bêta: 0.46

Questions & Réponses

Qu'est-ce que l'Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY)?

L'Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (le « Fonds ») est basé sur l'indice ICE USD Global High Yield Excluding US Issuers Constrained Index (l'« Indice »).

Le Fonds investira généralement au moins 80 % de son actif total dans les composantes qui constituent l'indice. Il détient 583 titres. Avec 223 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.

Quels sont les frais de gestion de PGHY?

L'Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF a un ratio de frais de 0,35 %, ce qui est considéré comme modéré pour les FNB à revenu fixe.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie, les frais annuels seraient d'environ 35 $. Des ratios de frais plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

Dans quels secteurs PGHY investit-il?

L'Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF répartit ses actifs dans 12 secteurs. Les plus grandes expositions sectorielles sont Cash & Others (59,1 %), Financial Services (8,1 %), Consumer Cyclical (6,2 %).

Le fonds est fortement concentré dans Cash & Others.

Depuis combien de temps PGHY existe-t-il?

L'Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF a été lancé en 2013, ce qui lui donne 13 ans d'existence. Avec plus d'une décennie d'histoire, il a navigué dans diverses conditions de marché. Il est géré par Invesco.

Quelle est la valeur liquidative actuelle de PGHY?

L'Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF a une valeur liquidative (VL) d'environ 19.69 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.

Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.