- iShares US Treasury Bond ETF (GOVT): 23.67%
- iShares Russell 1000 ETF (IWB): 23.13%
- iShares MBS ETF (MBB): 12.75%
- iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP): 10.21%
- iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF (IDEV): 10.14%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): 4.66%
- iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF (IGSB): 3.91%
- iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH): 3.68%
- iShares 5-10 Year invmt Grd Corp Bd ETF (IGIB): 2.74%
- iShares 10+ Year Invmt Grd Corp Bd ETF (IGLB): 2.15%
IRTR ETF — 保有銘柄と分析
iShares LifePath Retirement ETF（IRTR）は、運用資産額が0.05Bドルで、経費率が0.08%のマルチアセットETFです。2023年10月に開始されたIRTRは、グローバルな資産クラスを網羅する保守的な広範なETFポートフォリオへのエクスポージャーを提供することを目的としています。その主な特徴は、さまざまなiShares ETFへの戦略的な配分にあります。
iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) ETF — 価格、保有銘柄、分析
iShares LifePath Retirement ETF（IRTR）は、運用資産額が0.05Bドルで、経費率が0.08%のマルチアセットETFです。2023年10月に開始されたIRTRは、グローバルな資産クラスを網羅する保守的な広範なETFポートフォリオへのエクスポージャーを提供することを目的としています。その主な特徴は、さまざまなiShares ETFへの戦略的な配分にあり、単一のファンドを通じて退職後のプランニングへの多様なアプローチを提供し、簡素化された投資ソリューションを求める投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性があります。
ETF概要
iShares LifePath Retirement ETFは、グローバルな資産クラスを網羅する保守的な広範なETFポートフォリオへのエクスポージャーを提供することを目指しています。
iShares LifePath Retirement ETF（IRTR）は、退職後のプランニングに適した保守的なリスクプロファイルを目標として、さまざまなiShares ETFに資産を配分することにより、包括的な投資ソリューションを提供することを目指しています。このファンドの戦略には、米国財務省債、米国株式、住宅ローン担保証券、国際株式など、多様な資産クラスへの投資が含まれます。ファンドの大部分は固定収入に割り当てられており、iShares US Treasury Bond ETF（GOVT）に23.67%、iShares MBS ETF（MBB）に12.75%が割り当てられています。株式エクスポージャーは、主にiShares Russell 1000 ETF（IWB）を通じて23.13%、国際分散はiShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF（IDEV）を通じて10.14%、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF（IEMG）を通じて4.66%達成されます。このファンドは、iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF（STIP）を通じてインフレ連動証券も10.21%組み込んでいます。この多様なアプローチは、成長と安定のバランスを提供し、長期的な投資期間と低リスクを好む投資家に対応することを目的としています。
リスク指標
IRTRのリスクプロファイルは、そのマルチアセット配分戦略によって形成されます。資産クラス全体での分散はリスクを軽減することを目的としていますが、特定のエクスポージャーには検討が必要です。このファンドのセクター配分は、テクノロジー（23.8%）と金融サービス（15.2%）に大きな集中が見られ、セクター固有の景気後退の影響を増幅させる可能性があります。このファンドのベータは0.00であり、市場と比較して非常に低いボラティリティであることを示しています。経費率は0.08%で、リターンにわずかなマイナス影響を与えますが、他のマルチアセットETFと比較して比較的低いです。投資家は、iShares US Treasury Bond ETF（GOVT）とiShares Russell 1000 ETF（IWB）がポートフォリオの約46.8%を占める、上位保有銘柄から生じる潜在的な集中リスクにも注意する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。
経費率
0.08%
主要構成銘柄
ファンドはどのように配分されていますか？
- テクノロジー: 23.8%
- 金融サービス: 15.2%
- 資本財・サービス: 12.8%
- 景気循環消費財: 9.1%
- ヘルスケア: 8.4%
- コミュニケーションサービス: 7.7%
- 不動産: 5.4%
- 生活必需品: 5.0%
- エネルギー: 4.4%
- 素材: 4.2%
- 公益事業: 4.0%
- その他: 82.3%
- 日本: 1.1%
- Indonesia: 0.0%
- インド: 0.3%
- ブラジル: 0.1%
- ノルウェー: 0.0%
- 中国: 0.5%
- ギリシャ: 0.0%
- 英国: 0.6%
- オーストラリア: 0.4%
配当利回り
0.00%
- FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) — 経費率0.95%
- State Street Income Allocation ETF (INKM) — 経費率0.50%
- JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) — 経費率0.35%
- FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) — 経費率0.65%
- FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) — 経費率0.85%
- FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) — 経費率0.85%
- FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) — 経費率0.85%
- FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) — 経費率0.85%
- iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) (株式) — 経費率0.47%
- iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (株式) — 経費率0.18%
- iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) (株式) — 経費率0.06%
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) (株式) — 経費率0.15%
- iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) (株式) — 経費率0.72%
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (株式) — 経費率0.72%
リスク指標
- ベータ: 0.00
よくある質問
IRTRとは何ですか？また、何を追跡しますか？
iShares LifePath Retirement ETF（IRTR）は、投資家に退職後のプランニングに適した多様なポートフォリオを提供するように設計されたマルチアセットETFです。2023年に開始されたIRTRは、他のiShares ETFに資産を配分することにより、米国株式、国際株式、固定収入証券など、さまざまな資産クラスへのエクスポージャーを提供することで、投資目標を達成しようとしています。このファンドの上位保有銘柄には、iShares US Treasury Bond ETF（GOVT）、iShares Russell 1000 ETF（IWB）、iShares MBS ETF（MBB）が含まれており、成長と安定の両方に重点を置いていることがわかります。IRTRは、単一の投資手段を通じて、幅広い資産クラスへのエクスポージャーを簡単に得られる方法を投資家に提供します。
IRTRの経費率はいくらですか？
iShares LifePath Retirement ETF（IRTR）の経費率は0.08%です。これは、このファンドに10,000ドル投資するごとに、投資家は年間8ドルの手数料を支払うことを意味します。戦略が多様であるため、マルチアセットETFの正確なカテゴリー平均を計算することは困難ですが、IRTRの経費率は一般的に低いと考えられており、分散されたエクスポージャーを求める投資家にとって費用対効果の高いオプションとなる可能性があります。この低い経費率は、投資のより少ない部分がファンドの経費の支払いに割り当てられるため、長期的には潜在的により高い純利益に貢献する可能性があります。
IRTRの上位保有銘柄は何ですか？
iShares LifePath Retirement ETF（IRTR）は、投資目標を達成するために、iShares ETFのセレクションに資産を配分します。2026-03-15の時点で、上位3つの保有銘柄は次のとおりです。1）iShares US Treasury Bond ETF（GOVT）が23.67%で、米国政府債へのエクスポージャーを提供します。2）iShares Russell 1000 ETF（IWB）が23.13%で、広範な米国株式市場へのエクスポージャーを提供します。3）iShares MBS ETF（MBB）が12.75%で、住宅ローン担保証券に投資しています。これらの上位保有銘柄は、分散されたポートフォリオのために固定収入と株式エクスポージャーを組み合わせるというファンドの戦略を反映しています。
IRTRは長期投資に適していますか？
IRTRが長期投資に適しているかどうかは、個々の投資家の特定の財務目標、リスク許容度、および投資期間によって異なります。IRTRは、他のiShares ETFへの保有を通じて、さまざまな資産クラスにわたる多様なポートフォリオを提供します。このファンドの経費率は0.08%と比較的低く、長期的なリターンに役立つ可能性があります。ただし、投資家は、ファンドの資産配分、セクターの集中、および全体的な投資戦略を検討して、それが個々のニーズに合っているかどうかを判断する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。
IRTRは同様のETFとどのように比較されますか？
IRTRは、iShares ETF全体への戦略的な配分を通じて、単一のファンド内で多様なポートフォリオを提供することにより、他とは一線を画しています。経費率が0.08%、AUMが0.05BドルのIRTRは、マルチアセットETF分野の一部のより大きな競合他社と比較して、比較的小規模なファンドです。その戦略は、退職後のプランニングへの保守的なアプローチを提供することに焦点を当てており、リスク許容度の低い投資家にとって魅力的かもしれません。他の同様のETFは、資産配分、経費率、または投資目標が異なる場合があるため、投資家は投資を決定する前に、これらの要素を慎重に比較する必要があります。
IRTRは配当を支払いますか？
最新のデータによると、iShares LifePath Retirement ETF（IRTR）の配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在、株主に配当を分配していないことを示しています。インカムゲインを目的とした投資を求める投資家は、より高い配当利回りを持つ他のETFを検討することをお勧めします。ただし、配当利回りは時間とともに変動する可能性があり、保証されているものではないことに注意することが重要です。