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BDVL ETF — 保有銘柄と分析

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF（BDVL）は、運用資産額14億5000万ドルのアクティブ運用型株式ETFです。BDVLは、リスク調整後のトータルリターンを提供することを目指しており、ボラティリティ管理への規律あるアプローチを通じて差別化を図っています。このファンドの経費率は0.41%で、488銘柄の多様なポートフォリオを保有しており、大型株に焦点を当て、iShares MSCI India ETFのような保有を通じて戦略的な国際エクスポージャーを確保しています。

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF（BDVL）ETF — 価格、保有銘柄、分析

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF（BDVL）は、運用資産額14億5000万ドルのアクティブ運用型株式ETFです。BDVLは、リスク調整後のトータルリターンを提供することを目指しており、ボラティリティ管理への規律あるアプローチを通じて差別化を図っています。このファンドの経費率は0.41%で、488銘柄の多様なポートフォリオを保有しており、大型株に焦点を当て、iShares MSCI India ETFのような保有を通じて戦略的な国際エクスポージャーを確保しています。

ETF概要

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETFは、リスク調整後のトータルリターンを提供することを目指しています。
BDVLは、株式保有を積極的に管理することにより、リスク調整後のトータルリターンを提供することを目指しています。インデックスに連動するパッシブETFとは異なり、BDVLのアクティブな運用により、市場の状況やボラティリティの評価に基づいてポートフォリオを調整できます。このファンドはさまざまなセクターに投資しており、テクノロジー（21.9%）、資本財（14.2%）、金融サービス（12.4%）に重点的に配分しています。注目すべき保有銘柄は、iShares MSCI India ETF（INDA）の3.14%であり、新興国市場への戦略的な配分を示しています。その他の上位保有銘柄には、ジョンソン・エンド・ジョンソン（1.75%）、ベライゾン・コミュニケーションズ（1.36%）、プロクター・アンド・ギャンブル（1.35%）などがあり、確立された大型企業に焦点を当てています。このETFは、アクティブなリスク管理による株式エクスポージャーを求める投資家にとって魅力的なものとなる可能性があります。

リスク指標

BDVLのリスクプロファイルは、そのアクティブな運用とセクター配分によって影響を受けます。このファンドはボラティリティの管理を目指していますが、テクノロジーへの重点的な配分（21.9%）により、セクター固有のリスクにさらされています。このファンドのベータ値は0.67（3年）であり、市場全体よりもボラティリティが低いことを示唆しています。経費率0.41%は、時間の経過とともにリターンをわずかに低下させる可能性のあるコストをもたらします。このファンドの上位10銘柄は、ポートフォリオ全体のごく一部を占めているため、INDA ETFのポジションを除いて、集中リスクは限定的であると考えられます。投資家は、BDVLが自身のポートフォリオに適しているかどうかを評価する際に、これらの要素を考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは、将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.41%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • テクノロジー: 21.9%
  • 資本財・サービス: 14.2%
  • 金融サービス: 12.4%
  • ヘルスケア: 11.5%
  • コミュニケーションサービス: 10.9%
  • 景気循環消費財: 9.5%
  • 生活必需品: 7.8%
  • 公益事業: 4.9%
  • 不動産: 2.4%
  • 素材: 2.2%
  • エネルギー: 2.2%
  • 現金およびその他: 0.0%
  • 米国: 52.3%
  • ルクセンブルク: 0.7%
  • カナダ: 3.8%
  • 南アフリカ: 0.6%
  • 日本: 8.5%
  • アイルランド: 1.6%
  • デンマーク: 0.7%
  • 中国: 5.4%
  • オーストラリア: 1.3%
  • フランス: 1.5%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.67

よくある質問

BDVLとは何ですか？また、何を追跡しますか？

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF（BDVL）は、リスク調整後のトータルリターンを提供することを目指すアクティブ運用型ETFです。パッシブ運用型ETFとは異なり、BDVLは特定のインデックスを追跡しません。代わりに、そのポートフォリオマネージャーは、市場の状況とボラティリティの評価に基づいて投資を積極的に選択します。BDVLは、さまざまなセクターにわたる488銘柄の多様なポートフォリオを保有しており、大型株に焦点を当てています。その上位保有銘柄はiShares MSCI India ETF（INDA）であり、新興国市場への戦略的な配分を反映しています。

BDVLの経費率はいくらですか？

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF（BDVL）の経費率は0.41%です。これは、このファンドに投資した10,000ドルごとに、運営費をカバーするために年間41ドルが差し引かれることを意味します。0.41%は株式ETFで利用できる最も低い経費率ではありませんが、BDVLはアクティブに運用されていることを考慮することが重要です。アクティブに運用されているインデックスファンドと比較して、通常、経費が高くなります。アクティブ運用型株式ETFのカテゴリー平均は約0.75%です。

BDVLの上位保有銘柄は何ですか？

2026-03-15現在、iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF（BDVL）の上位保有銘柄には、iShares MSCI India ETF（INDA）（3.14%）、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）（1.75%）、ベライゾン・コミュニケーションズ（VZ）（1.36%）、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）（1.35%）、マイクロソフト（MSFT）（1.30%）が含まれます。これらの保有銘柄は、INDAを通じた国際エクスポージャーと、ヘルスケア、コミュニケーションサービス、生活必需品セクターの確立された大型企業の組み合わせを表しています。このファンドの分散は、これらの上位保有銘柄を超えて拡大しており、ポートフォリオには合計488銘柄が含まれています。

BDVLは長期投資に適していますか？

BDVLが長期投資に適しているかどうかは、個々の投資目標とリスク許容度によって異なります。BDVLのアクティブな運用は、リスク調整後のリターンを提供することを目指しており、これはダウンサイドリスクを軽減したい投資家にとって魅力的なものとなる可能性があります。このファンドの経費率0.41%は、そのアクティブな運用戦略の文脈で考慮する必要があります。ベータ値が0.67であるBDVLは、歴史的に市場全体よりもボラティリティが低くなっています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、投資家は長期投資の決定を行う前に、BDVLの戦略と保有銘柄を慎重に評価する必要があります。

BDVLは同様のETFとどのように比較されますか？

BDVLは、そのアクティブな運用とリスク調整後のリターンに焦点を当てることで、同様のETFと差別化を図っています。多くの株式ETFはパッシブに運用され、特定のインデックスを追跡しますが、BDVLのマネージャーは投資を積極的に選択します。BDVLのAUMは14億5000万ドルであり、これは投資家の信頼を示す重要な規模です。その経費率0.41%は、アクティブ運用型ETFとしては競争力があります。BDVLを他のアクティブ運用型株式ETFと比較する場合、投資家は投資戦略、過去のパフォーマンス、経費率などの要素を考慮して、ポートフォリオに最適なものを判断する必要があります。

BDVLは配当を支払いますか？

2026-03-15の時点で、iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF（BDVL）の配当利回りは0.00%です。これは、このファンドが現在、株主に配当を分配していないことを示しています。配当収入を求めている投資家は、より高い配当利回りを持つ他の株式ETFを検討することをお勧めします。ただし、BDVLの主な焦点は、配当収入ではなく、リスク調整後のトータルリターンです。