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FEMS ETF — 保有銘柄と分析

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クイックアンサー

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund（FEMS）は、運用資産額が2億5,000万ドルの国際株式ETFです。

Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets Small Cap Indexを追跡することを目指し、独自の株式選択プロセスを採用しています。FEMSは、新興国市場の中小型株の中で、優れた成長の可能性とバリュー特性を持つ銘柄を特定し、加重することを目的としたAlphaDEX手法により、その独自性を発揮しています。

データソース: Yahoo Finance · Financial Modeling Prep

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund（FEMS）ETF — 価格、保有銘柄、分析

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund（FEMS）は、運用資産額が2億5,000万ドルの国際株式ETFです。Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets Small Cap Indexを追跡することを目指し、独自の株式選択プロセスを採用しています。FEMSは、新興国市場の中小型株の中で、優れた成長の可能性とバリュー特性を持つ銘柄を特定し、加重することを目的としたAlphaDEX手法により、その独自性を発揮しています。このファンドの経費率は0.80%です。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

ETF概要

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fundは、上場投資信託です。当ファンドの投資目的は、Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets Small Cap Indexと呼ばれる株式指数の、当ファンドの手数料および経費控除前の価格および利回りに概ね対応する投資成果を追求することです。
FEMSは、Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets Small Cap Indexの価格と利回りに概ね対応する投資成果を提供することを目指しています。この指数は、売上高成長率、株価上昇率、モメンタムなどの成長要因と、簿価対株価、キャッシュフロー対株価、資産収益率などのバリュー要因に基づいて株式をランク付けするAlphaDEX株式選択手法を採用しています。このファンドは、総合スコアが最も高い株式に重点を置き、従来の時価総額加重指数を上回ることを目指しています。FEMSは、Ezconn Corp (1.98%)、PT Energi Mega Persada Tbk (1.50%)、IOI Properties Group Bhd (1.39%)などの上位保有銘柄を含む、新興国市場の中小型企業で構成される多様なポートフォリオに投資しています。セクター配分は、テクノロジー (14.1%)、資本財 (12.1%)、一般消費財 (11.6%)が主導しています。このファンドは、中国 (19.2%)、ブラジル (16.1%)、台湾 (15.8%)に大きな配分があり、さまざまな新興国経済へのエクスポージャーを提供します。このETFは、成長とバリュー特性に焦点を当てた新興国市場の中小型株への的を絞ったエクスポージャーを求める投資家にとって適している可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

リスク指標

FEMSは、新興国市場の中小型株投資に固有のいくつかのリスクを伴います。小型株に重点を置いているため、大型株に焦点を当てたETFと比較して、ボラティリティが高くなる可能性があります。このファンドの新興国市場へのエクスポージャーは、地政学的リスクと通貨リスクをもたらします。これらの市場は、政治的不安定や経済変動の影響を受けやすい可能性があるためです。経費率が0.80%であるため、このファンドのコストは、特に低コストの広範な市場ETFと比較して、リターンを押し下げる可能性があります。このファンドのベータ値は0.69 (3Y) であり、市場全体よりもボラティリティが低いことを示唆しています。このファンドの上位10銘柄はポートフォリオの約13.83%を占めており、ある程度の集中リスクを示しています。セクター配分は、テクノロジー、資本財、一般消費財に偏っており、これらのセクターのパフォーマンスが低下した場合、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.80%

FEMSは何を保有していますか？

銘柄比率
Ezconn Corp (6442.TW)1.98%
PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG.JK)1.50%
IOI Properties Group Bhd (5249.KL)1.39%
WinWay Technology Co Ltd Ordinary Shares (6515.TW)1.32%
Movida Participacoes SA (MOVI3.SA)1.26%
JHSF Participacoes SA (JHSF3.SA)1.21%
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd (0631.HK)1.16%
Bradespar SA Participating Preferred (BRAP4)1.14%
Lingbao Gold Group Co Ltd Class H (3330.HK)1.11%
Dynamic Holding Co Ltd Ordinary Shares (3715.TW)1.04%

ファンドはどのように配分されていますか？

セクター比率
テクノロジー14.1%
資本財・サービス12.1%
景気循環消費財11.6%
不動産10.5%
素材10.1%
エネルギー9.9%
生活必需品8.5%
公益事業8.0%
金融サービス6.0%
ヘルスケア5.8%
コミュニケーションサービス3.3%
国比率
中国19.2%
ブラジル16.1%
台湾15.8%
Indonesia10.8%
トルコ9.6%
Thailand6.6%
南アフリカ6.5%
Malaysia2.6%
メキシコ2.5%
Philippines2.3%

配当利回り

3.72%

リスク指標

  • ベータ: 0.69

よくある質問

FEMSとは何ですか？また、何を追跡しますか？

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund（FEMS）は、Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets Small C…

ap Indexの投資成果を追跡することを目指す上場投資信託です。この指数は、優れたリスク調整後リターンの可能性を持つ新興国市場の中小型株を特定し、選択するように設計されています。AlphaDEX手法は、成長とバリューの要素を使用して株式をランク付けおよび選択し、従来の時価総額加重指数を上回ることを目指しています。FEMSは、新興国市場の中小型企業で構成される多様なポートフォリオへの的を絞ったエクスポージャーを投資家に提供します。

FEMSの経費率はいくらですか？

FEMSの経費率は0.80%です。これは、このファンドに10,000ドル投資するごとに、80ドルがファンドの運営費に充てられることを意味します。

これにより、新興国市場の中小型株分野で独自のAlphaDEX戦略を利用できますが、一部の広範な新興国市場ETFよりも高くなっています。投資家は、ファンドの潜在的なリターンと投資戦略の観点から経費率を検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

FEMSの上位保有銘柄は何ですか？

2026-03-15現在、FEMSの上位保有銘柄には、Ezconn Corp (1.98%)、PT Energi Mega Persada Tbk (1.50%)、IOI Properties Gro…

up Bhd (1.39%)が含まれます。FEMSは224種類の株式を保有しているため、これらの保有銘柄はポートフォリオ全体のごく一部を占めています。このファンドの分散型アプローチは、全体的なパフォーマンスに対する単一の保有銘柄の影響を軽減することを目的としています。投資家は、ファンドの特定のエクスポージャーを理解するために、保有銘柄の完全なリストを確認する必要があります。

FEMSは長期投資に適していますか？

FEMSが長期投資に適しているかどうかは、個人の投資目標、リスク許容度、および投資期間によって異なります。

このファンドは、新興国市場の中小型企業の潜在的な成長へのエクスポージャーを提供し、分散投資のメリットをもたらす可能性があります。ただし、新興国市場は先進国市場よりも変動が大きく、小型株は経済変動の影響を受けやすい可能性があります。投資家は、意思決定を行う前に、ファンドの投資戦略、経費率、およびリスク要因を慎重に検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

FEMSは類似のETFとどのように比較されますか？

FEMSは、優れた成長とバリュー特性を持つ株式を選択することを目的としたAlphaDEX手法により、他の新興国市場ETFとは一線を画しています。

多くの新興国市場ETFは時価総額加重型ですが、FEMSは独自の指数に基づいて株式を積極的に選択および加重します。このファンドの経費率0.80%は、一部のパッシブ運用型新興国市場ETFよりも高い場合があります。AUMが2億5,000万ドルのFEMSは、より大規模で確立された新興国市場ETFよりも小規模です。投資家は、投資戦略、経費率、AUM、および過去のパフォーマンスに基づいて、FEMSを他のETFと比較する必要があります。

FEMSは配当を支払いますか？

はい、FEMSは配当を支払います。このファンドの現在の配当利回りは3.72%です。この利回りは、ファンドの基礎となる保有銘柄によって生み出された収入から、経費を差し引いたものを反映しています。

配当の支払いは、基礎となる企業の業績とファンドの分配方針によって、時間の経過とともに変動する可能性があります。投資からの収入を求める投資家は、FEMSの配当利回りが魅力的であると感じるかもしれません。

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