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FNB XMHQ — Actifs et analyse

Le Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) est un fonds de 5,00 milliards de dollars cherchant à reproduire l'indice S&P MidCap 400 Quality.

XMHQ se concentre sur les sociétés à moyenne capitalisation au sein du S&P 400 caractérisées par des scores de haute qualité basés sur des facteurs tels que le rendement des capitaux propres, le ratio des régularisations et l'effet de levier financier. Avec un ratio de frais de 0,31 %, XMHQ offre une exposition à un panier organisé d'environ 80 actions à moyenne capitalisation considérées comme ayant des mesures de qualité supérieures.

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) ETF — Prix, Actifs et Analyse

Le Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) est un fonds de 5,00 milliards de dollars cherchant à reproduire l'indice S&P MidCap 400 Quality. XMHQ se concentre sur les sociétés à moyenne capitalisation au sein du S&P 400 caractérisées par des scores de haute qualité basés sur des facteurs tels que le rendement des capitaux propres, le ratio des régularisations et l'effet de levier financier. Avec un ratio de frais de 0,31 %, XMHQ offre une exposition à un panier organisé d'environ 80 actions à moyenne capitalisation considérées comme ayant des mesures de qualité supérieures.

Vue d'ensemble de l'ETF

Le Invesco S&P MidCap Quality ETF (Fonds) est basé sur l'indice S&P MidCap 400 Quality (Indice). Le Fonds investira au moins 90 % de son actif total dans les titres constitutifs qui composent l'Indice. L'Indice est un indice pondéré de la capitalisation boursière modifié qui détient environ 80 titres dans l'indice S&P Midcap 400 qui ont les scores de qualité les plus élevés, qui sont calculés sur la base d'un composite de trois facteurs exclusifs. Le Fonds et l'Indice sont rééquilibrés semestriellement.
XMHQ vise à fournir aux investisseurs une exposition aux entreprises américaines de taille moyenne présentant de fortes caractéristiques de qualité. Le fonds suit l'indice S&P MidCap 400 Quality, qui sélectionne environ 80 actions du S&P MidCap 400 en fonction d'un score de qualité composite. Ce score est dérivé de facteurs évaluant la rentabilité, la qualité des bénéfices et la solidité du bilan. Le fonds investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres au sein de l'indice. Les principales participations comprennent TechnipFMC PLC (4,31 %), Illumina Inc (3,73 %) et United Therapeutics Corp (3,48 %). La répartition sectorielle est fortement pondérée en faveur des secteurs Industriels (25,9 %), Santé (20,0 %) et Services financiers (15,1 %). XMHQ est rééquilibré semestriellement. Cet ETF peut plaire aux investisseurs recherchant une approche axée sur la qualité de l'exposition aux actions à moyenne capitalisation, offrant potentiellement un portefeuille plus résilient par rapport aux indices boursiers plus larges. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Mesures de Risque

XMHQ, bien que diversifié sur environ 80 participations, présente un certain risque de concentration, ses 10 principales participations représentant environ 28,6 % des actifs du fonds. La répartition sectorielle présente également un risque, avec une exposition importante aux secteurs Industriels et Santé, ce qui rend le fonds sensible aux ralentissements spécifiques à ces secteurs. Le bêta du fonds de 1,14 indique qu'il est plus volatil que le marché en général. Le ratio de frais de 0,31 % créera un léger frein à la performance au fil du temps. Les investisseurs doivent tenir compte de ces facteurs lors de l'évaluation de la pertinence de XMHQ pour leur portefeuille. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

0.31%

Principales Participations

Comment le fonds est-il réparti ?

  • Industriels : 25.9%
  • Santé : 20.0%
  • Services financiers : 15.1%
  • Technologie : 11.4%
  • Consommation discrétionnaire : 10.2%
  • Énergie : 6.0%
  • Matériaux de base : 5.4%
  • Biens de consommation de base : 3.9%
  • Services publics : 2.2%
  • États-Unis : 91.3%
  • Royaume-Uni : 4.3%
  • Bermudes : 3.3%
  • Suède : 1.1%

Rendement du Dividende

0.61%

Mesures de Risque

  • Bêta: 1.14

Questions & Réponses

Qu'est-ce que XMHQ et que suit-il ?

Le Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) est un fonds négocié en bourse qui vise à reproduire la performance de l'indice S&P MidCap 400 Quality. Cet indice est composé d'environ 80 actions de l'indice S&P MidCap 400 qui présentent les scores de qualité les plus élevés. Ces scores sont calculés à l'aide d'un composite de facteurs qui évaluent la rentabilité, la qualité des bénéfices et l'effet de levier financier d'une entreprise. Le fonds investit au moins 90 % de son actif total dans les titres constitutifs de l'indice, offrant aux investisseurs une exposition ciblée aux sociétés à moyenne capitalisation présentant de solides caractéristiques financières.

Quels sont les frais de gestion de XMHQ ?

Les frais de gestion de XMHQ sont de 0,31 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, les investisseurs paieront 31 $ de frais annuels pour couvrir les dépenses de fonctionnement du fonds. Bien qu'il ne s'agisse pas des frais de gestion les plus bas disponibles dans l'univers des FNB d'actions, ils sont compétitifs au sein de la catégorie des FNB de qualité à moyenne capitalisation. Les investisseurs doivent tenir compte des frais de gestion dans le cadre de leur évaluation globale des rendements potentiels du fonds.

Quelles sont les principales participations de XMHQ ?

Au 2026-03-15, les principales participations de XMHQ comprennent TechnipFMC PLC, qui représente 4,31 % des actifs du fonds. Illumina Inc représente 3,73 % du portefeuille, suivie de United Therapeutics Corp à 3,48 %. Royal Gold Inc représente 3,03 % et Carlisle Companies Inc complète le top 5 à 3,02 %. Ces participations reflètent l'accent mis par le fonds sur les entreprises avec de solides mesures de qualité au sein de l'espace à moyenne capitalisation.

XMHQ est-il un bon investissement à long terme ?

La pertinence de XMHQ en tant qu'investissement à long terme dépend de la tolérance au risque, des objectifs d'investissement et de l'horizon temporel d'un investisseur individuel. L'accent mis par le fonds sur les sociétés de qualité à moyenne capitalisation peut offrir un certain degré de protection contre les baisses pendant les ralentissements du marché, mais son bêta de 1,14 suggère qu'il peut être plus volatil que le marché en général. Les frais de gestion du fonds de 0,31 % réduiront progressivement les rendements au fil du temps. Les investisseurs doivent examiner attentivement ces facteurs et faire preuve de diligence raisonnable avant de prendre toute décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Comment XMHQ se compare-t-il aux FNB similaires ?

XMHQ se différencie par l'accent mis sur les facteurs de qualité au sein de l'indice S&P MidCap 400. D'autres FNB à moyenne capitalisation peuvent suivre différents indices, employer différentes méthodologies de pondération ou se concentrer sur différents thèmes d'investissement tels que la croissance ou la valeur. Les frais de gestion de XMHQ de 0,31 % sont compétitifs par rapport aux autres FNB à moyenne capitalisation axés sur la qualité. L'actif sous gestion du fonds de 5,00 milliards de dollars indique un intérêt important des investisseurs. Les investisseurs doivent comparer la performance, les mesures de risque et les participations de XMHQ à celles des FNB concurrents afin de déterminer quel fonds correspond le mieux à leurs objectifs d'investissement.

XMHQ verse-t-il des dividendes ?

Oui, XMHQ verse des dividendes. Le rendement actuel du dividende pour XMHQ est de 0,61 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 100 $ investie dans le fonds, les investisseurs peuvent s'attendre à recevoir 0,61 $ en paiements de dividendes annuellement. Il est important de noter que les rendements des dividendes peuvent fluctuer au fil du temps en fonction de la performance des participations sous-jacentes et de la politique de distribution du fonds. Les investisseurs à la recherche de revenus peuvent trouver le rendement du dividende de XMHQ une caractéristique attrayante.