ETF TDI — Participations et analyse

Le Touchstone Dynamic International ETF (TDI) est un ETF d'actions géré activement avec 0,10 milliard de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 0,65 %.

TDI offre une exposition aux marchés boursiers mondiaux en dehors des États-Unis, en utilisant un modèle quantitatif propriétaire appelé Dynamic Alpha Stock Selection Model pour construire un portefeuille à risque contrôlé.

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) ETF — Prix, participations et analyse

Le Touchstone Dynamic International ETF (TDI) est un ETF d'actions géré activement avec 0,10 milliard de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 0,65 %. TDI offre une exposition aux marchés boursiers mondiaux en dehors des États-Unis, en utilisant un modèle quantitatif propriétaire appelé Dynamic Alpha Stock Selection Model pour construire un portefeuille à risque contrôlé. Le fonds vise à identifier environ 100 à 140 titres avec le rendement attendu le plus élevé pour un niveau de risque donné, se différenciant par sa gestion active et son approche quantitative de l'investissement en actions internationales.

Vue d'ensemble de l'ETF

TDI offre une large exposition aux marchés boursiers mondiaux en dehors des États-Unis. Le fonds peut inclure des actions ordinaires et privilégiées, des reçus de dépôt, des REIT, ainsi que d'autres fonds négociés en bourse. Pour construire le portefeuille, le sous-conseiller du fonds utilise le Dynamic Alpha Stock Selection Model, un modèle quantitatif propriétaire qui cherche à construire un portefeuille prospectif à risque contrôlé qui s'adapte aux conditions changeantes du marché. Le modèle estime les rendements en fonction des caractéristiques de risque de chaque titre grâce à un processus en trois étapes qui utilise des données fondamentales et des outils statistiques. Un processus d'optimisation est ensuite utilisé pour identifier le portefeuille d'environ 100 à 140 titres avec le rendement attendu le plus élevé pour un niveau de risque acceptable. Le fonds est rééquilibré périodiquement. Le 11 décembre 2023, TDI est passé d'un fonds commun de placement à un ETF géré activement avec 62 millions de dollars d'actifs.

Le Touchstone Dynamic International ETF (TDI) cherche à fournir une large exposition aux marchés boursiers internationaux, à l'exclusion des États-Unis. TDI utilise le Dynamic Alpha Stock Selection Model, un modèle quantitatif, pour construire son portefeuille. Ce modèle utilise des données fondamentales et des outils statistiques pour estimer les rendements en fonction des caractéristiques de risque des titres. Les avoirs du fonds comprennent des actions ordinaires et privilégiées, des reçus de dépôt, des REIT et d'autres ETF. Le fonds cible un portefeuille d'environ 100 à 140 titres, en le rééquilibrant périodiquement pour maintenir sa stratégie d'investissement. Les principales participations comprennent Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (4.58 %), ASML Holding NV (2.73 %) et Barrick Mining Corp (2.66 %). L'allocation sectorielle est fortement pondérée en faveur des services financiers (23.5 %), de l'industrie (19.3 %) et de la technologie (16.7 %). Cette approche est conçue pour s'adapter aux conditions changeantes du marché et générer des rendements ajustés au risque.

Mesures de Risque

La gestion active et la construction de portefeuille ciblée de TDI introduisent des risques spécifiques. Le fonds détient un portefeuille concentré d'environ 100 à 140 titres, ce qui pourrait amplifier l'impact de la performance des actions individuelles sur le rendement global de l'ETF. L'allocation sectorielle est fortement pondérée en faveur des services financiers (23.5 %), de l'industrie (19.3 %) et de la technologie (16.7 %), ce qui crée un risque sectoriel spécifique. Avec un bêta de 0.88 sur 3 ans, TDI présente moins de volatilité que le marché dans son ensemble. Le ratio de dépenses de 0.65 % peut freiner la performance, en particulier en période de faibles rendements. Les investisseurs doivent tenir compte de ces facteurs lors de l'évaluation du profil de risque de TDI. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

0.65%

Que détient TDI ?

Participation	Pondération
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)	4.58%
ASML Holding NV (ASML.AS)	2.73%
Barrick Mining Corp (ABX.TO)	2.66%
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)	2.27%
Dreyfus Government Cash Mgmt Instl (DGCXX)	2.24%
Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS)	2.13%
AIA Group Ltd (1299.HK)	1.95%
Otsuka Holdings Co Ltd (4578.T)	1.81%
SK Hynix Inc (000660.KS)	1.77%
Pan American Silver Corp (PAAS.TO)	1.76%

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Services financiers	23.5%
Industrie	19.3%
Technologie	16.7%
Matériaux de base	13.4%
Santé	9.5%
Services de communication	7.4%
Consommation cyclique	6.4%
Services aux collectivités	1.3%
Énergie	1.3%
Consommation défensive	1.2%

Pays	Pondération
Japon	15.3%
Canada	11.2%
Corée du Sud	6.9%
Taïwan	6.4%
Royaume-Uni	5.3%
Italie	5.3%
Hong Kong	5.2%
Chine	5.1%
Suisse	3.9%
Allemagne	3.7%

Rendement du Dividende

0.00%

Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 0.62% expense ratio
FM Focus Equity ETF (FMCX) — 0.70% expense ratio
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — 0.39% expense ratio
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — 0.35% expense ratio
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — 0.95% expense ratio
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — 0.99% expense ratio
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — 2.28% expense ratio
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio

Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) (Equity) — 0.69% expense ratio
Touchstone Strategic Income ETF (SIO) (Fixed Income) — 0.50% expense ratio
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) (Fixed Income) — 0.41% expense ratio

Mesures de Risque

Bêta: 0.88

Questions & Réponses

Qu'est-ce que TDI et que suit-il ?

Le Touchstone Dynamic International ETF (TDI) est un ETF géré activement qui offre une exposition aux marchés boursiers en dehors des États-Unis.

TDI utilise un modèle quantitatif propriétaire, le Dynamic Alpha Stock Selection Model, pour construire un portefeuille d'environ 100 à 140 titres.

Quels sont les frais de gestion de TDI ?

Les frais de gestion du Touchstone Dynamic International ETF (TDI) sont de 0.65 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, 65 $ sont utilisés pour couvrir les frais d'exploitation annuels.

Quelles sont les principales participations de TDI ?

Au 2026-03-15, les principales participations du Touchstone Dynamic International ETF (TDI) sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (4.58 %), ASML Holding NV (2.73 %), Barrick Mining Corp (2.66 %), Novartis AG Registered Shares (2.27 %) et Dreyfus Government Cash Mgmt…

Instl (2.24 %). Ces participations représentent une part importante des actifs du fonds et reflètent sa stratégie d'investissement.

TDI est-il un bon investissement à long terme ?

La question de savoir si TDI est un investissement à long terme approprié dépend des objectifs, de la tolérance au risque et de l'horizon d'investissement de chaque investisseur.

TDI offre une exposition aux marchés boursiers internationaux grâce à une approche quantitative gérée activement.

Comment TDI se compare-t-il aux ETF similaires ?

Le Touchstone Dynamic International ETF (TDI) se différencie par sa gestion active et son approche d'investissement quantitative, tandis que de nombreux ETF d'actions internationales sont gérés passivement.

Les frais de gestion de TDI, qui s'élèvent à 0.65 %, peuvent être plus élevés que ceux de certains ETF passifs, mais ils sont potentiellement justifiés par la stratégie de gestion active.

TDI verse-t-il des dividendes ?

Au 2026-03-15, le Touchstone Dynamic International ETF (TDI) a un rendement en dividendes de 0.00 %. Cela indique que le fonds ne distribue pas actuellement de dividendes à ses actionnaires.

Les investisseurs qui recherchent des revenus provenant de leurs investissements peuvent envisager d'autres ETF avec un rendement en dividendes plus élevé.