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GSY ETF — 保有銘柄と分析

Invesco Ultra Short Duration ETF（GSY）は、運用資産額35億2,000万ドルのアクティブ運用型債券ETFです。GSYは、資本を維持し、日々の流動性を維持しながら、現金同等物を上回るリターンを提供することを目指しています。

Invesco Ultra Short Duration ETF（GSY）ETF — 価格、保有銘柄、分析

Invesco Ultra Short Duration ETF（GSY）は、運用資産額35億2,000万ドルのアクティブ運用型債券ETFです。GSYは、資本を維持し、日々の流動性を維持しながら、現金同等物を上回るリターンを提供することを目指しています。経費率は0.22%で、GSYは主に超短期債券に投資し、平均デュレーションを1年未満に維持し、短期債券分野でのアクティブ運用を通じて差別化を図っています。

ETF概要

Invesco Ultra Short Duration ETF（ファンド）は、現金同等物を上回るリターンを提供するとともに、資本の保全と日々の流動性を提供することを目指す、アクティブ運用型の取引所取引ファンド（ETF）です。当ファンドは、総資産の少なくとも80%を、満期日が異なる債券に投資しますが、平均デュレーションは1年未満です。2025年8月31日現在、当ファンドは211のファンドのうち全体で4つ星の評価を受け、3年間、5年間、10年間でそれぞれ211のファンドのうち4つ星、183のファンドのうち3つ星、111のファンドのうち4つ星の評価を受けました。出典：Morningstar Inc.の評価は、ファンドの月次パフォーマンスの変動を考慮したリスク調整後リターンに基づいており、下落変動をより重視し、一貫したパフォーマンスに報酬を与えています。オープンエンド型投資信託および取引所取引ファンドは、比較の目的で単一の母集団と見なされます。評価は、少なくとも3年の実績を持つファンドに対して計算されます。全体的な評価は、該当する場合、販売手数料を除外し、手数料および経費を含む、3年間、5年間、および10年間の評価指標の加重平均から導き出されます。©2025 Morningstar Inc. All rights reserved. ここに含まれる情報は、Morningstarおよび/またはそのコンテンツプロバイダーに帰属します。コピーまたは配布することはできず、正確性、完全性、または適時性は保証されていません。Morningstarもそのコンテンツプロバイダーも、この情報の使用から生じるいかなる損害または損失についても責任を負いません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。カテゴリ内の上位10%のファンドは5つ星、次の22.5%は4つ星、次の35%は3つ星、次の22.5%は2つ星、下位10%は1つ星を受け取ります。評価は毎月変更される可能性があります。現在または過去に手数料が免除されたり、費用が払い戻されたりしていなかった場合、モーニングスターの評価は低くなっていたでしょう。他のシェアクラスの評価は、パフォーマンス特性が異なるため異なる場合があります。
Invesco Ultra Short Duration ETF（GSY）は、資本の保全と流動性を優先しながら、現金同等物よりも高いリターンを求める投資家向けに設計されています。GSYは、満期日が異なる債券に資産の少なくとも80%を投資し、ポートフォリオを慎重に管理して平均デュレーションを1年未満に維持することで、これを実現しています。この超短期デュレーションへの注力は、金利リスクを最小限に抑えることを目的としています。ファンドのアクティブ運用により、市場の状況に基づいて戦略的な調整を行うことができます。ファンドのかなりの部分である48.5%は、流動性と安定性を提供する現金およびその他に割り当てられています。また、ファンドは金融サービス（21.7%）、テクノロジー（6.0%）、不動産（5.4%）にも注目すべき配分を行っています。地理的には、GSYは主に米国（42.4%）に投資しており、その他（45.2%）、カナダ（5.8%）、英国（2.1%）、オーストラリア（1.0%）にもエクスポージャーがあります。この多様なアプローチは、超短期債券市場内でリスクとリターンのバランスを取ることを目指しています。

リスク指標

GSYは、資本の保全を目的として設計されていますが、依然として固有のリスクを伴います。金融サービスへのファンドの配分（21.7%）は、金融業界内のセクター固有のリスクにさらされます。ファンドのベータ値0.06は、より広範な市場と比較してボラティリティが低いことを示していますが、リスクを完全に排除するわけではありません。0.22%の経費率は、妥当である可能性がありますが、特に低利回りの環境では、パフォーマンスにわずかなマイナス影響を与えます。「現金およびその他」（48.5%）への多額の配分は、完全に投資されたポートフォリオと比較して、潜在的なリターンを低下させる可能性があります。投資家は、ファンドのパフォーマンスが超短期市場をナビゲートするマネージャーのスキルに依存するため、アクティブ運用の側面も考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.22%

ファンドはどのように配分されていますか？

セクター比率
現金およびその他48.5%
金融サービス21.7%
テクノロジー6.0%
不動産5.4%
一般消費財5.4%
資本財4.5%
エネルギー2.5%
コミュニケーション・サービス2.2%
ヘルスケア1.9%
素材1.0%
生活必需品0.5%
公益事業0.5%
国比率
その他45.2%
米国42.4%
カナダ5.8%
英国2.1%
オーストラリア1.0%
日本0.8%
スウェーデン0.8%
フランス0.7%
オランダ0.5%
韓国0.3%

配当利回り

0.00%

リスク指標

  • ベータ: 0.06

よくある質問

GSYとは何ですか？また、何を追跡しますか？

Invesco Ultra Short Duration ETF（GSY）は、資本の保全と日々の流動性を優先しながら、現金同等物を上回るリターンを提供することを目指す、アクティブ運用型の取引所取引ファンドです。GSYは主に満期日が異なる債券に投資しますが、平均デュレーションは1年未満に維持します。ファンドの投資戦略には、証券を積極的に選択し、目標を達成するために市場の状況に基づいてポートフォリオを調整することが含まれます。2025年8月末現在、GSYはモーニングスターから4つ星の総合評価を受けており、これは同業他社と比較したリスク調整後のパフォーマンスを反映しています。

GSYの経費率はいくらですか？

Invesco Ultra Short Duration ETF（GSY）の経費率は0.22%です。これは、ファンドに投資した10,000ドルごとに、年間運営費をカバーするために22ドルが使用されることを意味します。経費率は債券ETFによって異なりますが、0.22%はカテゴリー平均よりも低くなっています。特に低利回りの環境では、投資収益率全体に直接影響するため、経費率を考慮することが重要です。

GSYのトップ保有銘柄は何ですか？

アクティブ運用型ファンドとして、GSYの保有銘柄は変更される可能性があります。保有銘柄の完全なリストはInvescoから入手できますが、ファンドのセクター配分は、そのトップエクスポージャーへの洞察を提供します。最新のデータでは、最大のセクター配分は現金およびその他で48.5%、次いで金融サービスが21.7%です。テクノロジーはポートフォリオの6.0%を占め、不動産と一般消費財はどちらも5.4%です。これらの配分は、ファンドの投資焦点の一般的な理解を提供します。

GSYは長期投資に適していますか？

GSYが長期投資に適しているかどうかは、個々の投資家の特定の目標とリスク許容度によって異なります。GSYは超短期債券に焦点を当てているため、高いリターンよりも資本の保全を優先する比較的保守的なオプションとなっています。ファンドの低いベータ値0.06は、市場全体よりもボラティリティが低いことを示唆しています。安定したリターンと金利リスクに対するヘッジを求める投資家は、GSYに魅力を感じるかもしれません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、投資家は投資する前に自分の状況を慎重に検討する必要があります。

GSYは同様のETFとどのように比較されますか？

GSYは、主にアクティブ運用戦略を通じて、他の超短期ETFと差別化を図っています。多くの同様のETFがインデックスをパッシブに追跡する一方で、GSYのマネージャーは積極的に証券を選択し、ポートフォリオを調整します。AUMは35億2,000万ドルで、GSYは超短期分野の主要なプレーヤーです。その経費率0.22%は競争力があります。投資家は、GSYのパフォーマンスと戦略を、他のアクティブおよびパッシブに管理された超短期ETFと比較して、ニーズに最適なものを判断する必要があります。

GSYは配当を支払いますか？

最新の利用可能なデータによると、Invesco Ultra Short Duration ETF（GSY）の配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在株主に配当を分配していないことを示しています。ファンドは債券に投資していますが、超短期と資本の保全に重点を置いているため、デュレーションが長い、または異なる投資戦略を持つ他の債券ETFと比較して、配当収入の重視度が低くなる可能性があります。