FTA ETF — 保有銘柄と分析

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund（FTA）は、Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Indexのパフォーマンスを複製することを目指す上場投資信託です。この指数は、成長とバリューの両方の要因に基づいて大型バリュー株を特定し、選択するために独自の Methodology を採用しています。このファンドは約188銘柄を保有しており、上位保有銘柄にはSLB Ltd、CF Industries Holdings Inc、Occidental Petroleum Corpなどの企業が含まれています。FTAは、米国株式市場の大型セグメント内のバリュー志向の企業の多様なポートフォリオへのエクスポージャーを投資家に提供します。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund（FTA）の経費率は0.58%です。これは、ファンドに投資した10,000ドルごとに、投資家がファンドの運営費をカバーするために年間58ドルを支払うことを意味します。これは大型バリューETFの中で最も高い経費率ではありませんが、カテゴリー平均である約0.44%を上回っています。投資家は、FTAの潜在的なリターンを評価する際に、経費率を考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

2026-03-15現在、First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund（FTA）の主要な保有銘柄は、SLB Ltd（1.11%）、CF Industries Holdings Inc（1.04%）、Occidental Petroleum Corp（1.03%）、Edison International（1.02%）、Exxon Mobil Corp（1.02%）です。これらの保有銘柄はポートフォリオ全体のごく一部を占めており、大型バリュー分野内でのかなり多様なアプローチを示しています。ファンドの投資戦略は、独自の Methodology に基づいてバリュー株を特定することに重点を置いており、その結果、従来の時価総額加重指数とは大きく異なる可能性のあるポートフォリオになります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

FTAが長期投資に適しているかどうかは、投資家の個々の状況、リスク許容度、および投資目標によって異なります。FTAは、定量的な Methodology を使用して選択された大型バリュー株の多様なポートフォリオへのエクスポージャーを提供します。ファンドの経費率0.58%は、長期的なリターンの期待に織り込む必要があります。3年ベータが0.82のFTAは、歴史的に市場全体よりも低いボラティリティを示しています。投資家は、長期的な投資決定を行う際に、FTAの投資戦略、セクター配分、および過去のパフォーマンスを慎重に検討する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

FTAは、成長とバリューの要因の組み合わせに基づいてバリュー株を特定し、加重することを目指すAlphaDEX選択 Methodology によって差別化されています。他の大型バリューETFと比較して、FTAの経費率0.58%は、一部のパッシブ運用型、時価総額加重ファンドよりもわずかに高くなっています。2026-03-15現在、FTAの運用資産額は12億4,000万ドルであり、大型バリューETF分野では中規模のプレーヤーとなっています。投資家は、FTAのパフォーマンス、リスク指標、および投資戦略を、カテゴリー内の他のETFのパフォーマンス、リスク指標、および投資戦略と比較して、どのファンドが自身の投資目標に最も合致するかを判断する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

はい、First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund（FTA）は配当を支払います。2026-03-15現在、FTAの配当利回りは1.71%です。これは、投資家が年間でファンドの純資産価値（NAV）の約1.71%を配当金として受け取ることを期待できることを意味します。実際の配当利回りは、市場の状況と基礎となる保有銘柄のパフォーマンスによって異なる場合があります。投資からの収入を求める投資家は、FTAの配当利回りが魅力的であると感じるかもしれません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。