Stock Expert AI

ERM ETF — 保有銘柄と分析

EquityCompass Risk Manager ETF（ERM）は、運用資産額が0.01Bドル、経費率が0.66%の株式ETFです。ERMは、大規模な市場損失を軽減し、ボラティリティを低減しながら、米国上場株式へのエクスポージャーを提供することを目指しています。ファンドのかなりの部分が現金および現金同等物に割り当てられ、残りは主にテクノロジーセクターの米国株式に投資されています。

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) ETF — 価格、保有銘柄、分析

EquityCompass Risk Manager ETF（ERM）は、運用資産額が0.01Bドル、経費率が0.66%の株式ETFです。ERMは、大規模な市場損失を軽減し、ボラティリティを低減しながら、米国上場株式へのエクスポージャーを提供することを目指しています。ファンドのかなりの部分が現金および現金同等物に割り当てられ、残りは主にテクノロジーセクターの米国株式に投資されています。

ETF概要

このファンドは、米国に本拠を置く、または米国の証券取引所に上場している企業の株式に投資することにより、投資目標の達成を目指しています。このファンドの戦略は、米国上場株式へのエクスポージャーを提供し、大規模で長期的な市場損失を回避し、ボラティリティを低減することを目指しています。資産の全部または一部を現金、現金同等物、マネー・マーケット・ファンド、および/または短期固定収入ETFに投資する場合があります。
EquityCompass Risk Manager ETF（ERM）は、リスクを積極的に管理しながら、米国株式市場へのエクスポージャーを提供することを目指しています。このファンドの中核戦略は、米国に本拠を置く、または米国の証券取引所に上場している企業の株式に投資すると同時に、資産のかなりの部分を現金、現金同等物、マネー・マーケット・ファンド、および/または短期固定収入ETFに割り当てることです。このアプローチは、ボラティリティを低減し、重大な市場低迷から保護することを目的としています。2026-03-15の時点で、大部分の49.82%がMorgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl（MISXX）で保有されています。残りの資産は株式に投資されており、上位保有銘柄には、NVIDIA Corp（NVDA）が0.70%、Meta Platforms Inc Class A（META）が0.66%、Tesla Inc（TSLA）が0.59%含まれています。このファンドのセクター配分は、テクノロジー（21.3%）に大きく偏っており、次いでヘルスケア（13.7%）、コンシューマー・シクリカル（12.7%）となっています。このETFは、ダウンサイド・プロテクションに重点を置いた株式エクスポージャーを求める投資家にとって魅力的なものとなる可能性があります。

リスク指標

EquityCompass Risk Manager ETF（ERM）には、いくつかのリスクに関する考慮事項があります。ファンドの単一のマネー・マーケット・インストルメントであるMorgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl（MISXX）への高い配分（49.82%）は、集中リスクをもたらします。流動性とダウンサイド・プロテクションを目的としていますが、この大きなポジションは、マネー・マーケット・ファンドのパフォーマンスが低い場合、全体的なリターンに影響を与える可能性があります。セクター集中も要因であり、テクノロジーがポートフォリオの21.3%を占めています。テクノロジーセクターの低迷は、ERMのパフォーマンスに不均衡な影響を与える可能性があります。ファンドのベータ値は0.76（3年）であり、市場全体よりもボラティリティが低いことを示唆しています。ただし、0.66%の経費率は、特に低リターン環境では、リターンを押し下げる可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.66%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • テクノロジー: 21.3%
  • ヘルスケア: 13.7%
  • 景気循環消費財: 12.7%
  • 金融サービス: 11.9%
  • コミュニケーションサービス: 11.3%
  • 資本財・サービス: 9.8%
  • 生活必需品: 8.5%
  • エネルギー: 3.8%
  • 公益事業: 3.3%
  • 不動産: 2.3%
  • 素材: 1.4%

配当利回り

1.57%

リスク指標

  • ベータ: 0.76

よくある質問

ERMとは何ですか？また、何を追跡しますか？

EquityCompass Risk Manager ETF（ERM）は、リスクを積極的に管理しながら、米国株式へのエクスポージャーを提供するように設計されています。特定のインデックスを追跡するものではありません。代わりに、ERMの戦略は、米国上場株式に投資し、資産の一部を現金、現金同等物、マネー・マーケット・ファンド、および/または短期固定収入ETFに割り当てることを含みます。このファンドは、大規模で長期的な市場損失を回避し、ポートフォリオ全体のボラティリティを低減することを目指しており、株式エクスポージャーを求めるリスク回避的な投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性があります。

ERMの経費率はいくらですか？

EquityCompass Risk Manager ETF（ERM）の経費率は0.66%です。これは、ファンドに投資した10,000ドルごとに、投資家がファンドの運営費をカバーするために年間66ドルを支払うことを意味します。これにより、ファンドのリスク管理された投資戦略にアクセスできますが、ファンドの潜在的なリターンを評価する際には、このコストを考慮することが重要です。経費率は、カテゴリー平均の0.44%よりも高くなっています。

ERMのトップ保有銘柄は何ですか？

2026-03-15の時点で、EquityCompass Risk Manager ETF（ERM）のトップ保有銘柄は、マネー・マーケット・インストルメントに大きく偏っています。最大の保有銘柄はMorgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl（MISXX）で、ファンドの49.82%を占めています。上位の株式保有銘柄には、NVIDIA Corp（NVDA）が0.70%、Meta Platforms Inc Class A（META）が0.66%、Tesla Inc（TSLA）が0.59%含まれています。これらの保有銘柄は、テクノロジーセクターの主要企業へのファンドのエクスポージャーを反映しています。

ERMは長期投資に適していますか？

EquityCompass Risk Manager ETF（ERM）が長期投資に適しているかどうかを評価することは、個人の投資目標とリスク許容度によって異なります。資産のかなりの部分を現金および現金同等物に割り当てるというファンドの戦略は、ボラティリティを低減し、市場の低迷から保護することを目的としています。ただし、このアプローチは、市場のパフォーマンスが好調な期間中の潜在的な上昇を制限する可能性もあります。ファンドの0.66%の経費率も、長期的なリターンの文脈で考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

ERMは同様のETFとどのように比較されますか？

EquityCompass Risk Manager ETF（ERM）は、アクティブなリスク管理戦略と現金同等物への配分を通じて、同様のETFとは一線を画しています。他の低ボラティリティETFが株式選択のみに焦点を当てている場合、ERMは市場の状況に基づいて株式と現金へのエクスポージャーを積極的に調整します。AUMが0.01BドルのERMは、一部の競合他社よりも規模が小さく、流動性に影響を与える可能性があります。0.66%の経費率も、一部のパッシブ運用型低ボラティリティETFよりも高くなっています。投資家は、ERMの戦略とリスクプロファイルを、カテゴリー内の他のETFの戦略とリスクプロファイルと比較して、ニーズに最適なものを判断する必要があります。

ERMは配当を支払いますか？

はい、EquityCompass Risk Manager ETF（ERM）は配当を分配します。ERMの現在の配当利回りは1.57%です。この利回りは、ファンドの現在の株価に対する年間配当金の割合を表しています。配当利回りは、ファンドの保有銘柄と市場の状況の変化により、時間の経過とともに変動する可能性があることに注意することが重要です。